صفحة 1

سيدوريو دي ألوها – تقرير مالي مقدم إلى الجمعية العامة العادية لسنة 2023

المقدمة

في الجمعية العامة العادية للعام الماضي، كانت الملاحظات الرئيسية التالية تتعلق بالمركز المالي للاتحاد في ذلك الوقت:

كان اتحاد الملاك يعتمد على ائتمان ممدد من عدد من الموردين للبقاء في حالة سيولة وللقدرة على سداد نفقاتنا اليومية. لم تكن هناك زيادة في الرسوم لعدة سنوات، وكان دخلنا غير كافٍ لتغطية النفقات العادية في أي من السنوات الأخيرة، خاصة عندما نأخذ في الاعتبار أن أكثر من 10% من الملاك لم يكونوا يسددون رسومهم. كانت جائحة كوفيد 19 عاملاً مساهماً في هذا الوضع. كما كان هناك حاجة إلى تمويل إضافي كبير لتنفيذ أعمال بناء وإصلاح ضرورية بشكل عاجل لتلبية المتطلبات القانونية المتعلقة بسلامة حمام السباحة، وكذلك لإصلاح الشرفات والمرائب وغرف التخزين وغيرها التي كانت في حالة سيئة.

لمعالجة هذه المشاكل، وافق الملاك في الجمعية العامة العادية على زيادة بنسبة 15% في الرسوم اعتباراً من الربع الثالث من سنة 2022، وكذلك على المساهمة في “استدعاء نقدي” بقيمة 500,000 يورو لبدء عملية تنفيذ أعمال الإصلاح الرئيسية الضرورية.

ما الذي حدث للمركز المالي منذ ذلك الحين؟

تحسن المركز النقدي قصير الأجل لاتحاد الملاك، وذلك بفضل زيادة الرسوم واستقبال عائدات الاستدعاء النقدي. تفيد شركة أديانخو بأن حوالي 90% من الملاك يلتزمون حالياً بسداد الرسوم في الوقت المناسب، وأن معدل التحصيل على الاستدعاء النقدي كان حوالي 85%. تعمل شركة أديانخو بجد على تحصيل جميع الرسوم المستحقة، سواء كانت حديثة أو قديمة الأجل. لقد سددنا بعض الديون القديمة (كوفير) خلال السنة، لكن الوضع المتعلق بدين بينتوراس البالغ 138,000 يورو تحول لصالحنا بشكل سلبي حيث حصلوا على أمر قضائي بشأن الدين. كما أننا تعرضنا لأمر قضائي من شركة تدعى مولتيمالاغا بمبلغ يبلغ حوالي 50,000 يورو، وهذا الدين كان مجهولاً لنا ولم يكن مدرجاً في دفاتري. هذان البندان بالإضافة إلى دين آخر بحوالي 20,000 يورو في الرسوم القانونية يضعاننا أمام مشكلة خطيرة. هذه الأمور قيد المفاوضات لكنها ستؤدي بلا شك إلى سداد مبالغ كبيرة من قبلنا في وقت ما من هذه السنة، وستتطلب حقناً من الأموال من قبل الملاك حيث لا تتوفر لدينا النقود لسداد هذه المدفوعات.

يدرك الملاك أن تقدماً كبيراً قد تم إحرازه فيما يتعلق بأعمال الإصلاح المذكورة أعلاه. اعتباراً من نهاية ديسمبر 2022، كنا قد أنفقنا 240,000 يورو من أموال الاستدعاء النقدي وتم الالتزام بحوالي 80,000 يورو إضافية منذ ذلك الحين. يتم الاحتفاظ بالأموال المتبقية المحصلة من الاستدعاء النقدي في انتظار نتيجة القضية الطويلة الأمد ضد شركة البناء إف سي سي، حيث نطالب بالتعويضات المتعلقة بالأعمال المعيبة على عزل المرائب.

صفحة 2

الأرقام

المرفقة جداول ملخصة للدخل والنفقات وبيان المركز المالي اعتباراً من 31 ديسمبر 2022. وهذه مستندة إلى الأرقام الواردة في الأوراق من شركة أديانخو مع بعض التعديلات التي يتم شرحها في الجداول. الوضع العام هو أنه بينما تحسن المركز مع زيادة الرسوم والاستدعاء النقدي، أصبح لدينا الآن مشكلة الدائنين القدامى الذين يسعون للحصول على السداد. اتحاد الملاك ممول بشكل كافٍ للمرحلة الأولى من أعمال البناء، لكن هناك أعمالاً إضافية يجب أن تتم في وقت أقرب بدلاً من وقت لاحق، لكنها ستتطلب تمويلاً إضافياً أيضاً. يتم التعامل مع هذا بمزيد من التفاصيل في مكان آخر من أوراق الجمعية العامة العادية.

جيري بيرك نائب الرئيس محاسب معتمد 14 مارس 2023