ADENJO GESTIÓN, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Período: Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 CCPP SEÑORÍO DE ALOHA

Ingresos totales DEC 2022 NOV 2022 OCT 2022 SEP 2022 AUG 2022 JUL 2022 JUN 2022 MAY 2022 APR 2022 MAR 2022 FEB 2022 JAN 2022 INGRESOS Ingresos totales 1.170.763,1

CUOTA EXTRAORDINARIA - - - - - - - 250001,55 - - 250001,55 - 500.003,10 BUROFAX / CERTIFICADO DE REGISTRO - - - - - - - - 66,20 - - - 66,20 GASTOS LEGALES/PROCESO JUDICIAL - - - - -1643,40 - - - - - - - -1.643,40 CUOTA ANUAL/REGISTRO FEE PARK-STOR 57182,73 - - - - - 3487,91 - - - - - 60.670,64 CUOTA ORDINARIA 140741,57 - - 140741,57 - - 162253,47 - - 162253,47 - - 605.990,08 MULTAS - - - -

• • • 3540,81 2135,74 5.676,55 197.924,30 140.741,57 -1.643,40 165.741,38 250.001,55 66,20 165.794,28 249.634,56 2.135,74

DIC 2022 FEB 2022 MAR 2022 APR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AUG 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GRUPO 1 GASTOS GENERALES Salario Luis Humberto Chisguano 1400,00 1400,05 1400,05 1400,05 1400,05 1400,05 2699,69 1400,05 1400,05 1400,05 1400,05 2717,16 19.417,30 Salario Jose Mª. Rubio 724,41 654,32 724,41 701,05 934,32 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 10.341,26 Salario Kathia Elisabet Villalba 958,95 943,25 910,54 943,25 943,25 332,71 - - - - - - 5.031,95 Salario Natalia Maga 767,10 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 11.142,85 Salario Mª. Ángeles Muñoz 944,50 923,11 923,11 923,11 318,01 534,50 943,25 943,25 800,37 943,25 943,25 943,25 10.082,96 Salario Paula Soledad Garello - - - - - - - - 199,34 - - - 199,34 Salario Raquel Mates del Río - - - - - - - - 450,25 252,73 260,69 669,90 1.633,57 Supervisión de limpieza 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 13.068,00 Sustituciones 202,44 - 703,93 - - 267,67 119,04 290,40 - - - 255,30 1.838,78 Liquidación Kahia Elisabet Villalba - - - - - 7570,16 - - - - - - 7.570,16 Conciliación Expte. 1089/2022 - 157,00 - - - - - - - - - - 157,00 Contributiones a la seguridad social 1019,48 1576,69 1893,48 1551,42 1992,57 2213,14 2031,16 1951,79 2544,87 2150,98 2085,82 2370,20 23.381,60 IRPF - - 838,82 - - 2400,37 - - 0,01 - - 698,70 3.937,90 Asesor laboral 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 580,80 3.242,80 Uniformes del personal - 129,91 - 328,64 89,00 - 93,90 42,42 180,00 230,41 48,81 - 1.143,09 Prevención de riesgos laborales 257,91 394,41 - 100,00 - - - - - - - - 752,32 Mantenimiento de jardines 4991,25 4991,25 4991,25 4991,25 4991,25 4991,25 4991,25 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 65.510,15 Trabajos de poda/derribo 1137,40 - - - - - - - - - - - 1.137,40 Sustituciones de plantas - - - 406,73 914,22 - - - - - - 693,00 2.013,95

Página 1

Página 2

ADENJO GESTIÓN, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Período: Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 CCPP SEÑORÍO DE ALOHA

