ADENJO GESTIÓN, S.L. AV DEL PRADO SN LOCAL 1 29660 NUEVA ANDALUCÍA
MÁLAGA Tfno: 952814464 adenjo@adenjo.net
NIF:B92230085 Período: Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023 C.O SEÑORIO DE ALOHA

INGRESOS Total Ingresos 735.902,64 HONORARIOS/PROCURADURÍA - - - - 1210,00 - - 907,50 - 423,50 - - 2.541,00 CUOTA ANUAL PARQUE/ALMACÉN 64159,19 - - - - - - - - - - - 64.159,19 CUOTA ORDINARIA 162253,47 - - 162253,47 - - 162253,47 - - 162253,47 - - 649.013,88 MULTA POR PAGO TARDÍO 3176,76 6253,07 - 4628,99 - - - 2806,54 - - 3323,21 - 20.188,57 229.589,42 6.253,07 166.882,46 1.210,00 162.253,47 3.714,04 162.676,97 3.323,21

DICIEMBRE 2023 ENERO 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO 2023 Total SEPTIEMBRE 2023 OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 Total GASTOS GRUPO 1 GASTOS GENERALES Salario Jose Mª. Rubio 942,24 942,24 939,65 942,24 939,65 973,05 - - - - - - 5.679,07 Salario Natalia Maga 943,25 946,58 940,09 942,25 940,09 942,25 940,09 939,65 942,24 942,24 942,24 949,03 11.310,00 Salario Mª. Ángeles Muñoz 942,24 844,83 642,89 690,37 713,38 690,37 713,38 713,38 690,37 823,25 942,24 942,24 9.348,94 Salario Raquel Mates del Río 878,98 1166,22 918,98 921,60 918,98 951,71 - - - - - - 5.756,47 Salario Miguel Lara Boada - - - - - 361,33 1084,00 1084,00 - - - - 2.529,33 Salario Lázara Moreno - - - - - 347,46 864,72 918,98 921,60 921,60 921,60 952,54 5.848,50 Salario Verónica Corrales - - 351,22 878,07 918,98 921,60 921,60 918,98 921,60 922,10 922,10 922,10 8.598,35 Sustituciones - - - - 619,52 - - - - - - - 619,52 Seguridad social 828,43 971,88 534,44 534,44 512,09 1051,95 704,05 1365,21 670,55 266,30 1612,53 1632,14 10.684,01 IRPF - - 86,07 - - 138,21 - - 168,26 - - 121,52 514,06 Supervisión de limpieza - - 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 6.050,00 Salario Luis Humberto Chisguano 1400,05 1400,05 1400,05 1600,05 1600,05 1600,05 2885,20 1600,05 1600,05 1443,23 1600,05 2751,49 20.880,37 Salario Miguel Lara Boada - - - - - - - - 1084,00 1160,35 1084,00 1084,00 4.412,35 Seguridad social 783,04 768,10 782,76 848,19 681,84 894,59 894,59 894,59 1348,67 1354,51 1348,67 1348,67 11.948,22 IRPF - - 797,27 - - 870,63 - - 970,12 - - 1197,60 3.835,62 Asesor laboral 242,00 255,79 255,79 255,79 255,79 255,79 255,79 255,79 255,79 255,79 255,79 255,79 3.055,69 Servicio de vigilancia - - - - - 2090,88 4051,08 4443,12 - - - - 10.585,08 Uniformes del personal - - 59,51 - - 454,82 88,89 - - - 123,92 268,40 995,54 Teléfono móvil - - - - - 234,23 - - - - - - 234,23 Prevención de riesgos laborales 263,07 - - - 51,00 - - - - - 255,00 - 569,07 Mantenimiento de jardines 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 6114,28 73.371,36

