صفحة 1

النفقات المتبقية الميزانية % المصروفة 2022 2022 2022

1 موظفو الموظفين والتنظيف موظفو التنظيف 68,847.30 79,554.76 -10,707.46 موظفو الصيانة 30,400.70 28,247.88 2,152.82 الوقاية من أخطار العمل 750.00 752.32 -2.32 مستشار الموارد البشرية 2,905.00 3,242.80 -337.80 خدمة منقذ الحياة (الموسم الصيفي) 18,000.00 18,615.85 -615.85 نفقات موظفين أخرى 1,200.00 1,143.09 56.91 المجموع 1.- 122,103.00 يورو 131,556.70 يورو -9,453.70 يورو - 107.74%

2 الإصلاحات والصيانة Jaydo، صيانة البستان 60,000.00 65,510.15 -5,510.15 عناصر البستان (فرشاة، إعادة بذر، …) 7,500.00 4,661.65 2,838.35 صيانة حمام السباحة (التحليل، المواد الكيميائية، …) 9,500.00 6,502.24 2,997.76 Fain أبواب، صيانة الأبواب 2,700.00 2,751.84 -51.84 Fain المصاعد، صيانة المصاعد 27,449.00 27,449.32 -0.32 Utecma، صيانة التلفاز وفيديو المقابلة/ CCTV 7,000.00 6,889.03 110.97 Incotex - صيانة طفاية الحريق 2,705.00 2,211.92 493.08 Incotex - إصلاح نظام مكافحة الحرائق 23,000.00 23,484.80 -484.80 الإصلاحات والصيانة بشكل عام 15,000.00 36,008.35 -21,008.35 Contraplagas Ambiental - مكافحة الآفات 1,395.00 1,391.52 3.48 الحالات الطارئة - غير المتوقعة (سقف المرائب، الأنابيب المنكسرة، …) 16,088.00 11,495.52 4,592.48 المجموع 2.- 172,337.00 يورو 188,356.34 يورو -16,019.34 يورو - 109.29%

3 الإمدادات إمدادات الكهرباء 40,920.00 52,790.52 -11,870.52 استهلاك المياه 45,000.00 69,472.42 -24,472.42 المجموع 3.- 85,920.00 يورو 122,262.94 يورو -36,342.94 يورو - 142.29%

4 الإدارة والمستشار القانوني وخدمة الأمان بوليصة التأمين 17,085.00 15,600.66 1,484.34 أخرى (مستشار قانوني، تدقيق، مترجم، تقني، …) 3,000.00 3,106.68 -106.68 ترخيص Monday.com 1,161.60 1,161.60 0.00 نفقات الرئاسة 12,100.00 2,993.62 9,106.38 نفقات متنوعة متكررة 6,787.40 11,074.28 -4,286.88 رسوم الإدارة 30,492.00 33,617.83 -3,125.83 مدير المشروع 26,426.40 26,426.40 0.00 مدير الهندسة 27,297.60 27,297.60 0.00 خدمة الحراسة 59,096.00 59,147.50 -51.50 Cofer، خدمة المراقبة 84,532.00 63,159.12 21,372.88 المجموع 4.- 267,978.00 يورو 243,585.29 يورو 24,392.71 يورو 90.89%

المجموع الجزئي (التمويل بواسطة رسوم الجماعة) 648,338.00 685,761.27 -37,423.27

صندوق الاحتياطي (المادة 9 قانون الملكية الأفقية) 64,833.80 0.00 64,833.80

إجمالي الميزانية 713,171.80 685,761.27 27,410.53

تعديلات الدخل الفعلي، السنة المالية 2022 -46,511.71 -46,511.71

إجمالي الميزانية/المصروفات/المتبقي/% 666,660.09 يورو 685,761.27 يورو 19,101.18 يورو - 102.86%

مصروفات السنوات المالية السابقة 101,740.62

الميزانية المصروفات المتبقية % المصروفة 2022 2022 2022

إصلاحات المرائب 250,000.00 0.00 250,000.00

تكييف حمام السباحة مع اللوائح 130,000.00 75,794.61 54,205.39

إصلاحات مدخل المرائب 14,914.00 13,647.15 1,266.85

إصلاحات/تركيبات أبواب المرائب 0.00 9,149.80 -9,149.80

إصلاح التفاوتات على الأرصفة 15,000.00 0.00 15,000.00

تركيب معقم الملح/الكلور 43,550.00 37,130.07 6,419.93

إصلاح الشرفات الرطبة 45,635.00 14,893.81 30,741.19

تركيب الأعمدة الفاصلة 901.00 1,024.88 -123.88

أخرى (التقارير التقنية، عمولات البنك، …) 0.00 1,420.14 -1,420.14

الأعمال غير العادية للإصلاحات 0.00 646.14 -646.14

المواد غير العادية للإصلاحات 0.00 6,182.60 -6,182.60

التسييج والشبكات والزجاج 0.00 4,889.01 -4,889.01

360 إدارة، SL 0.00 6,727.60 -6,727.60

المجموع 500,000.00 171,505.81 328,494.19 34.30%

إجمالي العادية + نفقات غير العادية السنة المالية 2022 959,007.70 يورو

ميزانية نفقات عادية السنة المالية 2022

ميزانية نفقات غير عادية السنة المالية 2022