صفحة 1

Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو بدون رقم محل 1، 29660 نويفا أندلسيا، مالقة الهاتف: 952814464 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net الرقم الضريبي: B92230085

الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023

Conjunto Señorío de Aloha

إجمالي ديسمبر 2023 نوفمبر 2023 أكتوبر 2023 سبتمبر 2023 أغسطس 2023 يوليو 2023 يونيو 2023 مايو 2023 أبريل 2023 مارس 2023 فبراير 2023 يناير 2023

الإيرادات

إجمالي الإيرادات 735.902,64

المحامي / الوكيل 2.541,00 - - 423,50 - 907,50 - - 1210,00 - - - -

رسم سنوي موقف السيارات/التخزين 64.159,19 64.159,19 - - - - - - - - - - -

الرسم العادي 649.013,88 - - 162.253,47 - - 162.253,47 - - 162.253,47 - - 162.253,47

غرامة التأخير في الدفع 20.188,57 - 3.323,21 - - 2.806,54 - - 4.628,99 - 6.253,07 3.176,76

229.589,42 6.253,07 166.882,46 1.210,00 162.253,47 3.714,04 162.676,97 3.323,21

ديسمبر 2023 فبراير 2023 مارس 2023 أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 يوليو 2023 أغسطس 2023 إجمالي أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 سبتمبر 2023 يناير 2023

المصروفات

المجموعة 1 - المصروفات العامة

راتب José Mª. Rubio 5.679,07 - - - - 973,05 939,65 942,24 939,65 942,24 939,65 942,24 942,24

راتب Natalia Maga 11.310,00 949,03 942,24 942,24 942,24 942,25 940,09 942,25 940,09 946,58 943,25

راتب Mª. Ángeles Muñoz 9.348,94 942,24 823,25 690,37 713,38 690,37 713,38 690,37 642,89 844,83 942,24

راتب Raquel Mates del Río 5.756,47 - - - - 951,71 918,98 921,60 918,98 1166,22 878,98

راتب Miguel Lara Boada 2.529,33 - - - 1084,00 1084,00 361,33 - - - -

راتب Lázara Moreno 5.848,50 952,54 921,60 921,60 918,98 864,72 347,46 - - - -

راتب Verónica Corrales 8.598,35 922,10 922,10 921,60 918,98 921,60 878,07 351,22 - - -

الاستبدالات 619,52 - - - - - 619,52 - - - -

مساهمة الضمان الاجتماعي 10.684,01 1632,14 1612,53 266,30 670,55 1365,21 704,05 1051,95 512,09 534,44 971,88 828,43

ضريبة الدخل الشخصي 514,06 121,52 - 168,26 - 138,21 - 86,07 - - -

خدمة الإشراف على التنظيف 6.050,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00

راتب Luis Humberto Chisguano 20.880,37 2751,49 1443,23 1600,05 1600,05 2885,20 1600,05 1600,05 1600,05 1400,05 1400,05 1400,05

راتب Miguel Lara Boada 4.412,35 1084,00 1160,35 1084,00 - - - - - - -

مساهمة الضمان الاجتماعي 11.948,22 1348,67 1354,51 1348,67 894,59 894,59 894,59 681,84 848,19 782,76 768,10 783,04

ضريبة الدخل الشخصي 3.835,62 1197,60 - 970,12 - 870,63 - 797,27 - - -

مستشار العمل 3.055,69 255,79 255,79 255,79 255,79 255,79 255,79 255,79 255,79 255,79 242,00

خدمة الإنقاذ - - - - 4443,12 4051,08 2090,88 - - - -

زي الموظفين 995,54 268,40 123,92 - 88,89 454,82 - 59,51 - - -

الهاتف المحمول 234,23 - - - - 234,23 - - - - -

الوقاية من مخاطر العمل 569,07 - 255,00 - - - 51,00 - - - 263,07

صيانة الحديقة 73.371,36 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28

صفحة 1

صفحة 2

Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو بدون رقم محل 1، 29660 نويفا أندلسيا، مالقة الهاتف: 952814464 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net الرقم الضريبي: B92230085

الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023

Conjunto Señorío de Aloha

ديسمبر 2023 فبراير 2023 مارس 2023 أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 يوليو 2023 أغسطس 2023 إجمالي أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 سبتمبر 2023 يناير 2023

