Budgetutveckling — 2022
| Referens | 2022-budget-development |
|---|---|
| Dokumenttyp | Budget budget |
| Datum | 2022-12-31 (30 december 2022) |
| Utfärdat av | Adenjo Gestión SL |
| Berör | Alla byggnader (5 of 5) |
| Tillgängligt på | ENESSVARFR |
| Lagring ?Kryptografisk hash för att verifiera att filen matchar originalet. | r2://2022/Budget_Development_FY2022.pdf |
Ägarberedd sammanfattning. Originaldokumentet är den auktoritativa källan.
I korthet
- Ägarföreningen har för år 2022 fastställt en total budget på 713.171,80 € varav 648.338,00 € finansieras av föreningsavgifter.
- Efter justering av reala intäkter uppgick den totala budgeten till 666.660,09 € men faktiska utgifter blev 685.761,27 €, vilket ger ett underskott på 19.101,18 € (102,86 % av budgeten).
- Största avvikelserna finns i kategori 3 – förbrukningsvaror, där budgeten på 85.920,00 € översteg med 36.342,94 € (142,29 %); kategori 1 och 2 visar också överskridanden, medan kategori 4 (administration och säkerhet) ligger under budget.
- En reservfond på 64.833,80 € har avsatts enligt artikel 9 i L.P.H.
- Extraordinära reparationer har en budget på 500.000,00 € och har hittills endast utnyttjats till 171.505,81 €, vilket ger ett återstående saldo på 328.494,19 € (34,30 %).
Finansiella tabeller
[xlsx] Tabeller (XLSX)| Category | Budget 2022 | Expenditure 2022 | Remaining 2022 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| CLEANING STAFF | 68 847,30 € | 79 554,76 € | −10 707,46 € | 115,54 % |
| MAINTENANCE STAFF | 30 400,70 € | 28 247,88 € | 2 152,82 € | 92,92 % |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € | 752,32 € | −2,32 € | 100,31 % |
| LABOUR ADVISOR | 2 905,00 € | 3 242,80 € | −337,80 € | 111,63 % |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18 000,00 € | 18 615,85 € | −615,85 € | 103,42 % |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1 200,00 € | 1 143,09 € | 56,91 € | 95,26 % |
| TOTAL 1 - STAFF | 122 103,00 € | 131 556,70 € | −9 453,70 € | 107,74 % |
| Category | Budget 2022 | Expenditure 2022 | Remaining 2022 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| JAYDO, GARDEN MAINTENANCE | 60 000,00 € | 65 510,15 € | −5 510,15 € | 109,18 % |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 7 500,00 € | 4 661,65 € | 2 838,35 € | 62,16 % |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 9 500,00 € | 6 502,24 € | 2 997,76 € | 68,44 % |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 2 700,00 € | 2 751,84 € | −51,84 € | 101,92 % |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 27 449,00 € | 27 449,32 € | −0,32 € | 100 % |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 7 000,00 € | 6 889,03 € | 110,97 € | 98,41 % |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 2 705,00 € | 2 211,92 € | 493,08 € | 81,79 % |
| INCOTEX - Reparación Sistema Contraincendios | 23 000,00 € | 23 484,80 € | −484,80 € | 102,11 % |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 15 000,00 € | 36 008,35 € | −21 008,35 € | 240,06 % |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1 395,00 € | 1 391,52 € | 3,48 € | 99,75 % |
| EVENTUALITIES-UNFORESENS (garage ceiling, broken pipes,...) | 16 088,00 € | 11 495,52 € | 4 592,48 € | 71,46 % |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 172 337,00 € | 188 356,34 € | −16 019,34 € | 109,29 % |