DICIEMBRE 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO 2023 Total SEPTIEMBRE 2023 OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 Total GASTOS GRUPO 1 GASTOS GENERALES Limpieza de palmeras - - - - 992,20 - - - 653,40 - 308,00 - 1.953,60 Mejora del césped - - - - - 909,95 - - - - - - 909,95 Podas/Recortes 356,95 - - - - - - - - - - - 356,95 Sustitución de plantas - - - 770,20 - - - - - - - 202,95 973,15 Escombros de jardín 462,00 - 198,00 387,20 - - - - - - - - 1.047,20 Análisis de piscina - - - - - 137,21 137,21 137,21 137,21 - - - 548,84 Productos de mantenimiento de piscina 141,57 146,41 290,40 942,59 490,05 696,96 171,82 590,78 356,95 277,09 - - 4.104,62 Mantenimiento de puertas 251,34 251,34 251,34 251,34 251,34 251,34 251,34 261,02 261,02 261,02 261,02 261,02 3.064,48 Mantenimiento de ascensor 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 2094,21 25.130,52 Líneas de teléfono de ascensor 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 193,23 2.318,76 Sistema de TV/video intercom 423,50 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 480,31 5.706,91 Mantenimiento del sistema de CCTV - 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 665,50 Extracción de imágenes del sistema de CCTV 228,39 - 60,50 60,50 60,50 - - - 60,50 - 60,50 - 530,89 Alquiler de cámara de video 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 152,74 1.832,88 Detectores de incendio - - - - - - - 2957,73 - - - - 2.957,73 Control de plagas - 347,88 - - - 347,88 - 347,88 - - 347,88 - 1.391,52 Control de plagas/Repelente de gatos - 71,74 - - 386,72 - - - - - - - 458,46 Muebles de áreas comunes - - - 1361,25 - - - - - - - - 1.361,25 Elementos de riego - 409,06 577,51 1929,10 1680,95 946,95 1148,95 2078,80 1527,65 1479,77 1118,63 1039,17 676,32 14.612,86 Elementos eléctricos 371,29 967,54 - - - 178,93 139,96 800,20 357,13 1214,28 635,61 305,95 4.970,89 Varios elementos de mantenimiento 1366,67 486,42 1111,02 393,39 366,01 1382,30 533,81 431,93 662,60 408,98 1020,51 - 8.163,64 Sistema de CCTV reparado - - - - - 1008,96 - - - 10,45 - - 1.019,41 Obra de ladrillo - - - - - - - 533,50 - - - 1582,14 2.115,64 Obra de fontanería - - 360,20 567,72 136,14 - - - - - - 3172,62 4.236,68 Puerta de garaje/Llave maestra - - - 474,10 - - - - - - - - 474,10 Reparaciones eléctricas - - 1829,45 - - - - - - - 60,50 - 1.889,95 Reparaciones de intercom - 250,25 484,00 - 484,00 - - 42,27 47,98 - - - 1.308,50 Reparación de antena de TV 132,37 - - - - - - - - - - - 132,37 Reparación de puerta de garaje - - - 71,50 649,00 968,00 - - 495,00 - - 682,00 2.865,50 Reparación de ascensor - - - -80,12 - 195,15 - - - - - - 115,03

