Tableau des flux de trésorerie — 2022
| Référence | 2022-monthly-cashflow-statement |
|---|---|
| Type de document | Budget budget |
| Date | 2022-12-31 (30 décembre 2022) |
| Émis par | Adenjo Gestión SL |
| Concerne | Tous les bâtiments (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Stockage ?Hachage cryptographique pour vérifier que le fichier correspond à l'original. | r2://2022/Monthly_Cashflow_Statement_2022_Spanish.pdf |
Résumé préparé par des propriétaires. Le document original fait foi.
En bref
- Le tableau de flux de trésorerie 2022 de la copropriété Señorio de Aloha, établi par le syndic ADENJO GESTION, indique un total des recettes de 1 170 763,17 €.
- Les dépenses totales s'élèvent à 959 007,70 €, ce qui conduit à un solde positif de 549 387,00 € à la clôture de l'exercice.
- Les principales recettes proviennent de la cotisation annuelle (60 670,64 €) et d'un appel de fonds extraordinaire de 500 003,10 €.
- Les dépenses sont majoritairement composées de frais généraux (salaires, entretien, services de sécurité, maintenance des ascenseurs et des espaces communs) pour un total de 685 761,27 € et de dépenses extraordinaires (travaux de piscine, réparations diverses) s'élevant à 171 505,81 €.
- Le fonds de roulement de la copropriété se trouve à 549 387,00 € après prise en compte du solde initial, des recettes et des dépenses.
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ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA MÁLAGA Téléphone : 952814464 Courriel : adenjo@adenjo.net NIF : B92230085
Période : Du 01/01/2022 au 31/12/2022 C.P SEÑORIO DE ALOHA
Total DIC 2022 NOV 2022 OCT 2022 SEP 2022 AGO 2022 JUL 2022 JUN 2022 MAY 2022 ABR 2022 MAR 2022 FEB 2022 ENE 2022 INGRESOS Total Ingresos 1.170.763,1
DERRAMA EXTRAORDINARIA - - - - - - - 250001,55 - - 250001,55 - 500.003,10 BUROFAX / CERT. REGISTRO - - - - - - - - 66,20 - - - 66,20 GASTOS LEGALES PROCED. JUD. - - - - -1643,40 - - - - - - - -1.643,40 CUOTA ANNUELLE/REG. GA-TR 57182,73 - - - - - 3487,91 - - - - - 60.670,64 CUOTA ORDINARIE 140741,57 - - 140741,57 - - 162253,47 - - 162253,47 - - 605.990,08 PENALIZATIONS - - - - - - - - - - - 3540,81 2135,74 5.676,55 197.924,30 140.741,57 -1.643,40 165.741,38 250.001,55 66,20 165.794,28 249.634,56 2.135,74
DIC 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AGO 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GROUPE 1 GASTOS GENERAUX Salaire Luis Humberto Chisguano 1400,00 1400,05 1400,05 1400,05 1400,05 1400,05 2699,69 1400,05 1400,05 1400,05 1400,05 2717,16 19.417,30 Salaire Jose Mª. Rubio 724,41 654,32 724,41 701,05 934,32 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 10.341,26 Salaire Kathia Elisabet Villalba 958,95 943,25 910,54 943,25 943,25 332,71 - - - - - - 5.031,95 Salaire Natalia Maga 767,10 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 943,25 11.142,85 Salaire Mª. Ángeles Muñoz 944,50 923,11 923,11 923,11 318,01 534,50 943,25 943,25 800,37 943,25 943,25 943,25 10.082,96 Salaire Paula Soledad Garello - - - - - - - - 199,34 - - - 199,34 Salaire Raquel Mates del Río - - - - - - - - 450,25 252,73 260,69 669,90 1.633,57 Service Supervisión Limpieza 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 1089,00 13.068,00 Sustitutions 202,44 - 703,93 - - 267,67 119,04 290,40 - - - 255,30 1.838,78 Finiquito Kahia Elisabet Villalba - - - - - 7570,16 - - - - - - 7.570,16 Conciliación Expte. 