Räkenskapssammandrag — 2023
| Referens | 2023-agm23-summary-accounts-fees100 |
|---|---|
| Dokumenttyp | Budget budget |
| Datum | 2023-12-31 (30 december 2023) |
| Utfärdat av | Adenjo Gestión SL |
| Berör | Alla byggnader (5 of 5) |
| Tillgängligt på | ENESSVARFR |
| Lagring ?Kryptografisk hash för att verifiera att filen matchar originalet. | r2://2023/AGM23_Summary_Accounts_Fees100.pdf |
Ägarberedd sammanfattning. Originaldokumentet är den auktoritativa källan.
I korthet
- Årsredovisningen för Senorio de Aloha visar att avgiftsintäkterna uppgick till €670 958, vilket motsvarar 100 % av förväntad insamling.
- Totala kostnader för perioden var €669 111, varav juridisk reservering på €64 834 avsattes som kontingent.
- Tilläggsavgiften (cash call) på €171 506 har både bokförts som utgift och återbetalats i samma belopp.
- Resultatet för perioden blir ett underskott på €132 951.
- Balansräkningen per 31‑12‑2022 visar nettotillgångar på €204 680 efter avdrag för uppskjuten kredit på €328 494 och leverantörsskulder på €365 650.
- Reserven från föregående år uppgick till €337 631, medan en balanspost på €64 878 redovisas.
Finansiella tabeller
[xlsx] Tabeller (XLSX)| Item | Actual 12m (31/12/2022) | Adjusted 12m (31/12/2022) | Budget 12m (31/12/2022) | Actual 12m (31/12/2021) |
|---|---|---|---|---|
| Community Fees | 670 958,00 € | 670 958,00 € | 666 660,00 € | 695 757,00 € |
| Expenses | −669 111,00 € | −669 111,00 € | −648 338,00 € | −591 509,00 € |
| Prior period adjustments | −134 798,00 € | −134 798,00 € | ||
| Cash Call - expended as at 31-12-2022 | −171 506,00 € | −171 506,00 € | −171 506,00 € | |
| Cash Call - released to match amount expended | 171 506,00 € | 171 506,00 € | 171 506,00 € | |
| Legal - budget requirement (contingency) | −64 834,00 € | −103 767,00 € | ||
| Surplus/Deficit for the Period | −132 951,00 € | −132 951,00 € | −46 512,00 € | 481,00 € |
| Item | Balance 31/12/2022 | Adjusted 31/12/2022 | Balance 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Owner balances | 636 387,00 € | 150 000,00 € | 235 860,00 € |
| Bank | 262 437,00 € | 262 437,00 € | 48 466,00 € |
| Sub Total | 898 824,00 € | 412 437,00 € | 284 326,00 € |
| Less: Deferred credit - cash call held to match expenditure | −328 494,00 € | −328 494,00 € | |
| Less: Amounts owed to Suppliers etc | −365 650,00 € | −365 650,00 € | 218 967,00 € |
| Net Assets | 204 680,00 € | −281 707,00 € | 65 359,00 € |
Sida 1
Senorio de Aloha - Sammanfattning av inkomst- och utgiftsredovisning
Faktiskt justerat budget Faktiskt justerat budget Faktiskt justerat budget Faktiskt justerat budget 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2021 € € € € Ägaravgifter 670.958 670.958 100% inbetalningar 666.660 695.757 Utgifter -669.111 -669.111 -648.338 -591.509 Justeringar från föregående period -134.798 -134.798 Tilläggsavgift - utgivet till och med 31-12-2022 -171.506 -171.506 -171.506 justerat till faktiskt Tilläggsavgift - frigjord för att matcha belopp som utgivits 171.506 171.506 171.506 justerat till faktiskt Rättsliga - budgetkrav (reserv) -64.834 -103.767 reserver mot ägarens balanser
Överskott/Tapp för perioden -132.951 -132.951 -46.512 481 ========== ========== =========== ========== Senorio de Aloha - Sammanfattning av balansräkning Justerad 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2021 € € € Ägarens balanser 636.387 150.000 235.860 Bank 262.437 262.437 48.466 Sammanlagt 898.824 412.437 284.326 Mindre: Fördröjd kredit - tilläggsavgift som hålls för att matcha utgifter -328.494 -328.494 Belopp som skall betalas till leverantörer m.fl -365.650 -365.650 218.967
Nettoförmögenhet 204.680 -281.707 65.359 ========== ========== ========== Representerar: € € Reserv som överförs från föregående år 337.631 -148.756 Balanseringsfigur 64.878 Överskott/(Tapp) för perioden -132.951 -132.951 481
204.680 -281.707 65.359 ========== ========== ==========