DICIEMBRE 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO 2023 Total SEPTIEMBRE 2023 OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 Total GASTOS GRUPO 1 GASTOS GENERALES Reparaciones de piscina - - 510,87 - - - 121,52 - 112,15 - - - 744,54 Reparación del sistema de detección de incendios 1530,75 2513,67 - - 14,52 - - - - 2270,64 - 4140,98 10.470,56 Limpieza de garaje - - - 1022,45 - - - - - - - - 1.022,45 Señalización - - - - - 1875,50 229,90 - - 363,00 - - 2.468,40 Gastos de administración 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 2693,50 32.322,00 Gerente de proyecto 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 2202,20 26.426,40 Gerente de ingeniería 2274,80 2274,80 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 2411,29 28.662,50 Servicio de traducción - - 792,55 - - - - - - - 605,00 - 1.397,55 Honorarios de abogado/Procesos - - - - - 423,50 - - - 423,50 - - 847,00 Honorarios de abogado - NAO - - - - - - - - - 1270,50 - - 1.270,50 Honorarios de procurador/Procesos - - - - 847,00 - - - - - 121,00 - 968,00 Procedimiento JJ Pinturas - - - - 968,00 - - - - - - - 968,00 Incidencia de recibos - Fallos - - 1090,72 - - - - - - - - - 1.090,72 Informe técnico Calpe/NAO - - - - - - 1349,15 - - - - - 1.349,15 Defectos de construcción - informe - - - - - - - - 2057,00 2057,00 - - 4.114,00 Asesoría jurídica - - - - - - - - 242,00 - - - 242,00 Licencia Monday.com - - - - 1214,99 - - - - - - - 1.214,99 Gastos de presidencia 1006,95 - - 639,76 - - 639,76 - - 639,76 - 3123,77 6.050,00 Servicio de concierge 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 5529,70 66.356,40 Servicio de control - - - - - 1326,16 4973,10 4475,79 4807,33 4973,10 4973,10 4973,10 30.501,68 Política de seguro 5025,97 - 2469,82 - - 2469,82 - - 2469,82 - - - 12.435,43 Hidralia Ref.3938842 Triana 1/Común - 145,46 - 56,78 - 415,42 - 51,39 - 38,08 - 28,33 735,46 Hidralia Ref.3938843 Triana 2/Común - 16,73 - 17,38 - 17,38 - 17,38 - 17,38 - 17,38 103,63 Hidralia Ref.3938844 Giralda 1/Común - 28,96 - 29,61 - 31,53 - 29,61 - 29,61 - 17,38 166,70 Hidralia Ref.3938845 Giralda 2/Común - 20,46 - 20,28 - 21,23 - 25,96 - 20,28 - 21,23 129,44 Hidralia Ref.3938846 Triana 3/Común - - 272,24 1962,75 - 2557,60 - 5589,96 - 3913,84 - 1973,33 16.269,72 Hidralia Ref.3938847 Giralda/Fire detect - 250,95 - 107,67 - 179,78 - - 107,67 107,67 - 116,21 869,95 Hidralia Ref.3939235 Alhambra/Fire - 244,63 - 109,10 - 107,67 - 107,67 - 107,67 - 107,67 784,41 Hidralia Ref.3939236 Alhambra 2/Irrigat - 28,96 - 29,61 - 29,61 - 29,61 - 29,61 - 29,61 177,01 Hidralia Ref.3939237 Alhambra 1/Común - 697,85 - 559,83 - - 184,41 372,12 - 82,16 - 54,64 1.951,01 Hidralia Ref.3939238 Doñana/Común - 21,60 - 23,58 - 35,56 - 19,30 - 19,30 - 20,28 139,62 Hidralia Ref.3940379 Mezquita 4/Irrig - 16,73 - 17,38 - 17,38 - 17,38 - 17,38 - 17,38 103,63 Hidralia Ref.3940380 Mezquita 3/Común - 19,51 - 21,23 - 29,50 - 77,43 - 24,78 - 19,30 191,75 Electricidad Ref.33432001BM 257,01 197,14 232,52 - 227,29 235,20 261,66 249,51 235,96 226,04 239,99 475,33 2.837,65 Electricidad Ref.24320001NF 275,04 236,33 268,73 - 36,88 488,12 225,95 229,74 234,82 476,92 213,96 219,33 2.905,82 Electricidad Ref.08120032TJ 85,75 130,59 348,31 - 58,32 300,44 178,42 185,17 189,50 355,69 175,01 190,19 2.197,39 Electricidad Ref.05465015WR 575,01 137,19 497,31 - 47,75 492,26 265,03 299,57 292,20 275,35 273,51 541,14 3.696,32 Electricidad Ref.3713446024RX0F - - 449,71 861,53 -340,68 145,54 970,98 991,49 -1572,35 12,71 130,60 290,61 1.940,14 Electricidad Ref.3616000006WR 1031,32 795,44 1591,79 878,12 1006,07 1637,38 2026,15 2411,93 2010,95 - 2854,13 1036,79 17.280,07 Asesoría energética - - - - - - - - - - - 9233,62 9.233,62 Gastos postales/Reuniones/Mínimos - - 737,25 - - - - - - - - 34,40 771,65 Comisiones bancarias 425,04 66,32 114,16 156,49 121,10 104,23 150,41 35,56 102,41 154,65 31,21 102,41 1.563,99 Gastos de reuniones - - 220,00 446,69 - - - - - - - - 666,69 Teléfono 622611733 10,09 9,90 9,90 10,36 9,90 9,90 10,29 10,50 10,13 10,37 9,90 9,90 121,14 Teléfono 952570720 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 124,63 1.495,56 Teléfono 952817104 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 208,80 Registro de la propiedad - - - - 32,73 - - - 21,82 40,00 111,19 - 205,74 AEAT, Mod. 347 – Año fiscal 2022 - 242,00 - - - - - - - - - - 242,00 Servicio de certificado digital - - - - - - - - - 78,65 - - 78,65