| Category | Budget 2022 | Expenditure 2022 | Remaining 2022 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 40 920,00 € | 52 790,52 € | −11 870,52 € | 129,03 % |
| WATER CONSUMPTION | 45 000,00 € | 69 472,42 € | −24 472,42 € | 154,38 % |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 85 920,00 € | 122 262,94 € | −36 342,94 € | 142,29 % |
| Category | Budget 2022 | Expenditure 2022 | Remaining 2022 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| INSURANCE POLICY | 17 085,00 € | 15 600,66 € | 1 484,34 € | 91,31 % |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 3 000,00 € | 3 106,68 € | −106,68 € | 103,56 % |
| MONDAY.COM licence | 1 161,60 € | 1 161,60 € | 0,00 € | 100 % |
| PRESIDENCY EXPENSES | 12 100,00 € | 2 993,62 € | 9 106,38 € | 24,75 % |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 6 787,40 € | 11 074,28 € | −4 286,88 € | 163,15 % |
| ADMINISTRATION FEES | 30 492,00 € | 33 617,83 € | −3 125,83 € | 110,25 % |
| PROJECT MANAGER | 26 426,40 € | 26 426,40 € | 0,00 € | 100 % |
| ENGINEERING MANAGER | 27 297,60 € | 27 297,60 € | 0,00 € | 100 % |
| CONCIERGE SERVICE | 59 096,00 € | 59 147,50 € | −51,50 € | 100,09 % |
| COFER, VIGILANCE SERVICE | 84 532,00 € | 63 159,12 € | 21 372,88 € | 74,71 % |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 267 978,00 € | 243 585,29 € | 24 392,71 € | 90,89 % |
| Category | Budget 2022 | Expenditure 2022 | Remaining 2022 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 648 338,00 € | 685 761,27 € | −37 423,27 € | 105,77 % |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 64 833,80 € | 0,00 € | 64 833,80 € | 0 % |
| TOTAL BUDGET / EXPENDITURE / REMANENT | 666 660,09 € | 685 761,27 € | −19 101,18 € | 102,86 % |
Notes
Adjustments of real incomes FY2022: -46,511.71
| Category | Budget 2022 | Expenditure 2022 | Remaining 2022 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| GARAGE REPAIRS | 250 000,00 € | 0,00 € | 250 000,00 € | 0 % |
| POOL ADAPTATION TO THE REGULATION | 130 000,00 € | 75 794,61 € | 54 205,39 € | 58,3 % |
| GARAGE ENTRANCE REPAIRS | 14 914,00 € | 13 647,15 € | 1 266,85 € | 91,51 % |
| REPAIRS / INSTALATIONS GARAGE DOORS | 0,00 € | 9 149,80 € | −9 149,80 € | |
| UNEVENNES ON THE SIDEWALKS REPAIR | 15 000,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € | 0 % |
| SALINE CHLORINATER INSTALLATION | 43 550,00 € | 37 130,07 € | 6 419,93 € | 85,26 % |
| REPAIR OF TERRACES WITH DAMP | 45 635,00 € | 14 893,81 € | 30 741,19 € | 32,65 % |
| BOLLARDS INSTALLATION | 901,00 € | 1 024,88 € | −123,88 € | 113,76 % |
| OTHERS (technical reports, bank commissions,...) | 0,00 € | 1 420,14 € | −1 420,14 € | |
| REPAIRS EXTRAORDINARY WORKS | 0,00 € | 646,14 € | −646,14 € | |
| MATERIALS EXTRAORDINARY WORKS | 0,00 € | 6 182,60 € | −6 182,60 € | |
| ENCLOSURE, LATTICE - GLASS | 0,00 € | 4 889,01 € | −4 889,01 € | |
| 360 MNGMENT, SL | 0,00 € | 6 727,60 € | −6 727,60 € | |
| TOTAL EXTRAORDINARY EXPENSES | 500 000,00 € | 171 505,81 € | 328 494,19 € | 34,3 % |
Sida 1
