BUDGET Budget · 2022-12-31

Kassaflödesanalys — 2022

Referens	2022-monthly-cashflow-statement
Dokumenttyp	Budget budget
Datum	2022-12-31 (30 december 2022)
Utfärdat av	Adenjo Gestión SL
Berör	Alla byggnader (5 of 5)
Tillgängligt på	EN ES SV AR FR
Lagring ?Kryptografisk hash för att verifiera att filen matchar originalet.	r2://2022/Monthly_Cashflow_Statement_2022_Spanish.pdf

Ägarberedd sammanfattning. Originaldokumentet är den auktoritativa källan.

I korthet

Kassaflödesanalys för Señorio de Aloha 2022 visar totala intäkter på €1 170 763,17 och totala kostnader på €959 007,70, vilket ger ett saldo på €549 387,00.
Störst intäkt kommer från den extraordinära tilläggsavgiften på €500 003,10 samt den ordinarie avgiften på €605 990,08.
De största kostnadsposterna är allmänna driftkostnader (grupp 1) på €685 761,27 samt extraordinära utgifter (grupp 5) på €171 505,81.
Övriga intäkter inkluderar årsavgiften på €60 670,64 och diverse mindre poster som burofax och juridiska kostnader.
Balansräkningen visar att förvaltaren har ett positivt kassaflöde utan några registrerade beslut eller omröstningar i dokumentet.

Sida 1

ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Period: Från 01/01/2022 till 31/12/2022 C.P SEÑORIO DE ALOHA Total DEC 2022 NOV 2022 OCT 2022 SEP 2022 AGO 2022 JUL 2022 JUN 2022 MAY 2022 ABR 2022 MAR 2022 FEB 2022 ENE 2022 INGRESOS Total Inkomster 1.170.763,1

Extraordinär tilläggsavgift - - - - - - - 250001,55 - - 250001,55 - 500.003,10 Burofax / registreringsbevis - - - - - - - - 66,20 - - - 66,20 Rättsliga kostnader för rättslig process - - - - -1643,40 - - - - - - - -1.643,40 Årlig/registreringsavgift GA-TR 57182,73 - - - - - 3487,91 - - - - - 60.670,64 Ordinär avgift 140741,57 - - 140741,57 - - 162253,47 - - 162253,47 - - 605.990,08 Böter - - - -

- - 3540,81 2135,74 5.676,55 197.924,30 140.741,57 -1.643,40 165.741,38 250.001,55 66,20 165.794,28 249.634,56 2.135,74

DEC 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AGO 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GRUPO 1 GASTOS GENERELLAS Löner Luis Humberto Chisguano 1400,00 1400,05 1400,05 1400,05 1400,05 1400,05 2699,69 1400,05 1400,05 1400,05 1400,05 2717,16 19.417,30 Löner Jose Mª. Rubio 724,41 654,32 724,41 701,05 934,32 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 10.341,26 Löner Kathia Elisabet Villalba 958,95 943,25 910,54 943,25 943,25 332,71 - - - - - - 5.031,95 Löner Natalia Maga 767,10 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 11.142,85 Löner Mª. Ángeles Muñoz 944,50 923,11 923,11 923,11 318,01 534,50 943,25 943,25 800,37 943,25 943,25 943,25 10.082,96 Löner Paula Soledad Garello - - - - - - - - 199,34 - - - 199,34 Löner Raquel Mates del Río - - - - - - - - 450,25 252,73 260,69 669,90 1.633,57 Servicestöd för rengöring 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 13.068,00 Ersättningar 202,44 - 703,93 - - 267,67 119,04 290,40 - - - 255,30 1.838,78 Slutlön Kathia Elisabet Villalba - - - - - 7570,16 - - - - - - 7.570,16 Förlikning Expte. 1089/2022 - 157,00 - - - - - - - - - - 157,00 Sociala avgifter 1019,48 1576,69 1893,48 1551,42 1992,57 2213,14 2031,16 1951,79 2544,87 2150,98 2085,82 2370,20 23.381,60 Skatt - - 838,82 - - 2400,37 - - 0,01 - - 698,70 3.937,90 Arbetsrättsliga rådgivare 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 580,80 3.242,80 Uniformer för personal - 129,91 - 328,64 89,00 - 93,90 42,42 180,00 230,41 48,81 - 1.143,09 Arbetsmiljörådgivare 257,91 394,41 - 100,00 - - - - - - - - 752,32 Trädgårdsunderhåll 4991,25 4991,25 4991,25 4991,25 4991,25 4991,25 4991,25 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 65.510,15 Trädgårdsarbeten 1137,40 - - - - - - - - - - - 1.137,40 Nyplantering av växter - - - 406,73 914,22 - - - - - - 693,00 2.013,95 Sida 1