52.524,06 38.631,43 45.949,40 43.763,87 40.655,92 55.787,77 50.982,05 58.687,36 48.085,21 52.111,83 46.158,92 68.799,20 592.137,02 Sum
GRUPO 5 GASTOS EXTRAORDINARIOS Almacenamiento/Ventilación - - - 3847,80 - - - - - - - 5497,03 9.344,83 Reparación/Tapicería de terrazas 7882,88 9904,13 1530,10 - 3941,44 6032,54 - - - - 8317,38 - 37.608,47 Reparación de garaje interior/Infiltración - 16417,50 520,85 - - 780,45 - - - - - - 17.718,80 Reparación de garaje exterior/Infiltración 163,35 - 35008,77 7376,60 34002,10 17728,62 - - - - - - 94.279,44 Instalación de báculos - - - 1568,46 - - - - - - - - 1.568,46 Page 4

DICIEMBRE 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO 2023 Total SEPTIEMBRE 2023 OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 Total GASTOS GRUPO 5 GASTOS EXTRAORDINARIOS Adaptación de piscina a la norma 302,50 6078,19 41330,40 1767,56 26937,19 2628,71 - - - -1168,11 -768,47 - 77.107,97 Materiales de obras adicionales 3724,02 791,24 468,27 1217,26 491,84 1785,12 1463,62 - 506,02 741,05 - - 11.188,44 Comisiones bancarias adicionales - - 45,00 - - 45,00 - - 55,00 - - 71,32 216,32 12.072,75 33.191,06 78.903,39 15.777,68 65.372,57 29.000,44 1.463,62 561,02 -427,06 7.548,91 5.568,35 249.032,73 Sum
GRUPO 10 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES Procedimiento Multimálaga - - - - - - - - - - - -30390,63 -30.390,63 Fallo de años anteriores – Saldo inicial - - - - - - - - - - - 78414,47 78.414,47 Gastos de años anteriores – Saldo inicial - - - - - - - - - - - 33530,85 33.530,85 Proveedores de años anteriores –Saldo inicial - - - - - -212,96 - - - - - 3583,36 3.370,40 -212,96 85.138,05 84.925,09 Sum
52.445,67 58.687,36 48.646,23 159.505,60 53.707,83 51.684,77 59.541,55 106.028,49 84.575,25 124.852,79 71.822,49 54.596,81 926.094,84 Total Gastos

Total Ingresos 549.387,00 735.902,64 Total Saldo inicial Total Gastos 926.094,84 Saldo (Saldo inicial+Ingresos-Gastos) 359.194,80

