Résumé des comptes — 2023
| Référence | 2023-agm23-summary-accounts-fees100 |
|---|---|
| Type de document | Budget budget |
| Date | 2023-12-31 (30 décembre 2023) |
| Émis par | Adenjo Gestión SL |
| Concerne | Tous les bâtiments (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Stockage ?Hachage cryptographique pour vérifier que le fichier correspond à l'original. | r2://2023/AGM23_Summary_Accounts_Fees100.pdf |
Résumé préparé par des propriétaires. Le document original fait foi.
En bref
- Le compte de résultat de l'exercice clos le 31 12 2023 indique des charges de copropriété de 670 958 € contre des dépenses de 669 111 €, soit un solde avant ajustements de +1 847 €.
- Après prise en compte des ajustements de période antérieure (‑134 798 €), de l’appel de fonds (‑171 506 €) et de la provision juridique (‑64 834 €), le résultat net se solde à un déficit de 132 951 €.
- Les soldes des copropriétaires s’élèvent à 636 387 € et la trésorerie bancaire à 262 437 €, portant le total des actifs à 898 824 €.
- Le crédit différé de 328 494 € et les dettes fournisseurs de 365 650 € sont déduits, laissant des actifs nets de 204 680 €.
- Les réserves reportées de l'exercice précédent sont de 337 631 €, avec un chiffre d'équilibre de 64 878 €.
Tableaux financiers
[xlsx] Tableaux (XLSX)| Item | Actual 12m (31/12/2022) | Adjusted 12m (31/12/2022) | Budget 12m (31/12/2022) | Actual 12m (31/12/2021) |
|---|---|---|---|---|
| Community Fees | 670 958,00 € | 670 958,00 € | 666 660,00 € | 695 757,00 € |
| Expenses | -669 111,00 € | -669 111,00 € | -648 338,00 € | -591 509,00 € |
| Prior period adjustments | -134 798,00 € | -134 798,00 € | ||
| Cash Call - expended as at 31-12-2022 | -171 506,00 € | -171 506,00 € | -171 506,00 € | |
| Cash Call - released to match amount expended | 171 506,00 € | 171 506,00 € | 171 506,00 € | |
| Legal - budget requirement (contingency) | -64 834,00 € | -103 767,00 € | ||
| Surplus/Deficit for the Period | -132 951,00 € | -132 951,00 € | -46 512,00 € | 481,00 € |
| Item | Balance 31/12/2022 | Adjusted 31/12/2022 | Balance 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Owner balances | 636 387,00 € | 150 000,00 € | 235 860,00 € |
| Bank | 262 437,00 € | 262 437,00 € | 48 466,00 € |
| Sub Total | 898 824,00 € | 412 437,00 € | 284 326,00 € |
| Less: Deferred credit - cash call held to match expenditure | -328 494,00 € | -328 494,00 € | |
| Less: Amounts owed to Suppliers etc | -365 650,00 € | -365 650,00 € | 218 967,00 € |
| Net Assets | 204 680,00 € | -281 707,00 € | 65 359,00 € |
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Conjunto Señorío de Aloha - Compte de Résultat et de Situation Patrimoniale
Résumé des Comptes de Résultat et de Situation Patrimoniale
Réel Budget Réel Budget Réel Budget Réel Budget 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2021 € € € € Frais de Copropriété 670.958 670.958 100 % collectés 666.660 695.757 Dépenses -669.111 -669.111 -648.338 -591.509 Ajustements des périodes précédentes -134.798 -134.798 Appel de Fonds - dépensé au 31/12/2022 -171.506 -171.506 -171.506 ajusté à la réalité Appel de Fonds - libéré pour correspondre à la somme dépensée 171.506 171.506 171.506 ajusté à la réalité Juridique - exigences budgétaires (prévisions) -64.834 -103.767 provisions contre les équilibres des propriétaires
Bénéfice/Deficit pour la Période -132.951 -132.951 -46.512 481 ========== ========== =========== ========== Conjunto Señorío de Aloha - Compte de Situation Patrimoniale Réel 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2021 € € € Équilibres des propriétaires 636.387 150.000 235.860 Compte Bancaire 262.437 262.437 48.466 Sous Total 898.824 412.437 284.326 Moins; Crédit différé - appel de fonds retenu pour correspondre aux dépenses -328.494 -328.494 Montants dus aux Fournisseurs, etc. -365.650 -365.650 218.967
Actifs Net 204.680 -281.707 65.359 ========== ========== ========== Répartis en: € € Réserves portées de l’année précédente 337.631 -148.756 Figure de rééquilibrage 64.878 Bénéfice/Deficit pour la période -132.951 -132.951 481
204.680 -281.707 65.359 ========== ========== ==========