BUDGET UTGIFT ÅTERSTOD % 2022 2022 2022 SPENDERAD 1 PERSONAL STÄDNING PERSONAL 68.847,30 79554,76 -10.707,46 UNDERHÅLL PERSONAL 30.400,70 28247,88 2.152,82 ARBETSKRAFTS RISKFÖREBYGGANDE 750,00 752,32 -2,32 ARBETSKRAFTSRÅDGIVARE 2.905,00 3242,80 -337,80 LIVRÄDDARTJÄNST (SOMMARSÄSONG) 18.000,00 18615,85 -615,85 ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 1.200,00 1143,09 56,91 TOTALT 1.- 122.103,00 € 131.556,70 € 9.453,70 € - 107,74% 2 REPARATIONER & UNDERHÅLL JAYDO, TRÄDGÅRDSUNDERHÅLL 60.000,00 65510,15 -5.510,15 TRÄDGÅRDSOBJEKT (Borste, omådd,…) 7.500,00 4661,65 2.838,35 POOLUNDERHÅLL (Analys, Kemikalier,…) 9.500,00 6.502,24 2.997,76 FAIN DÖRRAR, Dörrar underhåll 2.700,00 2751,84 -51,84 FAIN HISSAR, Hissunderhåll 27.449,00 27449,32 -0,32 UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV underhåll 7.000,00 6889,03 110,97 INCOTEX - Brandslackare underhåll 2.705,00 2211,92 493,08 INCOTEX - Reparation Brandsäkringssystem 23.000,00 23484,8 -484,80 REPARATIONER & UNDERHÅL ALLMÄNT 15.000,00 36008,35 -21.008,35 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Skadedjursbekämpning 1.395,00 1391,52 3,48 OFÖRUTSEDDA (takskador i garage, spruckna rör,…) 16.088,00 11495,52 4.592,48 TOTALT 2,- 172.337,00 € 188.356,34 € 16.019,34 € - 109,29% 3 FÖRNÖDENHETER ELFÖRSÖRJNING 40920,00 52790,52 -11870,52 VATTENFÖRBRUKNING 45000,00 69472,42 -24.472,42 TOTALT 3.- 85.920,00 € 122.262,94 € 36.342,94 € - 142,29% 4 ADMINISTRATION, JURIDISK RÅDGIVARE & SÄKERHETSTJÄNST FÖRSÄKRINGSPOLICY 17.085,00 15600,66 1.484,34 ÖVRIGA (juridisk rådgivare, Revision, Tolk, Teknisk,…) 3.000,00 3106,68 -106,68 MONDAY.COM licens 1.161,60 1161,6 0,00 ORDFÖRANDE UTGIFTER 12.100,00 2993,62 9.106,38 DIVERSE & ÅTERKOMMANDE UTGIFTER 6.787,40 11074,28 -4.286,88 ADMINISTRATIONS AVGIFTER 30.492,00 33617,83 -3.125,83 PROJEKTCHEF 26.426,40 26.426,40 0,00 INGENJÖRSCHEF 27.297,60 27297,60 0,00 VAKTMÄSTARTJÄNST 59.096,00 59147,50 -51,50 COFER, BEVAKNINGTJÄNST 84.532,00 63159,12 21.372,88 TOTALT 4.- 267.978,00 € 243.585,29 € 24.392,71 € 90,89% DELSUMMA (Finansierad av gemenskapstaxor) 648.338,00 685.761,27 -37.423,27 RESERVFOND (ART. 9 L.P.H) 64.833,80 0,00 64.833,80 TOTAL BUDGET 713.171,80 685.761,27 27.410,53 ANPASSNINGAR AV VERKLIGA INKOMSTER, RÄKENSKAPSÅR 2022 -46.511,71 -46.511,71 TOTAL BUDGET / UTGIFT / ÅTERSTOD / % 666.660,09 € 685.761,27 € 19.101,18 € - 102,86% UTGIFT TIDIGARE RÄKENSKAPSÅR 101.740,62 BUDGET UTGIFT ÅTERSTOD % 2022 2022 2022 SPENDERAD GARAGEREPARATIONER 250.000,00 0,00 250.000,00 POOLANPASSNING TILL FÖRORDNINGEN 130.000,00 75794,61 54.205,39 GARAGEINGÅNGS REPARATIONER 14.914,00 13647,15 1.266,85 REPARATIONER / INSTALLATIONER GARAGEPORTAR 0,00 9149,80 -9.149,80 OJÄMNHETER PÅ TROTTOARREPARATION 15.000,00 0,00 15.000,00 SALTKLORINATÖRINSTALLATION 43.550,00 37.130,07 6.419,93 REPARATION AV TERRASSER MED FUKT 45.635,00 14.893,81 30.741,19 INSTALLERING AV POLLARE 901,00 1024,88 -123,88 ÖVRIGA (tekniska rapporter, bankprovision,…) 0,00 1420,14 -1.420,14 REPARATIONER EXTRAORDINÄRT ARBETE 0,00 646,14 -646,14 MATERIAL EXTRAORDINÄRT ARBETE 0,00 6182,60 -6.182,60 INHÄNGNING, GALLER - GLAS 0,00 4889,01 -4.889,01 360 MNGMENT, SL 0,00 6727,60 -6.727,60 TOTALT 500.000,00 171.505,81 328.494,19 34,30% TOTALT ORDINÄRT + EXTRAORDINÄRT RÄKENSKAPSÅR 2022 959.007,70 € BUDGET-ORDINÄRA UTGIFTER RÄKENSKAPSÅR 2022 BUDGET EXTRAORDINÄRA UTGIFTER RÄKENSKAPSÅR 2022