صفحة 1

Conjunto Señorío de Aloha – التقرير المالي لسنة 2023 المقدم إلى الجمعية العامة العادية 2024

يتضمن الجدول المرفق ملخص حساب الدخل والمصروفات لسنة 2023 والميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر. يُظهر حساب الدخل والمصروفات لسنة 2023 فائضاً قدره €63k على افتراض تحصيل 100% من الرسوم. وهذا أداء مرضٍ جداً ويعكس إدارة صارمة للتكاليف وتوفيرات في مرافق المياه والكهرباء. تشير الميزانية العمومية في نهاية السنة إلى أن اتحاد الملاك يتمتع بصافي قيمة €267k لكن هذا، من الناحية الفعلية، قريب جداً من الصفر نظراً لأن أرصدة الملاك البالغة €453k تتضمن مبلغاً كبيراً من الديون القديمة غير قابلة للاسترجاع. غير أن هناك تحسناً مقارنة بالسنوات السابقة حيث سمحت الإدارة الحكيمة لأرصدة النقد بسداد حوالي €150k من أرصدة الدائنين القديمة. أصبح اتحاد الملاك الآن قادراً على دفع المورّدين في الوقت المناسب والرصيد القديم الوحيد المدرج في مبلغ €292k “المبالغ المستحقة للمورّدين” هو دين Pinturas البالغ €138k والذي لا يزال موضوع إجراءات قانونية. استمر العمل الكثيف على تحصيل النقد من الملاك (الحالي والمتأخر) والتدفق النقدي الإجمالي الآن موجب. تتضمن الميزانية العمومية €79k رصيد مؤجل وهو المبلغ غير المنفق من استدعاء النقد البالغ €500k كما في نهاية 2023. يفترض الرصيد €79k التحصيل الكامل لاستدعاء النقد لكن هذا ينخفض إلى €48k نظراً لأن €31k (6%) من الاستدعاء لم يتم تحصيلها.

الملخص: تحسنت الحالة المالية لاتحاد الملاك بشكل كبير نتيجة لزيادة الرسوم في 2022 بالإضافة إلى استدعاء النقد. كانت هذه ضرورية لموازنة الحسابات على أساس يومي ولتمكين المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية من الحدوث. (انظر تحليل الملخص لكيفية إنفاق أموال استدعاء النقد في الأوراق). كما لوحظ في الجمعية العامة العادية للعام الماضي، هناك أعمال إضافية أخرى يتعين القيام بها تم تقييمها باستثناء الأعمال المتعلقة بقضية FCC القانونية. يتم الآن إغلاق هذه المسألة ونظراً لأهمية الأعمال الضرورية، سيقوم الرئيس باستدعاء الجمعية العامة الاستثنائية لتقديم خطة الأعمال الإجمالية والتكاليف المقدرة.

Gerry Burke نائب الرئيس 10 أبريل 2024