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Summary - Total Income and Expenses FY2023
Annual Summary FY2023 - Income and Expenses
BUDGET Budget · 2023-12-31
Recettes et dépenses — 2023
| Référence | 2023-detail-ie |
|---|---|
| Type de document | Budget budget |
| Date | 2023-12-31 (30 décembre 2023) |
| Émis par | Adenjo Gestión SL |
| Concerne | Tous les bâtiments (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Stockage ?Hachage cryptographique pour vérifier que le fichier correspond à l'original. | r2://2023/Detail_IE_FY2023.pdf |
Résumé préparé par des propriétaires. Le document original fait foi.
En bref
- Le budget de la copropriété Señorío de Aloha pour l'exercice 2023, établi par le syndic Adenjo Gestion, présente un total des recettes de 735 902,64 €.
- Les dépenses totales s'élèvent à 926 094,84 €, réparties entre charges de fonctionnement (salaires, entretien, services divers) et travaux extraordinaires (réparations, étanchéité, adaptations).
- Le solde comptable, après prise en compte du solde initial, est de 359 194,80 €, constituant un excédent destiné au fonds de roulement et au fonds de travaux.
- Les principales sources de recettes proviennent des appels de fonds ordinaires (162 253,47 €) et des frais de stationnement (64 159,19 €), tandis que les postes de dépenses majeurs sont les services de conciergerie (66 356,40 €) et les travaux de réparation (plus de 300 000 €).
- Aucune décision d'assemblée n'est consignée dans ce document.
Tableaux financiers
[xlsx] Tableaux (XLSX)| Item | Total |
|---|---|
| Total Income | 735 902,64 € |
| Group 1 General Expenses | 592 137,02 € |
| Group 5 Extraordinary Expenses | 249 032,73 € |
| Group 10 Prior Year Expenses | 84 925,09 € |
| TOTAL EXPENSES | 926 094,84 € |
| Item | Amount |
|---|---|
| Total Initial Balance | 549 387,00 € |
| Total Income | 735 902,64 € |
| Total Expenses | 926 094,84 € |
| Balance (Initial + Income - Expenses) | 359 194,80 € |
Notes
Detailed monthly breakdown provided in source document with all expense line items
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ADENJO GESTION, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA MÁLAGA Tél. : 952814464 Courriel : adenjo@adenjo.net NIF : B92230085 Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023 C.O SEÑORIO DE ALOHA
Résultats financiers 2023
Revenus
- Droits de syndic - 2 541,00 €
- Frais annuels de parc/stor - 64 159,19 €
- Frais ordinaires - 162 253,47 €
- Pénalités pour retard de paiement - 20 188,57 € Total revenus - 229 589,42 €
Dépenses
- Groupe 1 : Dépenses générales
- Salaire Jose Mª. Rubio - 5 679,07 €
- Salaire Natalia Maga - 11 310,00 €
- Salaire Mª. Ángeles Muñoz - 9 348,94 €
- Salaire Raquel Mates del Río - 5 756,47 €
- Salaire Miguel Lara Boada - 2 529,33 €
- Salaire Lázara Moreno - 5 848,50 €
- Salaire Verónica Corrales - 8 598,35 €
- Substitutions - 619,52 €
- Cotisation sécurité sociale - 10 684,01 €
- I.R.P.F. - 514,06 €
- Frais de supervision de nettoyage - 6 050,00 €
- Salaire Luis Humberto Chisguano - 20 880,37 €
- Salaire Miguel Lara Boada - 4 412,35 €
- Cotisation sécurité sociale - 11 948,22 €
- I.R.P.F. - 3 835,62 €