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO: ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ GRENKE RENTA S.L… -152,74 UNIFORMES BABÍA, S.L… 0,10 FOGOSOL INSTALACIONES… 242,00 ACREEDORES VARIOS… -3.861,02 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL, S.L… -3.363,82 MULTIMALAGA AUXILIAR INTEGRADA, S.L… -8.508,68 DIEGO DIAZ LOPEZ, S.L… -305,95 FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO URBANEJA S.L… -4.094,60 INCOTEX, S.L… -251,49 FEBRIOCAM S.L… -107,85

Sumario Page 5

DICIEMBRE 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO 2023 Total SEPTIEMBRE 2023 OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 Total GASTOS GRUPO 5 GASTOS EXTRAORDINARIOS HIDRALIA, S.A… -2.440,12 INSTALACION FRJ MARBESANT S.L… -60,50 QUÍMICAS URBANEJA S.L… -1.396,64 VICTOR PORRAS SANTAMARIA… -2.642,37 AQUAFARMA 2000, S.C… -479,16 REVESTIMIENTOS VIÑA CHICO, S.L.U… -533,50 INTÉRPRETEC Y SERVICIOS AGRUPADOS, S.L… -605,00 UTECMA SEGURIDAD, S.L… -60,50 POWERMATIC SEGURIDAD S.L… -183,92 CYE ENERGÍA, S.L… -1.184,95 MERIDIONAL TEAM, S.L… -6.923,89 DOGOSA & COLOR S.L… -471,82 COSTA DEL SOL SIGLO XXI, S.L… -9.233,62 360 MNGMT S.L… -2.202,20 UNIFORMES BAHÍA, S.L… -268,40 GALIANO CAÑAMERO, S.L… -1.277,54 FOGOSOL INSTALACIONES S.C… -919,60 JAYDO TÉCNIC, S.L… -856,35 FAIN PUERTAS, S.L… -469,04 PISCINAS MARIN S.L… -112,15 RIEGOS MELERO, S.A… -2.238,58 IBERDROLA CLIENTES S.A.U… -922,70 HIDRALIA… -45,42 MARBESANT (UTECMA)… -739,50 PINTURAS JJ S.L… -138.343,41 J. A. SANCHEZ GONZALEZ (HIDRAULICA MARBELLA)… -9.648,33 FLAVIAN JOSE CARRILLO… -435,60 ROBERTO CARRILLO… -338,80 JOSE LUIS PEREIRA GAMEZ (AGRO POOL)… -178,54 EDIGOMPER, S.L.U… -44.481,61 FRANCISCO JAVIER BERROCAL MARTIN… -662,54 ZHETA MULTISERVICIOS, S.L… -10.502,80 FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ… -7.313,60 Propietarios, Obligaciones de pago … 453.389,51 Pago pendiente de remuneración … -952,54 Página 6

DICIEMBRE 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO 2023 Total SEPTIEMBRE 2023 OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 Total GASTOS GRUPO 5 GASTOS EXTRAORDINARIOS LUIS CHISAGUANO… 314,17 CRISTINA HARILLO… 27,11 MIGUEL LARA BOADA… -1.084,00 RUIZ RUBIO, JOSE MARÍA… 2,02 MURIANO FERNÁNDEZ, YOLANDA… -9,53 MUÑOZ QUEDADA. Mª ANGELES… -300,00 MACHUCA FERNANDEZ, MACARENA… 988,37 HACIENDA PÚBLICA, IRPF … -1.163,42 PROFFESIONAL CON RETENCIONES … -1.653,18 SEGURIDAD SOCIAL … -2.961,20 ITEMS OUTST FOR APLICACIÓN … -4.512,73 AVATEL SERVICIO COMUNAL… -165,41 CAJA COMUNAL … 121,00 CAJA DE ADMINISTRACIÓN… 15,29 MANDAMIENTO 040-0291 INGRESOS PENDIENTES… 3.779,60 BANCO SABADELL 0081 7463____0180 3988… 107.182,12 BANCO SABADELL 0081 0617_____293 9605… 68.478,91 BBVA CC/*7174… 1.204,81 BANCO SANTANDER… 5.070,65

Total… 359.194,80 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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