المصروفات

المجموعة 1 - المصروفات العامة

تنظيف/تقليم النخيل 1.953,60 - 308,00 - 653,40 - - - 992,20 - - -

تحسين العشب 909,95 - - - - - 909,95 - - - -

التقليم/القطع 356,95 - - - - - - - - - 356,95

استبدال النباتات 973,15 202,95 - - - - - 770,20 - - -

نفايات الحديقة 1.047,20 - - - - - 387,20 198,00 - 462,00 -

تحليل المسبح 548,84 - - - 137,21 137,21 137,21 - - - -

منتجات صيانة المسبح 4.104,62 - 277,09 356,95 590,78 171,82 696,96 490,05 942,59 290,40 146,41 141,57

صيانة البوابات 3.064,48 261,02 261,02 261,02 261,02 251,34 251,34 251,34 251,34 251,34 251,34 251,34

صيانة المصعد 25.130,52 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21

خطوط هاتف المصعد 2.318,76 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23

صيانة نظام التلفاز - جهاز الاتصال الداخلي 5.706,91 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 423,50

صيانة نظام المراقبة بالفيديو 665,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 - 60,50

مراجعة/استخراج الصور من نظام المراقبة 530,89 - 60,50 - 60,50 - - - 60,50 60,50 - 228,39

استئجار كاميرا الفيديو 1.832,88 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74

كشف الحريق 2.957,73 - - - - 2957,73 - - - - - -

مكافحة الآفات - 347,88 - 347,88 - 347,88 - - - 347,88 - -

مكافحة الآفات - طرد القطط 458,46 - - - - - 386,72 - - 71,74 -

أثاث - المناطق المشتركة 1.361,25 - - - - - - 1361,25 - - -

عناصر الري الكهربائية… 14.612,86 676,32 1039,17 1118,63 1479,77 1527,65 2078,80 1148,95 946,95 1680,95 1929,10 577,51 409,06

عناصر كهربائية 4.970,89 305,95 635,61 1214,28 357,13 800,20 139,96 178,93 - 967,54 371,29

عناصر صيانة متنوعة 8.163,64 - 1020,51 408,98 662,60 431,93 533,81 1382,30 366,01 393,39 1111,02 486,42 1366,67

نظام المراقبة المصلح 1.019,41 - - 10,45 - - 1008,96 - - - -

أعمال البناء بالطوب 2.115,64 1582,14 - - 533,50 - - - - - -

أعمال السباكة 4.236,68 3172,62 - - - 136,14 567,72 360,20 - - -

باب المرآب/الحداد 474,10 - - - - - - 474,10 - - -

إصلاحات كهربائية 1.889,95 - 60,50 - - - - - 1829,45 - -

إصلاحات جهاز الاتصال الداخلي 1.308,50 - - 47,98 42,27 - - 484,00 250,25 - 484,00

إصلاح هوائي التلفاز 132,37 - - - - - - - - - 132,37

إصلاح باب المرآب 2.865,50 682,00 - 495,00 - 968,00 649,00 71,50 - - -

إصلاح المصعد 115,03 - - - - 195,15 - -80,12 - - -

صفحة 2

صفحة 3

Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو بدون رقم محل 1، 29660 نويفا أندلسيا، مالقة الهاتف: 952814464 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net الرقم الضريبي: B92230085

الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023

Conjunto Señorío de Aloha

ديسمبر 2023 فبراير 2023 مارس 2023 أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 يوليو 2023 أغسطس 2023 إجمالي أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 سبتمبر 2023 يناير 2023

المصروفات

المجموعة 1 - المصروفات العامة

إصلاحات المسبح 744,54 - - 112,15 - 121,52 - 510,87 - - -

إصلاح نظام كشف الحريق 10.470,56 4140,98 2270,64 - - 14,52 - - 2513,67 1530,75

تنظيف المرآب 1.022,45 - - - - - - 1022,45 - - -

اللافتات 2.468,40 - 363,00 - 229,90 1875,50 - - - - -

رسوم الإدارة 32.322,00 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50

مدير المشروع 26.426,40 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20

مدير الهندسة 28.662,50 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 2274,80 2274,80