- Conseiller du travail - 3 055,69 €
- Service de surveillance de la piscine - 10 585,08 €
- Vêtements de travail - 995,54 €
- Téléphone portable - 234,23 €
- Prévention des risques du travail - 569,07 €
- Entretien du jardin - 73 371,36 €
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Dépenses
- Groupe 1 : Dépenses générales
- Nettoyage et élagage des palmiers - 1 953,60 €
- Amélioration de la pelouse - 909,95 €
- Élagage et abattage - 356,95 €
- Remplacement de plantes - 973,15 €
- Déchets de jardin - 1 047,20 €
- Analyse de la piscine - 548,84 €
- Produits de maintenance de la piscine - 4 104,62 €
- Entretien des portes - 3 064,48 €
- Entretien de l’ascenseur - 25 130,52 €
- Lignes téléphoniques de l’ascenseur - 2 318,76 €
- Système TV - vidéo intercom - 5 706,91 €
- Maintenance du système de vidéosurveillance - 665,50 €
- Extraction d’images du système de vidéosurveillance - 530,89 €
- Location de caméra vidéo - 1 832,88 €
- Détection d’incendie - 2 957,73 €
- Contrôle des parasites - 1 391,52 €
- Contrôle des parasites - chats - 458,46 €
- Meubles des zones communes - 1 361,25 €
- Matériel d’irrigation - 14 612,86 €
- Matériel électrique - 4 970,89 €
- Divers - 8 163,64 €
- Réparation du système de vidéosurveillance - 1 019,41 €
- Travail de maçonnerie - 2 115,64 €
- Travail de plomberie - 4 236,68 €
- Porte de garage - 474,10 €
- Réparation électrique - 1 889,95 €
- Réparation de la vidéo intercom - 1 308,50 €
- Réparation de l’antenne TV - 132,37 €
- Réparation de la porte de garage - 2 865,50 €
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Dépenses
- Groupe 1 : Dépenses générales
- Réparation de la piscine - 744,54 €
- Réparation du système de détection d’incendie - 10 470,56 €
- Nettoyage de la salle de garage - 1 022,45 €
- Signes - 2 468,40 €
- Frais d’administration - 32 322,00 €
- Gestion de projet - 26 426,40 €
- Gestion d’ingénierie - 28 662,50 €
- Service de traduction - 1 397,55 €
- Frais de notaire - 847,00 €
- Frais de procurateur - 968,00 €
- Procédure JJ Pinturas - 968,00 €
- Incidence de réception - 1 090,72 €
- Rapport technique Calpe/NAO - 1 349,15 €
- Défauts de construction - rapport - 4 114,00 €
- Conseil juridique - 242,00 €
- Licence Monday.com - 1 214,99 €
- Dépenses de la présidence - 6 050,00 €
- Service de concierge - 66 356,40 €
- Service de contrôle - 30 501,68 €
- Assurance - 12 435,43 €
- Hidralia Ref.3938842 Triana 1/Comm - 735,46 €
- Hidralia Ref.3938843 Triana 2/Comm - 103,63 €
- Hidralia Ref.3938844 Giralda 1/Comm - 166,70 €
- Hidralia Ref.3938845 Giralda 2/Comm - 129,44 €
- Hidralia Ref.3938846 Triana 3/Comm - 16 269,72 €
- Hidralia Ref.3938847 Giralda/Fire detect - 869,95 €
- Hidralia Ref.3939235 Alhambra/Fire - 784,41 €
- Hidralia Ref.3939236 Alhambra 2/Irrigat - 177,01 €
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Dépenses
- Groupe 1 : Dépenses générales
- Hidralia Ref.3939237 Alhambra 1/COMM - 1 951,01 €
- Hidralia Ref.3939238 Doñana/COMM - 139,62 €
- Hidralia Ref.3939240 Doñana 1/COMM - 103,63 €
- Hidralia Ref.3940379 Mezquita 4/IRRIG - 103,63 €
- Hidralia Ref.3940380 Mezquita 3/COMM - 191,75 €
- Électricité Ref.33432001BM - 2 837,65 €