1089/2022 - 157,00 - - - - - - - - - - 157,00 Seguridad Social 1019,48 1576,69 1893,48 1551,42 1992,57 2213,14 2031,16 1951,79 2544,87 2150,98 2085,82 2370,20 23.381,60 IRPF - - 838,82 - - 2400,37 - - 0,01 - - 698,70 3.937,90 Asesoría Laboral 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 580,80 3.242,80 Uniformes de Personal - 129,91 - 328,64 89,00 - 93,90 42,42 180,00 230,41 48,81 - 1.143,09 Prevención Riesgos Laborales 257,91 394,41 - 100,00 - - - - - - - - 752,32 Mantenimiento Jardinería 4991,25 4991,25 4991,25 4991,25 4991,25 4991,25 4991,25 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 65.510,15 Trabajos de Poda/Tala 1137,40 - - - - - - - - - - - 1.137,40 Reposición Plantas - - - 406,73 914,22 - - - - - - 693,00 2.013,95 Página 1
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Période : Du 01/01/2022 au 31/12/2022 C.P SEÑORIO DE ALOHA
DIC 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AGO 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GROUPE 1 GASTOS GENERAUX Broza Jardinería - - - 1050,50 181,50 - - - - - - 278,30 1.510,30 Analíticas Piscinas - - - - - 130,68 130,68 130,68 87,12 - - - 479,16 Químicos Piscinas 805,23 31,02 378,44 233,23 458,59 1311,83 1084,16 819,13 199,65 142,78 67,76 491,26 6.023,08 Service Socorrismo - - - - - 6171,00 6376,70 5656,75 411,40 - - - 18.615,85 Reparaciones Piscinas 150,00 - - 798,60 10101,08 - 318,79 - - - - 127,05 11.495,52 Mantenimiento Cancelas 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 2.751,84 Mantenimiento Ascensores 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 25.130,52 Líneas Tlf. Ascensores 193,24 193,24 193,24 193,24 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 2.318,80 Mantenimiento TV + Video Port. 397,65 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 423,50 5.056,15 Mantenimiento Contraplagas - 347,88 - - - 347,88 - - 347,88 - 347,88 - 1.391,52 Gastos Presidencia 217,80 - - 65,00 - - - - - - - 2710,82 2.993,62 Material Ferreteria, Riego, … 250,32 368,92 531,69 70,18 401,11 360,31 109,97 139,92 - 82,78 - 17,70 2.332,90 Material Electricidad 22,88 1600,16 1737,83 1497,70 582,94 641,12 - - - 217,91 - - 6.300,54 Material Vario Mantenimiento 212,00 690,37 1990,07 1029,17 1797,95 483,59 6,45 1059,75 91,96 1056,38 - 733,07 9.150,76 Material Pintura - - 1418,85 - 1086,70 - - - - - - 149,48 2.655,03 Reparaciones Albañilería - 638,00 - - 1081,50 - 257,50 - - - - - 1.977,00 Reparaciones Fontanería 287,82 - - 100,14 1163,94 - - - - - - 2722,50 4.274,40 Reparaciones Cerrajería/Puertas GA 343,64 - 188,76 290,40 - 4147,88 744,92 152,65 198,00 -6094,66 519,20 278,30 769,09 Reparaciones Electricidad - - 129,47 - - - - - - 136,73 - - 266,20 Reparaciones Videoporteros - 484,00 - - - - - 183,92 - - 44,17 - 712,09 Reparación Ascensores - - - - 80,12 - - - - - - - 80,12 Desinfección Aljibes 1972,30 - - - - - - - - - - - 1.972,30 Limpieza Garajes - - - - 2795,10 - - - - - - - 2.795,10 Renting Videocámaras 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 1.832,88 Mobiliario / Cartelería Z. Comunes - - 152,69 133,10 - 980,10 - - - - - - 1.265,89 Maquinaria Mantenimiento - - - - 1077,81 - 379,09 - - - - - 1.456,90 Honorarios Admón. - ADENJO - 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 2541,00 27.951,00 Honorarios Admón. - MERIDIONAL 5666,83 - - - - - - - - - - - 5.666,83 Service Traduction 226,88 544,50 - - 974,05 - - - - - - - 1.745,43 Service Conserjería 4816,28 4684,30 4991,83 4830,80 4991,83 4830,80 4991,83 4991,83 4830,80 4991,83 4830,80 5364,57 59.147,50 Página 2
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DIC 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AGO 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GROUPE 1 GASTOS GENERAUX Service Vigilancia Nocturne 7179,41 6484,63 7179,41 6947,82 7179,41 6947,82 7179,41 7179,41 6881,80 - - - 63.159,12 Seguro Communauté 7800,39 - - - - 7800,27 - - - - - - 15.600,66 Hidralia Ref.3938842 Triana 1/CDAD - 56,00 - 59,38 - 63,35 - 159,22 - 59,38 - 45,80 443,13 Hidralia Ref.3938843 Triana 2/CDAD - 21,19 - 21,88 - 20,99 - 20,99 - 19,18 - 18,27 122,50 Hidralia Ref.3938844 Giralda 1/CDAD - 39,26 - 39,02 - 39,02 - 37,79 - 30,50 - 30,50 216,09 Hidralia Ref.3938845 Giralda 2/CDAD - 20,27 - 25,56 - 26,79 - 30,45 - 29,23 - 23,11 155,41 Hidralia Ref.3938846 Triana 3/CDAD - 1122,13 - 2562,07 - 8085,63 - 9729,31 - 21528,19 - 1389,84 44.417,17 Hidralia Ref.3938847 Giralda/INCENDIO - 106,56 - 106,56 - 106,56 - 649,17 - 6261,55 - 815,35 8.045,75 Hidralia Ref.3939235 Alhambra/INCENDIO
- 106,56 - 106,56 - 106,56 - 106,56 - 106,56 - 106,56 639,36 Hidralia Ref.3939236 Alhambra 2/RIEGO - 39,26 - 36,56 - 30,50 - 30,50 - 30,50 - 30,50 197,82 Hidralia Ref.3939237 Alhambra 1/CDAD - 3438,72 - 4474,98 - 2394,89 - 2990,57 - 748,01 - 639,72 14.686,89 Hidralia Ref.3939238 Doñana/CDAD - 21,19 - 20,99 - 23,11 - 20,99 - 24,33 - 23,11 133,72 Hidralia Ref.3939240 Doñana 1/CDAD - 18,47 - 20,07 - 20,99 - 20,99 - 18,27 - 18,27 117,06 Hidralia Ref.3940379 Mezquita 4/RIEGO - 39,66 - 28,00 - 21,88 - 39,32 - 18,27 - 18,27 165,40 Hidralia Ref.3940380 Mezquita 3/CDAD - 20,27 - 21,88 - 24,33 - 21,88 - 21,88 - 21,88 132,12 Electricité Ref.22529 - 777,07 334,03 811,24 587,79 463,60 539,81 628,67 493,43 258,43 437,40 395,61 5.727,08 Electricité Ref.22530 - 744,98 554,48 659,45 270,83 337,31 479,74 510,02 700,58 464,94 695,31 265,55 5.683,19 Electricité Ref.22531 407,55 435,52 534,30 355,40 450,25 -128,04 479,20 1233,17 - 78,50 360,07 315,73 4.521,65 Electricité Ref.22532 520,15 477,87 744,04 475,23 493,33 551,17 669,17 765,20 572,87 293,22 480,81 - 6.043,06 Electricité Ref.22533 398,48 418,21 372,26 218,05 304,93 328,08 384,96 418,74 334,43 216,32 296,86 280,72 3.972,04 Electricité Ref.22534 1888,46 1399,81 2075,89 1774,85 2312,15 3085,74 4428,85 4404,90 2988,85 1142,37 1301,14 40,49 26.843,50 Consommation Téléphone 622611733 9,90 10,13 9,90 9,90 11,39 12,34 12,69 9,90 9,90 13,35 10,59 9,90 129,89 Consommation Téléphone 952570720 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 112,53 1.350,36 