Sida 2

ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Period: Från 01/01/2022 till 31/12/2022 C.P SEÑORIO DE ALOHA DEC 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AGO 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GRUPO 1 GASTOS GENERELLAS Trädgårdsarbeten Broza Trädgård - - - 1050,50 181,50 - - - - - - 278,30 1.510,30 Analytiska värden för pooler - - - - - 130,68 130,68 130,68 87,12 - - - 479,16 Kemikalier för pooler 805,23 31,02 378,44 233,23 458,59 1311,83 1084,16 819,13 199,65 142,78 67,76 491,26 6.023,08 Service för räddning - - - - - 6171,00 6376,70 5656,75 411,40 - - - 18.615,85 Reparationer av pooler 150,00 - - 798,60 10101,08 - 318,79 - - - - - 127,05 11.495,52 Underhåll av stängsel 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 2.751,84 Underhåll av hissar 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 25.130,52 Telefonlinjer för hissar 193,24 193,24 193,24 193,24 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 2.318,80 Underhåll av TV och videoportal 397,65 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 5.056,15 Underhåll av skadedjur - 347,88 - - - 347,88 - - 347,88 - 347,88 - 1.391,52 Kostnader för presidenten 217,80 - - 65,00 - - - - - - - 2710,82 2.993,62 Material för järn, vatten och … 250,32 368,92 531,69 70,18 401,11 360,31 109,97 139,92 - 82,78 - 17,70 2.332,90 Material för el 22,88 1600,16 1737,83 1497,70 582,94 641,12 - - - 217,91 - - 6.300,54 Material för underhåll 212,00 690,37 1990,07 1029,17 1797,95 483,59 6,45 1059,75 91,96 1056,38 - 733,07 9.150,76 Material för målning - - 1418,85 - 1086,70 - - - - - - 149,48 2.655,03 Reparationer av murbruk - 638,00 - - 1081,50 - 257,50 - - - - - 1.977,00 Reparationer av vattenledningar 287,82 - - 100,14 1163,94 - - - - - - 2722,50 4.274,40 Reparationer av dörrar och fönster 343,64 - 188,76 290,40 - 4147,88 744,92 152,65 198,00 -6094,66 519,20 278,30 769,09 Reparationer av el - - 129,47 - - - - - - 136,73 - - 266,20 Reparationer av videovaktmästare - 484,00 - - - - - 183,92 - - 44,17 - 712,09 Reparation av hissar - - - - 80,12 - - - - - - - 80,12 Desinfektion av cisterner 1972,30 - - - - - - - - - - - 1.972,30 Städning av garager - - - - 2795,10 - - - - - - - 2.795,10 Hyra av videokameror 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 1.832,88 Möbler och kartonger för gemensamma utrymmen - - 152,69 133,10 - 980,10 - - - - - - 1.265,89 Maskiner för underhåll - - - - 1077,81 - 379,09 - - - - - 1.456,90 Arvode för förvaltning - ADENJO - 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 27.951,00 Arvode för förvaltning - MERIDIONAL 5666,83 - - - - - - - - - - - 5.666,83 Service för översättning 226,88 544,50 - - 974,05 - - - - - - - 1.745,43 Service för portvakt 4816,28 4684,30 4991,83 4830,80 4991,83 4830,80 4991,83 4991,83 4830,80 4991,83 4830,80 5364,57 59.147,50 Sida 2