- Électricité Ref.24320001NF - 2 905,82 €
- Électricité Ref.08120032TJ - 2 197,39 €
- Électricité Ref.05465015WR - 3 696,32 €
- Électricité Ref.3713446024RX0F - 1 940,14 €
- Électricité Ref.3616000006WR - 17 280,07 €
- Conseil énergétique - 9 233,62 €
- Frais postaux - 771,65 €
- Frais bancaires - 1 563,99 €
- Dépenses de réunion - 666,69 €
- Téléphone - 121,14 €
- Téléphone - 1 495,56 €
- Téléphone - 208,80 €
- Registre foncier - 205,74 €
- AEAT, Mod. 347 – Fiscal year 2022 - 242,00 €
- Service de certificat numérique - 78,65 €
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Dépenses
- Groupe 5 : Dépenses exceptionnelles
- Stockage et ventilation - 9 344,83 €
- Réparation des terrasses - 37 608,47 €
- Réparation de la salle de garage - 17 718,80 €
- Réparation de la porte de garage - 94 279,44 €
- Installation de bollards - 1 568,46 €
- Adaptation de la piscine - 77 107,97 €
- Matériaux supplémentaires - 11 188,44 €
- Frais bancaires supplémentaires - 216,32 €
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Dépenses
- Groupe 10 : Dépenses des années précédentes
- Procédure Multimálaga - 30 390,63 €
- Équilibre initial - 78 414,47 €
- Coûts initiaux - 33 530,85 €
- Fournisseurs initiaux - 3 370,40 €
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Solde
- Total des revenus - 549 387,00 €
- Total des dépenses - 926 094,84 €
- Solde - 359 194,80 €
Justification du solde
- GRENKE RENT SL - 152,74 €
- UNIFORMES BABÍA, SL - 0,10 €
- FOGOSOL INSTALACIONES - 242,00 €
- ACREEDORES VARIOS - 3 861,02 €
- CONTRAPLAGAS AMBIENTAL, S.L - 3 363,82 €
- MULTIMALAGA AUXILIAR INTEGRADA, SL - 8 508,68 €
- DIEGO DIAZ LOPEZ, S.L - 305,95 €
- FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO URBANEJA S.L - 4 094,60 €
- INCOTEX, SL - 251,49 €
- FEBRIOCAM SL - 107,85 €
- HIDRALIA, S.A - 2 440,12 €
- INSTALACION FRJ MARBESANT SL - 60,50 €
- QUÍMICAS URBANEJA SL - 1 396,64 €
- VICTOR PORRAS SANTAMARIA - 2 642,37 €
- AQUAFARMA 2000, SC - 479,16 €
- REVESTIMIENTOS VIÑA CHICO, SLU - 533,50 €
- INTÉRPRETEC Y SERVICIOS AGRUPADOS, SL - 605,00 €
- UTECMA SEGURIDAD, SL - 60,50 €
- POWERMATIC SEGURIDAD SL - 183,92 €
- CYE ENERGÍA, SL - 1 184,95 €
- MERIDIONAL TEAM, SL - 6 923,89 €
- DOGOSA & COLOR SL - 471,82 €
- COSTA DEL SOL SIGLO XXI, SL - 9 233,62 €
- 360 MNGMT S.L - 2 202,20 €
- UNIFORMES BAHÍA, SL - 268,40 €
- GALIANO CAÑAMERO, SL - 1 277,54 €
- FOGOSOL INSTALACIONES SC - 919,60 €
- JAYDO TECNIC, SL - 856,35 €
- FAIN PUERTAS, SL - 469,04 €
- PISCINAS MARIN SL - 112,15 €
- RIEGOS MELERO, SA - 2 238,58 €
- IBERDROLA CLIENTES S.AU - 922,70 €
- HIDRALIA - 45,42 €
- MARBESANT (UTECMA) - 739,50 €
- PINTURAS JJ S.L - 138 343,41 €
- J. A. SANCHEZ GONZALEZ (HIDRAULICA MARBELLA) - 9 648,33 €
- FLAVIAN JOSE CARRILLO - 435,60 €
- ROBERTO CARRILLO - 338,80 €
- JOSE LUIS PEREIRA GAMEZ (AGRO POOL) - 178,54 €
- EDIGOMPER, SLU - 44 481,61 €
- FRANCISCO JAVIER BERROCAL MARTIN - 662,54 €
- ZHETA MULTISERVICIOS, SL - 10 502,80 €
- FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ - 7 313,60 €
- Propriétaires, obligations de cotisation - 453 389,51 €
- Paiement de remunération en suspens - 952,54 €
Total - 359 194,80 €