DIC 2022 FEB 2022 MAR 2022 APR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AUG 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GRUPO 1 GASTOS GENERALES Cepillado de jardines - - - 1050,50 181,50 - - - - - - 278,30 1.510,30 Análisis de piscina - - - - - 130,68 130,68 130,68 87,12 - - - 479,16 Químicos de piscina 805,23 31,02 378,44 233,23 458,59 1311,83 1084,16 819,13 199,65 142,78 67,76 491,26 6.023,08 Servicio de vigilancia de piscina - - - - - 6171,00 6376,70 5656,75 411,40 - - - 18.615,85 Reparaciones de piscina 150,00 - - 798,60 10101,08 - 318,79 - - - - 127,05 11.495,52 Mantenimiento de puertas 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 2.751,84 Mantenimiento de ascensores 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 25.130,52 Líneas telefónicas de ascensores 193,24 193,24 193,24 193,24 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 2.318,80 Mantenimiento de TV+video intercom 397,65 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 5.056,15 Mantenimiento de plagas - 347,88 - - - 347,88 - - 347,88 - 347,88 - 1.391,52 Presidencia 217,80 - - 65,00 - - - - - - - 2710,82 2.993,62 Hardware,artículos de riego… 250,32 368,92 531,69 70,18 401,11 360,31 109,97 139,92 - 82,78 - 17,70 2.332,90 Artículos eléctricos 22,88 1600,16 1737,83 1497,70 582,94 641,12 - - - 217,91 - - 6.300,54 Varios artículos de mantenimiento 212,00 690,37 1990,07 1029,17 1797,95 483,59 6,45 1059,75 91,96 1056,38 - 733,07 9.150,76 Artículos de pintura - - 1418,85 - 1086,70 - - - - - - 149,48 2.655,03 Obra de ladrillo - 638,00 - - 1081,50 - 257,50 - - - - - 1.977,00 Plomería 287,82 - - 100,14 1163,94 - - - - - - 2722,50 4.274,40 Cerrajería/puertas de garaje 343,64 - 188,76 290,40 - 4147,88 744,92 152,65 198,00 -6094,66 519,20 278,30 769,09 Reparaciones eléctricas - - 129,47 - - - - - - 136,73 - - 266,20 Reparaciones de video intercom - 484,00 - - - - - 183,92 - - 44,17 - 712,09 Reparaciones de ascensores - - - - 80,12 - - - - - - - 80,12 Desinfección de tanque de agua 1972,30 - - - - - - - - - - - 1.972,30 Limpieza de garaje - - - - 2795,10 - - - - - - - 2.795,10 Alquiler de videocámaras 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 1.832,88 Muebles/señales de áreas comunes - - 152,69 133,10 - 980,10 - - - - - - 1.265,89 Equipos de mantenimiento - - - - 1077,81 - 379,09 - - - - - 1.456,90 Gastos de administración. - ADENJO - 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 27.951,00 Gastos de administración - MERIDIONAL 5666,83 - - - - - - - - - - - 5.666,83 Servicio de traducción 226,88 544,50 - - 974,05 - - - - - - - 1.745,43 Servicio de concierge 4816,28 4684,30 4991,83 4830,80 4991,83 4830,80 4991,83 4991,83 4830,80 4991,83 4830,80 5364,57 59.147,50

Página 2

Página 3

ADENJO GESTIÓN, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Período: Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 CCPP SEÑORÍO DE ALOHA