Consommation Téléphone 952817104 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 208,80 Gastos Postaux, Conv., Juntas,… - 26,90 - - 731,15 - 556,70 - 66,20 - - - 1.380,95 Commissions Bancaires 216,58 48,19 153,12 126,27 153,78 108,42 339,79 49,19 124,00 160,11 35,45 106,03 1.620,93 Gastos Juntas Generales 250,00 - - - 425,22 - - - - - - - 675,22 Enregistrement de la Propriété - - - - - 3108,89 - - 21,82 - - - 3.130,71 Inscription Fichier Sécurité LOPD - - - - 145,20 - - - - - - - 145,20 Página 3
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ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA MÁLAGA Téléphone : 952814464 Courriel : adenjo@adenjo.net NIF : B92230085
Période : Du 01/01/2022 au 31/12/2022 C.P SEÑORIO DE ALOHA
DIC 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AGO 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GROUPE 1 GASTOS GENERAUX Services Certification Digitale - - - - - - - - - 72,60 - - 72,60 Pouvoir Procédure - 114,47 - - - - - - - - - - 114,47 Gatos Procédure Monitorie - - - - - - - - 465,86 - - - 465,86 Aquaservice 53,79 43,89 43,89 43,89 43,89 52,14 54,78 96,03 43,89 - - - 476,19 Rapport Technique Bruits NAO - - - - - - - - - 1361,25 - - 1.361,25 Gestionnaire d’Ingénierie 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 2274,80 27.297,60 Gestionnaire de Projets 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 26.426,40 Licence Logiciel - Monday - 1161,60 - - - - - - - - - - 1.161,60 Réparations Contre-Feu 18516,22 5444,21 -375,87 - - - - 2090,38 - - 21,78 - 25.696,72 Incidence Recibos - Fallidos - - - - - - 1303,10 - - - - - 1.303,10 73.614,76 55.704,67 48.039,18 52.898,44 63.974,71 86.199,13 55.171,69 68.585,28 44.024,72 58.047,50 33.767,23 45.733,96 685.761,27 Somme GROUPE 5 GASTOS EXTRAORDINAIRES Cerramientos Piscinas - - - - - - 4696,64 - - 8715,59 - - 13.412,23 Dosificadores Salinos Piscinas - - - - - 37130,07 - - - - - - 37.130,07 Informes Técnicos Piscinas - - 726,00 - - - - - - - - - 726,00 Commissions Bancaires Extraordinaires - - - - - - - 304,92 21,03 0,61 297,58 70,00 694,14 Gestionnaire de Projets - 2541,00 - 2057,00 - 2129,60 - - - - - - 6.727,60 Rép./Impermeabilización Terrazas - - - - - - - - 3650,79 7301,58 - 3941,44 14.893,81 Réparations Entrées Garages - - - - - - - - - 13647,15 - - 13.647,15 Installation Bolardos - - - - - - - 512,44 512,44 - - - 1.024,88 Rép. / Inst. Portes GA - - - 2111,45 1675,85 - - - - 5362,50 - - 9.149,80 Adapt. Normative / Rép. Piscines - - - - - - - 495,37 15954,04 - 1018,82 44914,15 62.382,38 Cerramiento Celosía/Vidrio - - - - - - - - 4889,01 - - - 4.889,01 Matériaux Travaux Extraordinaires - - - 926,93 - 277,80 1115,29 - 1098,27 2289,41 474,90 - 6.182,60 Réparations Travaux Extraordinaires - - - 323,07 - - - - 323,07 - - - 646,14 2.541,00 6.144,45 1.675,85 39.537,47 5.811,93 1.312,73 26.448,65 37.316,84 1.791,30 48.925,59 171.505,81 Somme Página 4