Sida 3

106,56 - 106,56 - 106,56 - 106,56 - 106,56 - 106,56 639,36 Hidralia Ref.3939236 Alhambra 2/RIEGO - 39,26 - 36,56 - 30,50 - 30,50 - 30,50 - 30,50 197,82 Hidralia Ref.3939237 Alhambra 1/CDAD - 3438,72 - 4474,98 - 2394,89 - 2990,57 - 748,01 - 639,72 14.686,89 Hidralia Ref.3939238 Doñana/CDAD - 21,19 - 20,99 - 23,11 - 20,99 - 24,33 - 23,11 133,72 Hidralia Ref.3939240 Doñana 1/CDAD - 18,47 - 20,07 - 20,99 - 20,99 - 18,27 - 18,27 117,06 Hidralia Ref.3940379 Mezquita 4/RIEGO - 39,66 - 28,00 - 21,88 - 39,32 - 18,27 - 18,27 165,40 Hidralia Ref.3940380 Mezquita 3/CDAD - 20,27 - 21,88 - 24,33 - 21,88 - 21,88 - 21,88 132,12 El Ref.22529 - 777,07 334,03 811,24 587,79 463,60 539,81 628,67 493,43 258,43 437,40 395,61 5.727,08 El Ref.22530 - 744,98 554,48 659,45 270,83 337,31 479,74 510,02 700,58 464,94 695,31 265,55 5.683,19 El Ref.22531 407,55 435,52 534,30 355,40 450,25 -128,04 479,20 1233,17 - 78,50 360,07 315,73 4.521,65 El Ref.22532 520,15 477,87 744,04 475,23 493,33 551,17 669,17 765,20 572,87 293,22 480,81 - 6.043,06 El Ref.22533 398,48 418,21 372,26 218,05 304,93 328,08 384,96 418,74 334,43 216,32 296,86 280,72 3.972,04 El Ref.22534 1888,46 1399,81 2075,89 1774,85 2312,15 3085,74 4428,85 4404,90 2988,85 1142,37 1301,14 40,49 26.843,50 Telefonkostnader 622611733 9,90 10,13 9,90 9,90 11,39 12,34 12,69 9,90 9,90 13,35 10,59 9,90 129,89 Telefonkostnader 952570720 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 1.350,36 Telefonkostnader 952817104 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 208,80 Post- och konferenskostnader - 26,90 - - 731,15 - 556,70 - 66,20 - - - 1.380,95 Bankkommittéer 216,58 48,19 153,12 126,27 153,78 108,42 339,79 49,19 124,00 160,11 35,45 106,03 1.620,93 Kostnader för gemensamma möten 250,00 - - - 425,22 - - - - - - - 675,22 Inskrivning av fastighetsboken - - - - - 3108,89 - - 21,82 - - - 3.130,71 Inskrivning av säkerhetsregister LOPD - - - - 145,20 - - - - - - - 145,20 Sida 3

Sida 4

ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Period: Från 01/01/2022 till 31/12/2022 C.P SEÑORIO DE ALOHA DEC 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AGO 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GRUPO 1 GASTOS GENERELLAS Service för digitala certifikat - - - - - - - - - 72,60 - - 72,60 Makt för rättsliga processer - 114,47 - - - - - - - - - - 114,47 Kostnader för övervakning - - - - - - - - 465,86 - - - 465,86 Vattenförsörjning 53,79 43,89 43,89 43,89 43,89 52,14 54,78 96,03 43,89 - - - 476,19 Teknisk rapport om störningar - - - - - - - - - 1361,25 - - 1.361,25 Ingenjör för underhåll 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 27.297,60 Projektledare 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 26.426,40 Licens för programvara - Monday - 1161,60 - - - - - - - - - - 1.161,60 Reparationer av brandbekämpning 18516,22 5444,21 -375,87 - - - - 2090,38 - - 21,78 - 25.696,72 Felaktiga räkningar - - - - - - 1303,10 - - - - - 1.303,10 73.614,76 55.704,67 48.039,18 52.898,44 63.974,71 86.199,13 55.171,69 68.585,28 44.024,72 58.047,50 33.767,23 45.733,96 685.761,27 Summa
GRUPO 5 OREGELSBILDANDE KOSTNADER Stängsel för pooler - - - - - - 4696,64 - - 8715,59 - - 13.412,23 Saltdosering för pooler - - - - - 37130,07 - - - - - - 37.130,07 Tekniska rapporter för pooler - - - 726,00 - - - - - - - - 726,00 Oregelbilda bankkommittéer - - - - - - - 304,92 21,03 0,61 297,58 70,00 694,14 Projektledare - 2541,00 - 2057,00 - 2129,60 - - - - - - 6.727,60 Reparationer av terrasser - - - - - - - - 3650,79 7301,58 - 3941,44 14.893,81 Reparationer av garager - - - - - - - - - 13647,15 - - 13.647,15 Installationsbolag - - - - - - - 512,44 512,44 - - - 1.024,88 Reparationer och installation av dörrar - - - 2111,45 1675,85 - - - - 5362,50 - - 9.149,80 Anpassning av normer och reparation av pooler - - - - - - - 495,37 15954,04 - 1018,82 44914,15 62.382,38 Stängsel av celosía och glas - - - - - - - - 4889,01 - - - 4.889,01 Material för oregelbilda arbeten - - - 926,93 - 277,80 1115,29 - 1098,27 2289,41 474,90 - 6.182,60 Reparationer av oregelbilda arbeten - - - 323,07 - - - - 323,07 - - - 646,14 2.541,00 6.144,45 1.675,85 39.537,47 5.811,93 1.312,73 26.448,65 37.316,84 1.791,30 48.925,59 171.505,81 Summa
Sida 4