DIC 2022 FEB 2022 MAR 2022 APR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AUG 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GRUPO 1 GASTOS GENERALES Servicio de vigilancia nocturna 7179,41 6484,63 7179,41 6947,82 7179,41 6947,82 7179,41 7179,41 6881,80 - - - 63.159,12 Política de seguro 7800,39 - - - - 7800,27 - - - - - - 15.600,66 Hidralia Ref.3938842 Triana 1/COM - 56,00 - 59,38 - 63,35 - 159,22 - 59,38 - 45,80 443,13 Hidralia Ref.3938843 Triana 2/COM - 21,19 - 21,88 - 20,99 - 20,99 - 19,18 - 18,27 122,50 Hidralia Ref.3938844 Giralda 1/COM - 39,26 - 39,02 - 39,02 - 37,79 - 30,50 - 30,50 216,09 Hidralia Ref.3938845 Giralda 2/COM - 20,27 - 25,56 - 26,79 - 30,45 - 29,23 - 23,11 155,41 Hidralia Ref.3938846 Triana 3/COM - 1122,13 - 2562,07 - 8085,63 - 9729,31 - 21528,19 - 1389,84 44.417,17 Hidralia Ref.3938847 Giralda/FUEGO - 106,56 - 106,56 - 106,56 - 649,17 - 6261,55 - 815,35 8.045,75 Hidralia Ref.3939235 Alhambra/FUEGO - 106,56 - 106,56 - 106,56 - 106,56 - 106,56 - 106,56 639,36 Hidralia Ref.3939236 Alhambra 2/IRRIG - 39,26 - 36,56 - 30,50 - 30,50 - 30,50 - 30,50 197,82 Hidralia Ref.3939237 Alhambra 1/COM - 3438,72 - 4474,98 - 2394,89 - 2990,57 - 748,01 - 639,72 14.686,89 Hidralia Ref.3939238 Doñana/COM - 21,19 - 20,99 - 23,11 - 20,99 - 24,33 - 23,11 133,72 Hidralia Ref.3939240 Doñana 1/COM - 18,47 - 20,07 - 20,99 - 20,99 - 18,27 - 18,27 117,06 Hidralia Ref.3940379 Mezquita 4/IRRIG - 39,66 - 28,00 - 21,88 - 39,32 - 18,27 - 18,27 165,40 Hidralia Ref.3940380 Mezquita 3/COM - 20,27 - 21,88 - 24,33 - 21,88 - 21,88 - 21,88 132,12 Electricidad Ref.22529 - 777,07 334,03 811,24 587,79 463,60 539,81 628,67 493,43 258,43 437,40 395,61 5.727,08 Electricidad Ref.22530 - 744,98 554,48 659,45 270,83 337,31 479,74 510,02 700,58 464,94 695,31 265,55 5.683,19 Electricidad Ref.22531 407,55 435,52 534,30 355,40 450,25 -128,04 479,20 1233,17 - 78,50 360,07 315,73 4.521,65 Electricidad Ref.22532 520,15 477,87 744,04 475,23 493,33 551,17 669,17 765,20 572,87 293,22 480,81 - 6.043,06 Electricidad Ref.22533 398,48 418,21 372,26 218,05 304,93 328,08 384,96 418,74 334,43 216,32 296,86 280,72 3.972,04 Electricidad Ref.22534 1888,46 1399,81 2075,89 1774,85 2312,15 3085,74 4428,85 4404,90 2988,85 1142,37 1301,14 40,49 26.843,50 Teléfono 622611733 9,90 10,13 9,90 9,90 11,39 12,34 12,69 9,90 9,90 13,35 10,59 9,90 129,89 Teléfono 952570720 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 1.350,36 Teléfono 952817104 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 208,80 Gastos postales,llamadas de reunión, reuniones… - 26,90 - - 731,15 - 556,70 - 66,20 - - - 1.380,95 Comisiones bancarias 216,58 48,19 153,12 126,27 153,78 108,42 339,79 49,19 124,00 160,11 35,45 106,03 1.620,93 Gastos de reunión 250,00 - - - 425,22 - - - - - - - 675,22 Registro de la propiedad - - - - - 3108,89 - - 21,82 - - - 3.130,71 Inscripción de archivo de datos LOPD - - - - 145,20 - - - - - - - 145,20

Página 3

Página 4

ADENJO GESTIÓN, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Período: Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 CCPP SEÑORÍO DE ALOHA

