Sida 1

ÄGARFÖRENINGEN SEÑORIO DE ALOHA BUDGET-ORDINARIE UTGIFTER RÄKENSKAPSÅR 2025 BUDGET FAKTISKA UTGIFTER BUDGET 2025 2024 2024 2025 1 PERSONAL 61101 RENGÖRINGSPERSONAL 75.000,00 75.414,08 77.100,00 61111 UNDERHÅLLSPERSONAL 46.900,00 44.942,60 47.000,00 61400 ARBETARSKYDDSPREVENTION 750,00 831,40 850,00 61113 ARBETSKONSULT 3.060,00 2.902,06 3.060,00 61115 LIVRÄDDNINGSSERVICE (SOMMARSÄSONG) 18.000,00 13.241,03 15.000,00 61120 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER 1.250,00 1.228,38 1.250,00 TOTALT 1.- 144.960,00 € 138.559,55 144.260,00 2 REPARATIONER & UNDERHÅL 62210 TRÄDGÅRDSUNDERHÅL 70.000,00 70.928,51 70.000,00 62211 TRÄDGÅRDSARTIKLAR (Borstar, omfrö,…) 5.000,00 4.691,34 5.000,00 62220 POOLUNDERHÅL (Analys, Kemikalier,…) 4.700,00 5.731,51 6.000,00 62230 FAIN PUERTAS, Dörrar - underhål 3.162,00 3.445,92 3.750,00 62240 FAIN ASCENSORES, Hissar - underhål 29.956,00 27.449,28 30.518,00 62250 UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV Uthyrning & Underhål 9.000,00 8.688,57 7.100,00 62260 INCOTEX - Brandsläckare - underhål 8.200,00 7.236,67 7.500,00 62270 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Skaddjursbekämpning 1.440,00 1.043,64 1.100,00 62290 REPARATIONER & UNDERHÅL I ALLMÄNHET/OFÖRUTSETT 43.955,40 55.496,27 61.260,00 TOTALT 2,- 175.413,40 € 184.711,71 192.228,00 3 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 62820 ELFÖRSÖRJNING 41500,00 26.139,77 35.000,00 62810 VATTENFÖRBRUKNING 30000,00 27.761,03 35.000,00 TOTALT 3.- 71.500,00 € 53.900,80 70.000,00 4 ADMINISTRATION, JURIDISK RÅDGIVARE & SÄKERHETSTJÄNST 62500 FÖRSÄKRING 13.790,00 13.789,90 13.790,00 62340 ÖVRIGA (juridisk rådgivare, Revision, Tolk, Teknisk,…) 12.100,00 14.146,27 15.000,00 62341 MONDAY.COM-licens 2.000,00 1.161,60 2.000,00 62342 ORDFÖRANDES UTGIFTER 12.100,00 12.100,00 12.100,00 62900 DIVERSE & ÅTERKOMMANDE UTGIFTER 5.000,00 6.601,74 7.000,00 62300 ADMINISTRATIONSKOSTNADER 34.000,00 33.999,88 39.100,00 62311 PROJEKTKOORDINATOR 26.426,40 6.606,60 15.000,00 62312 TEKNIKCHEF 28.935,46 30.176,88 31.020,00 62410 PORTÖRTJÄNST 168.000,00 143.980,38 168.000,00 TOTALT 4.- 302.351,86 € 262.563,25 303.010,00 DELSUMMA (Finansierad av ägaravgifter) 694.225,26 639.735,31 709.498,00 66900 RESERVFOND (ART. 9 L.P.H) 69.422,53 43.374,36 70.949,80 TOTAL BUDGET 763.647,79 683.109,67 780.447,80