Sida 5

Totala inkomster 337.631,53 1.170.763,17 Totalt saldo Totala kostnader 959.007,70 Saldo (Saldo + Inkomster - Kostnader) 549.387,00

JUSTIFICERING AV SALDO: ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Företag för olika ändamål… 3.583,36 DOGOSA & COLOR SL… -471,82 AEQ WIND TO MARKET SA… -1.616,31 GRENKE RENT SL… -152,74 Skuldförande företag… -1.232,99 Kontrakt för skadedjur… -1.972,30 MULTIMÁLGA AUX. INTEGRADA, SL… -70.832,00 URBANEJA S.L… -34.840,79 INCOTEX, SL… -21,78 AURELIO CABRERA BUENO… 507,40 FEBRIOCAM, SL… -17,70 HIDRALIA, S.A… -3.181,18 MARTA GARCIA DOCIO… 730,00 QUÍMICAS URBANEJA SL… -200,86 VICTOR PORRAS SANTAMARIA… -3.985,60

Sammanfattning Sida 5

Sida 6

ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Period: Från 01/01/2022 till 31/12/2022 C.P SEÑORIO DE ALOHA AQUAFARMA 2000, SC… -479,16 FERNANDO DIAZ MARTIN… -161,09 CONSALERO, SL… -290,40 POWERMATIC SEGURIDAD SL… -183,92 J Y Q HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA, SL… -70,18 LUIS ROLDAN… 10.308,84 MERIDIONAL TEAM, SL… -6.923,89 CONSUELO RIOS GUERRA… -1.089,00 HELP SKY7 SL… -2.415,40 360 MNGMT, S.L… -2.202,40 UNIFORMES BAHÍA, SL… -230,41 GALIANO CAÑAMERO, SL… -1.277,54 JAYDO TECNIC, SL… -7.085,58 FAIN PUERTAS, SL… -3.093,06 RIEGOS MELERO, SA… -1.346,63 PINTURAS ANDALUCIA, SA… -149,48 HIDRALIA, SA… -45,42 HELP SKY7, SL… -12.809,13 INSTALACIONES FRJ MARBESANT, SL… -739,50 PINTURAS JJ, S.L… -138.343,41 DUA ABOGADOS, 2016… 13.400,00 J. A. SANCHEZ GONZALEZ (HIDRAULICA MARBELLA)… -9.648,33 FLAVIAN JOSE CARRILLO… -435,60 ROBERTO CARRILLO… -338,80 ANTONIO DE TORRE… 8.348,61 ALBERTO DOBLAS HIDALGO… 236,00 JOSE LUIS PEREIRA GAMEZ (AGRO POOL)… -178,54 Advokater och processer för föregående år… -19.584,56 HOTELES Y TURISMO DEL SUR, SA… -137,21 PATRICIA ACOSTA E HIJAS, SL… -278,30 EDIGOMPER, SLU… -3.941,44 ZHETA MULTISERVICIOS, SL… -2.949,17 FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ… -2.722,50 Skuldförande fastighetsägare, skyldigheter för räkningar… 520.664,64 OWE ENGSTROM… 13.431,01 Sida 6

Sida 7

ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Period: Från 01/01/2022 till 31/12/2022 C.P SEÑORIO DE ALOHA Skuldförande fastighetsägare, skulder från föregående år ALH.4 T-6… 253,19 ANA MILENA COREA GIL DOÑ.1 3ºD… 8.024,58 DEUDA ANT.PROP.RACHID BEN KHATOU… 1.819,13 ANA MILENA CORREA GIL DOÑ G-2… 700,68 ANA MILENA CORREA GIL DOÑ.1 T-9… 292,64 DEUDA ANT.PROP. (HOLDEN)… 5.010,87 DEUDA AN

Visa PDF härMonthly_Cashflow_Statement_2022_Spanish.pdf

Öppna i ny flik Ladda ner PDF