DIC 2022 FEB 2022 MAR 2022 APR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AUG 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GRUPO 1 GASTOS GENERALES Certificado digital - - - - - - - - - 72,60 - - 72,60 Poder de representación - 114,47 - - - - - - - - - - 114,47 Servicio de procedimiento judicial - - - - - - - - 465,86 - - - 465,86 Aquaservice 53,79 43,89 43,89 43,89 43,89 52,14 54,78 96,03 43,89 - - - 476,19 Informe técnico de ruido NAO - - - - - - - - - 1361,25 - - 1.361,25 Gerente de ingeniería 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 27.297,60 Gerente de proyecto 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 26.426,40 Licencia de software - Lunes - 1161,60 - - - - - - - - - - 1.161,60 Reparación de detección de incendios 18516,22 5444,21 -375,87 - - - - 2090,38 - - 21,78 - 25.696,72 Gastos de incidentes - Fallidos - - - - - - 1303,10 - - - - - 1.303,10 73.614,76 55.704,67 48.039,18 52.898,44 63.974,71 86.199,13 55.171,69 68.585,28 44.024,72 58.047,50 33.767,23 45.733,96 685.761,27 Sum
GRUPO 5 GASTOS EXTRAORDINARIOS Cierre de piscina - - - - - - 4696,64 - - 8715,59 - - 13.412,23 Dispensador de sal de piscina - - - - - 37130,07 - - - - - - 37.130,07 Informe técnico de piscina - - 726,00 - - - - - - - - - 726,00 Comisiones bancarias extra - - - - - - - 304,92 21,03 0,61 297,58 70,00 694,14 Gerente de proyecto - 2541,00 - 2057,00 - 2129,60 - - - - - - 6.727,60 Rep./sellado de las terrazas - - - - - - - - 3650,79 7301,58 - 3941,44 14.893,81 Reparaciones de puertas de garaje - - - - - - - - - 13647,15 - - 13.647,15 Instalación de bollard - - - - - - - 512,44 512,44 - - - 1.024,88 Rep. / Puertas de garaje - - - 2111,45 1675,85 - - - - 5362,50 - - 9.149,80 Adapt. A la ley / Piscinas - - - - - - - 495,37 15954,04 - 1018,82 44914,15 62.382,38 Cierre derejilla/vitro - - - - - - - - 4889,01 - - - 4.889,01 Gastos de obra extraordinarios - - - 926,93 - 277,80 1115,29 - 1098,27 2289,41 474,90 - 6.182,60 Gastos de obra/rep. - - - 323,07 - - - - 323,07 - - - 646,14 2.541,00 6.144,45 1.675,85 39.537,47 5.811,93 1.312,73 26.448,65 37.316,84 1.791,30 48.925,59 171.505,81 Sum

Página 4

Página 5

ADENJO GESTIÓN, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Período: Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 CCPP SEÑORÍO DE ALOHA

DIC 2022 FEB 2022 MAR 2022 APR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AUG 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GRUPO 10 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES Acuerdo de pago/ Syman - - - - - -3305,90 - - - - - - -3.305,90 Control de plagas 695,76 - - - - - - - - - - - 695,76 Seguro comunitario. -7800,39 - - - - - - - - - - - -7.800,39 Hidralia . 16649,84 - - - - - - - - - - - 16.649,84 Electricidad. 7546,21 -1073,45 -1864,36 - -1362,50 -411,15 - - - - - - 2.834,75 Abogados/procurador - - - - - - - - - - - 21834,56 21.834,56 Procedimiento multimálaga - - - - - - - - - - - 70832,00 70.832,00 17.091,42 -1.073,45 -1.864,36 -1.362,50 -3.717,05 92.666,56 101.740,62 Sum
60.983,62 69.898,01 70.473,37 187.326,11 35.558,53 95.364,34 59.042,89 64.288,06 122.019,55 46.174,82 57.172,22 90.706,18 959.007,70 Gastos totales

Ingresos totales 337.631,53 1.170.763,17 Saldo inicial Gastos totales 959.007,70 Saldo (saldo inicial+ingresos-gastos) 549.387,00