خدمة الترجمة 1.397,55 - 605,00 - - - - 792,55 - - -

رسوم المحامي - الدعاوى القضائية 847,00 - - 423,50 - - - 423,50 - - -

رسوم المحامي - NAO 1.270,50 - - 1270,50 - - - - - - -

رسوم الوكيل - الدعاوى القضائية 968,00 - 121,00 - - 847,00 - - - - -

إجراء JJ Pinturas 968,00 - - - - 968,00 - - - - -

إيصال الحادثة - فشل 1.090,72 - - - - - - 1090,72 - - -

تقرير فني Calpe / NAO 1.349,15 - - - 1349,15 - - - - - -

تقرير عيوب البناء 4.114,00 - - 2057,00 2057,00 - - - - - -

استشارة قانونية 242,00 - - - 242,00 - - - - - -

Monday.com، الترخيص 1.214,99 - - - 1214,99 - - - - - -

نفقات الرئاسة 6.050,00 3123,77 - 639,76 - - 639,76 - 639,76 - 1006,95

خدمة البواب 66.356,40 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70

خدمة المراقب 30.501,68 4973,10 4973,10 4973,10 4807,33 4475,79 4973,10 1326,16 - - - -

بوليصة التأمين 12.435,43 - - 2469,82 - 2469,82 - 2469,82 - 2469,82 - 5025,97

Hidralia Ref.3938842 Triana 1/Comm 735,46 28,33 - 38,08 - 51,39 - 415,42 - 56,78 - 145,46

Hidralia Ref.3938843 Triana 2/Comm 103,63 17,38 - 17,38 - 17,38 - 17,38 - 17,38 - 16,73

Hidralia Ref.3938844 Giralda 1/Comm 166,70 17,38 - 29,61 - 31,53 - 29,61 - 29,61 - 28,96

Hidralia Ref.3938845 Giralda 2/Comm 129,44 21,23 - 20,28 - 25,96 - 20,28 - 20,28 - 20,46

Hidralia Ref.3938846 Triana 3/Comm 16.269,72 1973,33 - 3913,84 - 5589,96 - 2557,60 - 1962,75 272,24 -

Hidralia Ref.3938847 Giralda/ Fire detect 869,95 116,21 - 107,67 107,67 - 179,78 - 107,67 107,67 - 250,95

Hidralia Ref.3939235 Alhambra/Fire 784,41 107,67 - 107,67 - 107,67 - 107,67 - 109,10 - 244,63

Hidralia Ref.3939236 Alhambra 2/Irrigat 177,01 29,61 - 29,61 - 29,61 - 29,61 - 29,61 - 28,96

صفحة 3

صفحة 4

Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو بدون رقم محل 1، 29660 نويفا أندلسيا، مالقة الهاتف: 952814464 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net الرقم الضريبي: B92230085

الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023

Conjunto Señorío de Aloha

ديسمبر 2023 فبراير 2023 مارس 2023 أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 يوليو 2023 أغسطس 2023 إجمالي أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 سبتمبر 2023 يناير 2023

المصروفات

المجموعة 1 - المصروفات العامة

Hidralia Ref.3939237 Alhambra 1/COMM 1.951,01 54,64 - 82,16 - 372,12 184,41 - 559,83 - 697,85

Hidralia Ref.3939238 Doñana/COMM 139,62 20,28 - 19,30 - 19,30 35,56 - 23,58 - 21,60

Hidralia Ref.3939240 Doñana 1/COMM 103,63 17,38 - 17,38 - 17,38 - 17,38 - 17,38 - 16,73

Hidralia Ref.3940379 Mezquita 4/IRRIG 103,63 17,38 - 17,38 - 17,38 - 17,38 - 17,38 - 16,73

Hidralia Ref.3940380 Mezquita 3/COMM 191,75 19,30 - 24,78 - 77,43 - 29,50 - 21,23 - 19,51

الكهرباء Ref.33432001BM 2.837,65 475,33 239,99 226,04 235,96 249,51 261,66 235,20 227,29 - 232,52 197,14 257,01

الكهرباء Ref.24320001NF 2.905,82 219,33 213,96 476,92 234,82 229,74 225,95 488,12 36,88 - 268,73 236,33 275,04

الكهرباء Ref.08120032TJ 2.197,39 190,19 175,01 355,69 189,50 185,17 178,42 300,44 58,32 - 348,31 130,59 85,75

الكهرباء Ref.05465015WR 3.696,32 541,14 273,51 275,35 292,20 299,57 265,03 492,26 47,75 - 497,31 137,19 575,01