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DIC 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022 JUL 2022 AGO 2022 Total OCT 2022 NOV 2022 SEP 2022 ENE 2022 GASTOS GROUPE 10 GASTOS EXERCICES ANTERIEURS Accord Paiment Syman - - - - - -3305,90 - - - - - - -3.305,90 Mnto. Contraplagas Exercices Ant. 695,76 - - - - - - - - - - - 695,76 Seguro Communauté Exercices Ant. -7800,39 - - - - - - - - - - - -7.800,39 Hidralia Exercices Ant. 16649,84 - - - - - - - - - - - 16.649,84 Electricité Exercices Ant. 7546,21 -1073,45 -1864,36 - -1362,50 -411,15 - - - - - - 2.834,75 Avocats/Proc. Exercices Ant. - - - - - - - - - - - 21834,56 21.834,56 Procédure Multimálaga - - - - - - - - - - - 70832,00 70.832,00 17.091,42 -1.073,45 -1.864,36 -1.362,50 -3.717,05 92.666,56 101.740,62 Somme 60.983,62 69.898,01 70.473,37 187.326,11 35.558,53 95.364,34 59.042,89 64.288,06 122.019,55 46.174,82 57.172,22 90.706,18 959.007,70 Total Gastos
Total Ingresos 337.631,53 1.170.763,17 Total Solde Initial Total Gastos 959.007,70 Solde (Solde Initial + Ingresos - Gastos) 549.387,00
JUSTIFICATION DE SOLDE :
PROVEEDORES VARIOS… 3.583,36 DOGOSA & COLOR SL… -471,82 AEQ WIND TO MARKET SA… -1.616,31 GRENKE RENT SL… -152,74 ACREEDORES VARIOS… -1.232,99 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL, S.L… -1.972,30 MULTIMÁLGA AUX. INTEGRADA, SL… -70.832,00 URBANEJA S.L… -34.840,79 INCOTEX, SL… -21,78 AURELIO CABRERA BUENO… 507,40 FEBRIOCAM, SL… -17,70 HIDRALIA, S.A… -3.181,18 MARTA GARCIA DOCIO… 730,00 QUÍMICAS URBANEJA SL… -200,86 VICTOR PORRAS SANTAMARIA… -3.985,60
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AQUAFARMA 2000, SC… -479,16 FERNANDO DIAZ MARTIN… -161,09 CONSALERO, SL… -290,40 POWERMATIC SEGURIDAD SL… -183,92 J Y Q HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA, SL… -70,18 LUIS ROLDAN… 10.308,84 MERIDIONAL TEAM, SL… -6.923,89 CONSUELO RIOS GUERRA… -1.089,00 HELP SKY7 SL… -2.415,40 360 MNGMT, S.L… -2.202,40 UNIFORMES BAHÍA, SL… -230,41 GALIANO CAÑAMERO, SL… -1.277,54 JAYDO TECNIC, SL… -7.085,58 FAIN PUERTAS, SL… -3.093,06 RIEGOS MELERO, SA… -1.346,63 PINTURAS ANDALUCIA, SA… -149,48 HIDRALIA, SA… -45,42 HELP SKY7, SL… -12.809,13 INSTALACIONES FRJ MARBESANT, SL… -739,50 PINTURAS JJ, S.L… -138.343,41 DUA ABOGADOS, 2016… 13.400,00 J. A. SANCHEZ GONZALEZ (HIDRAULICA MARBELLA)… -9.648,33 FLAVIAN JOSE CARRILLO… -435,60 ROBERTO CARRILLO… -338,80 ANTONIO DE TORRE… 8.348,61 ALBERTO DOBLAS HIDALGO… 236,00 JOSE LUIS PEREIRA GAMEZ (AGRO POOL)… -178,54 ABOGADOS / PROC. EJ. ANTERIORES… -19.584,56 HOTELES Y TURISMO DEL SUR, SA… -137,21 PATRICIA ACOSTA E HIJAS, SL… -278,30 EDIGOMPER, SLU… -3.941,44 ZHETA MULTISERVICIOS, SL… -2.949,17 FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ… -2.722,50 PROPRIETARIOS, OBLIGACIONES POR RECIBOS… 520.664,64 OWE ENGSTROM… 13.431,01
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Période : Du 01/01/2022 au 31/12/2022 C.P SEÑORIO DE ALOHA
DEUDA ANTERIOR ALH.4 T-6… 253,19 ANA MILENA COREA GIL DOÑ.1 3ºD… 8.024,58 DEUDA ANT.PROP.RACHID BEN KHATOU… 1.819,13 ANA MILENA CORREA GIL DOÑ G-2… 700,68 ANA MILENA CORREA GIL DOÑ.1 T-9… 292,64 DEUDA ANT.PROP. (HOLDEN)… 5.010,87 DEUDA ANTERIOR MEZ.3, 3ºD… 4.879,98 DEUDA ANT. (ANTONIO LUENGO)… 8.251,28 DEUDA ANTERIOR MEZ. G-38… 548,51 DEUDA ANT. (ANTONIO LUENGO)… 453,66 DEUDA ANTERIOR MEZ. T-4… 446,53 DEUDA AMIN AZAGLOU… 12.166,75 DEUDA ANT.PROP. (KOVACEVIC)… 12