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO: ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ DEUDAS VARIAS … 3.583,36 DOGOSA & COLOR SL… -471,82 AEQ WIND TO MARKET SA… -1.616,31 GRENKE RENT SL… -152,74 DEUDAS VARIAS… -1.232,99 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL, S.L… -1.972,30 MULTIMÁLGA AUX. INTEGRADA, SL… -70.832,00 URBANEJA S.L… -34.840,79 INCOTEX, SL… -21,78 AURELIO CABRERA BUENO… 507,40 FEBRIOCAM, SL… -17,70 HIDRALIA, S.A… -3.181,18 MARTA GARCIA DOCIO… 730,00 QUÍMICAS URBANEJA SL… -200,86 VICTOR PORRAS SANTAMARIA… -3.985,60

Resumen

Página 5

Página 6

ADENJO GESTIÓN, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Período: Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 CCPP SEÑORÍO DE ALOHA

AQUAFARMA 2000, SC… -479,16 FERNANDO DIAZ MARTIN… -161,09 CONSALERO, SL… -290,40 POWERMATIC SEGURIDAD SL… -183,92 J Y Q HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA, SL… -70,18 LUIS ROLDAN… 10.308,84 MERIDIONAL TEAM, SL… -6.923,89 CONSUELO RIOS GUERRA… -1.089,00 HELP SKY7 SL… -2.415,40 360 MNGMT, S.L… -2.202,40 UNIFORMES BAHÍA, SL… -230,41 GALIANO CAÑAMERO, SL… -1.277,54 JAYDO TECNIC, SL… -7.085,58 FAIN PUERTAS, SL… -3.093,06 RIEGOS MELERO, SA… -1.346,63 PINTURAS ANDALUCIA, SA… -149,48 HIDRALIA, SA… -45,42 HELP SKY7, SL… -12.809,13 INSTALACIONES FRJ MARBESANT, SL… -739,50 PINTURAS JJ, S.L… -138.343,41 DUA ABOGADOS, 2016… 13.400,00 J. A. SANCHEZ GONZALEZ (HIDRAULICA MARBELLA)… -9.648,33 FLAVIAN JOSE CARRILLO… -435,60 ROBERTO CARRILLO… -338,80 ANTONIO DE TORRE… 8.348,61 ALBERTO DOBLAS HIDALGO… 236,00 JOSE LUIS PEREIRA GAMEZ (AGRO POOL)… -178,54 Abogado/procurador años anteriores … -19.584,56 HOTELES Y TURISMO DEL SUR, SA… -137,21 PATRICIA ACOSTA E HIJAS, SL… -278,30 EDIGOMPER, SLU… -3.941,44 ZHETA MULTISERVICIOS, SL… -2.949,17 FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ… -2.722,50 PROPIETARIOS, CUOTA OBLIGATORIA … 520.664,64 OWE ENGSTROM… 13.431,01

Página 6

Página 7

ADENJO GESTIÓN, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Período: Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 CCPP SEÑORÍO DE ALOHA

DEUDA ANTERIOR ALH.4 T-6… 253,19 ANA MILENA COREA GIL DOÑ.1 3ºD… 8.024,58 DEUDA ANTERIOR DE EXPROPIANTE RACHID BEN KHATOU… 1.819,13 ANA MILENA CORREA GIL DOÑ G-2… 700,68 ANA MILENA CORREA GIL DOÑ.1 T-9… 292,64 DEUDA ANTERIOR DE EXPROPIANTE (HOLDEN)… 5.010,87 DEUDA ANTERIOR DE EXPROPIANTE MEZ.3, 3ºD… 4.879,98 DEUDA ANTERIOR DE EXPROPIANTE (ANTONIO LUENGO)… 8.251,28 DEUDA ANTERIOR DE EXPROPIANTE MEZ. G-38… 548,51 DEUDA ANTERIOR (ANTONIO LUENGO)… 453,66 DEUDA ANTERIOR DE EXPROPIANTE MEZ. T-4. … 446,53 DEUDA AMIN AZAGLOU… 12.166,75 DEUDA ANTERIOR DE EXPROPIANTE(KOVACEVIC)… 12.289,48 DEUDA ANTERIOR DE EXPROPIANTE(KOVACEVIC