الكهرباء Ref.3713446024RX0F 1.940,14 290,61 130,60 12,71 -1572,35 991,49 970,98 145,54 -340,68 861,53 449,71 - -

الكهرباء Ref.3616000006WR 17.280,07 1036,79 2854,13 - 2010,95 2411,93 2026,15 1637,38 1006,07 878,12 1591,79 795,44 1031,32

استشارة الطاقة 9.233,62 9233,62 - - - - - - - - - - -

نفقات البريد والاجتماعات والمكالمات والمحاضر 771,65 34,40 - - - - - - 737,25 - - -

عمولات البنك 1.563,99 102,41 31,21 154,65 102,41 35,56 150,41 104,23 121,10 156,49 114,16 66,32 425,04

نفقات الاجتماعات العامة 666,69 - - - - - - 446,69 220,00 - - -

الهاتف 622611733 121,14 9,90 9,90 10,37 10,13 10,50 10,29 9,90 9,90 10,36 9,90 9,90 10,09

الهاتف 952570720 1.495,56 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63

الهاتف 952817104 208,80 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40

السجل العقاري 205,74 - 111,19 40,00 21,82 - 32,73 - - - - -

AEAT، Mod. 347 – السنة المالية 2022 242,00 - - - - - - - 242,00 - - -

خدمة الشهادة الرقمية 78,65 - - 78,65 - - - - - - - -

592.137,02 68.799,20 46.158,92 52.111,83 48.085,21 58.687,36 50.982,05 55.787,77 40.655,92 43.763,87 45.949,40 38.631,43 42.524,06

مجموع المجموعة 5 - المصروفات الاستثنائية

التخزين - التهوية 9.344,83 5497,03 - - - - - - 3847,80 - - -

إصلاح/تسرب المياه من الشرفات 37.608,47 - 8317,38 - - - 6032,54 3941,44 - 1530,10 9904,13 7882,88

إصلاح/تسرب المياه من المرآب الداخلي 17.718,80 - - - - 780,45 - 520,85 16417,50 -

إصلاح/تسرب المياه من المرآب الخارجي 94.279,44 - - - - 17728,62 34002,10 7376,60 35008,77 - 163,35

تركيب الأعمدة الحاجزة 1.568,46 - - - - - - 1568,46 - - -

صفحة 4

صفحة 5

Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو بدون رقم محل 1، 29660 نويفا أندلسيا، مالقة الهاتف: 952814464 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net الرقم الضريبي: B92230085

الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023

Conjunto Señorío de Aloha

ديسمبر 2023 فبراير 2023 مارس 2023 أبريل 2023 مايو 2023 يونيو 2023 يوليو 2023 أغسطس 2023 إجمالي أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 سبتمبر 2023 يناير 2023

المصروفات

المجموعة 5 - المصروفات الاستثنائية

تكييف المسبح مع القاعدة 77.107,97 - -768,47 -1168,11 - 2628,71 26937,19 1767,56 41330,40 6078,19 302,50

مواد أعمال إضافية 11.188,44 - 741,05 506,02 - 1463,62 1785,12 491,84 1217,26 468,27 791,24 3724,02

عمولات بنك إضافية 216,32 71,32 - 55,00 - 45,00 - 45,00 - - -

12.072,75 33.191,06 78.903,39 15.777,68 65.372,57 29.000,44 1.463,62 561,02 -427,06 7.548,91 5.568,35 249.032,73

مجموع المجموعة 10 - السنوات السابقة

إجراء Multimálaga - -30390,63 - - - - - - - - - -

الرصيد الأولي الفاشل - السنة المالية السابقة - 78414,47 - - - - - - - - - -

التكاليف - الرصيد الأولي - السنة المالية السابقة - 33530,85 - - - - - - - - - -

الموردون - السنة المالية السابقة - الرصيد الأولي 3.370,40 3583,36 - - - - - - - - - -212,96

52.445,67 58.687,36 48.646,23 159.505,60 53.707,83 51.684,77 59.541,55 106.028,49 84.575,25 124.852,79 71.822,49 54.596,81 926.094,84

إجمالي المصروفات

إجمالي الإيرادات 735.902,64

الرصيد الأولي 549.387,00

إجمالي المصروفات 926.094,84

الرصيد (الرصيد الأولي + الإيرادات - المصروفات) 359.194,80

تبرير الرصيد: ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

GRENKE RENT SL… -152,74

UNIFORMES BABÍA, SL… 0,10

FOGOSOL INSTALACIONES… 242,00

ACREEDORES VARIOS… -3.861,02

CONTRAPLAGAS AMBIENTAL, S.L… -3.363,82

MULTIMALAGA AUXILIAR INTEGRADA, SL… -8.508,68

DIEGO DIAZ LOPEZ, S.L… -305,95

FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO URBANEJA S.L… -4.094,60

INCOTEX, SL… -251,49

FEBRIOCAM SL… -107,85

صفحة 5

صفحة 6

Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو بدون رقم محل 1، 29660 نويفا أندلسيا، مالقة الهاتف: 952814464 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net الرقم الضريبي: B92230085

الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023

Conjunto Señorío de Aloha

HIDRALIA, S.A… -2.440,12

INSTALACION FRJ MARBESANT SL… -60,50

QUÍMICAS URBANEJA SL… -1.396,64

VICTOR PORRAS SANTAMARIA… -2.642,37

AQUAFARMA 2000, SC… -479,16

REVESTIMIENTOS VIÑA CHICO, SLU… -533,50

INTÉRPRETEC Y SERVICIOS AGRUPADOS, SL… -605,00

UTECMA SEGURIDAD, SL… -60,50

POWERMATIC SEGURIDAD SL… -183,92

CYE ENERGÍA, SL… -1.184,95

MERIDIONAL TEAM, SL… -6.923,89

DOGOSA & COLOR SL… -471,82

COSTA DEL SOL SIGLO XXI, SL… -9.233,62

360 MNGMT S.L… -2.202,20

UNIFORMES BAHÍA, SL… -268,40

GALIANO CAÑAMERO, SL… -1.277,54

FOGOSOL INSTALACIONES SC… -919,60

JAYDO TECNIC, SL… -856,35

FAIN PUERTAS, SL… -469,04

PISCINAS MARIN SL… -112,15

RIEGOS MELERO, SA… -2.238,58

IBERDROLA CLIENTES S.AU… -922,70

HIDRALIA… -45,42

MARBESANT (UTECMA)… -739,50

PINTURAS JJ S.L… -138.343,41

J. A. SANCHEZ GONZALEZ (HIDRAULICA MARBELLA)… -9.648,33

FLAVIAN JOSE CARRILLO… -435,60

ROBERTO CARRILLO… -338,80

JOSE LUIS PEREIRA GAMEZ (AGRO POOL)… -178,54

EDIGOMPER, SLU… -44.481,61

FRANCISCO JAVIER BERROCAL MARTIN… -662,54

ZHETA MULTISERVICIOS, SL… -10.502,80

FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ… -7.313,60

التزامات الملاك والرسوم … 453.389,51

الدفع المعلق للمكافآت … -952,54

صفحة 6

صفحة 7

Adenjo Gestión SL، شارع ديل برادو بدون رقم محل 1، 29660 نويفا أندلسيا، مالقة الهاتف: 952814464 البريد الإلكتروني: adenjo@adenjo.net الرقم الضريبي: B92230085

الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023

Conjunto Señorío de Aloha

LUIS CHISAGUANO… 314,17

CRISTINA HARILLO… 27,11

MIGUEL LARA BOADA… -1.084,00

RUIZ RUBIO, JOSE MARÍA… 2,02

MURIANO FERNÁNDEZ, YOLANDA… -9,53

MUÑOZ QUEDADA. Mª ANGELES… -300,00

MACHUCA FERNANDEZ, MACARENA… 988,37

الهيئة العامة للضرائب، ضريبة الدخل الشخصي … - 1.163,42

الخصومات المهنية … - 1.653,18

الضمان الاجتماعي … - 2.961,20

بنود معلقة للتطبيق … - 4 . 512 , 73

خدمة AVATEL المشتركة … - 165,41

النقد المجتمعي … 121,00

النقد الإداري … 15,29

MANDAMIENTO 040 - 0291 الإيرادات المعلقة … 3.779,60

BANCO SABADELL 0081 7463____0180 3988… 107.182,12

BANCO SABADELL 0081 0617_____293 9605… 68.478,91

BBVA CC/*7174… 1.204,81

BANCO SANTANDER… 5.070,65

الإجمالي… 359.194,80

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

صفحة 7