الميزانية المقترحة — 2024
| المرجع | 2024-agm-proposed-budget-evolution |
|---|---|
| نوع الوثيقة | الميزانية budget |
| التاريخ | 2024-12-31 (30 ديسمبر 2024) |
| أصدرتها | Adenjo Gestión SL |
| يخص | جميع المباني (5 of 5) |
| متاح بـ | ENESSVARFR |
| التخزين ?تجزئة تشفيرية للتحقق من تطابق الملف مع الأصل. | r2://2024/AGM2024_Proposed_Budget_Evolution.pdf |
ملخص أعده الملاك. الوثيقة الأصلية هي المرجع المعتمد.
لمحة سريعة
- يقدّم اتحاد الملاك دعوة الانعقاد للعام المالي 2024 بميزانية مقترحة إجمالها €763,647.79.
- تشمل المصاريف المقترحة €144,960.00 للموظفين، €175,413.40 للصيانة والإصلاحات، €71,500.00 للمرافق، و€302,351.86 للإدارة والخدمات القانونية.
- مقارنةً بالميزانية الفعلية لعام 2023، ارتفعت إجمالي المصاريف من €592,137.02 إلى €763,647.79.
- يخصص الصندوق الاحتياطي مبلغ €69,422.53 وفقاً للمادة 9 من اللائحة الداخلية.
- إجمالي الدخل المتوقع من رسوم الملاك هو €694,225.26، وهو يغطي النفقات الممولة من الرسوم.
الجداول المالية
[xlsx] الجداول (XLSX)| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEANING STAFF | 75,000.00 € | 66,938.25 € | 67,760.00 € | 75,553.76 € | 68,847.30 € |
| MAINTENANCE STAFF | 46,900.00 € | 41,076.56 € | 33,440.00 € | 36,327.88 € | 30,400.70 € |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750.00 € | 569.07 € | 750.00 € | 752.52 € | 750.00 € |
| LABOUR ADVISOR | 3,060.00 € | 3,055.69 € | 3,060.00 € | 2,905.66 € | 2,905.00 € |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18,000.00 € | 10,585.08 € | 18,000.00 € | 18,815.85 € | 18,000.00 € |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1,250.00 € | 1,229.77 € | 1,200.00 € | 1,233.08 € | 1,200.00 € |
| TOTAL 1 - STAFF | 144,960.00 € | 123,454.42 € | 124,210.00 € | 135,588.75 € | 122,103.00 € |
| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| JARDINERO, GARDEN MAINTENANCE | 70,000.00 € | 76,234.91 € | 77,050.00 € | 65,519.75 € | 60,000.00 € |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5,000.00 € | 2,377.30 € | 5,000.00 € | 6,861.65 € | 7,500.00 € |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4,700.00 € | 4,653.46 € | 4,500.00 € | 6,502.24 € | 9,500.00 € |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance REPLACE WITH KONE | 3,162.00 € | 3,064.48 € | 3,024.00 € | 2,751.80 € | 2,700.00 € |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29,956.00 € | 27,449.28 € | 29,956.00 € | 27,689.42 € | 27,000.00 € |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 9,000.00 € | 8,736.18 € | 8,323.00 € | 9,483.20 € | 7,000.00 € |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8,200.00 € | 2,957.73 € | 8,200.00 € | 2,857.53 € | 2,700.00 € |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 43,955.40 € | 57,391.97 € | 55,987.00 € | 26,658.35 € | 15,000.00 € |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1,440.00 € | 1,849.98 € | 1,395.00 € | 1,595.96 € | 1,595.00 € |
| EVENTUALITIES-UNFORESENS (garage ceiling, broken pipes,Fire Repairs) | 0.00 € | 1,595.52 € | 30,888.00 € | ||
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 175,413.40 € | 185,269.29 € | 193,435.00 € | 164,871.54 € | 172,337.00 € |
| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 41,500.00 € | 40,091.01 € | 55,000.00 € | 52,790.52 € | 40,920.00 € |
| WATER CONSUMPTION | 30,000.00 € | 21,323.06 € | 55,000.00 € | 39,482.42 € | 45,000.00 € |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 71,500.00 € | 61,816.97 € | 110,000.00 € | 92,282.94 € | 85,920.00 € |
| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURANCE POLICY | 13,700.00 € | 12,435.43 € | 12,439.00 € | 12,682.88 € | 17,085.00 € |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 13,100.00 € | 12,340.02 € | 10,000.00 € | 3,108.88 € | 3,000.00 € |
| MONDAY.COM licence + MAINTENANCE | 2,600.00 € | 1,214.09 € | 1,161.60 € | 1,161.51 € | 3,161.00 € |
| PRESIDENCY EXPENSES | 12,000.00 € | 6,050.00 € | 6,050.00 € | 2,993.62 € | 12,100.00 € |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 5,000.00 € | 5,354.25 € | 10,000.00 € | 1,097.28 € | 8,787.42 € |
| ADMINISTRATION FEES | 34,000.00 € | 32,322.01 € | 32,322.00 € | 32,817.83 € | 30,492.00 € |
| PROJECT MANAGER | 26,426.40 € | 26,428.40 € | 26,426.40 € | 26,428.40 € | 26,428.40 € |
| ENGINEERING MANAGER | 28,935.46 € | 28,482.38 € | 28,935.46 € | 28,482.38 € | 28,482.40 € |
| CONCIERGE SERVICE | 66,360.00 € | 65,231.68 € | 66,360.00 € | 59,147.30 € | 59,098.00 € |
| HELP OUTSOURCED MAINTENANCE SERVICE + SEASONAL SECURITY | 168,800.00 € | 30,391.65 € | 27,000.00 € | 59,147.30 € | 59,098.00 € |
| SECURITY SERVICE (SEASONAL) | 0.00 € | 6,137.37 € | 84,532.00 € | ||
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 302,351.86 € | 221,519.54 € | 220,694.46 € | 243,585.95 € | 267,977.40 € |
| Category | AGM Proposed Budget 2024 | Actual Expenses 2023 | Budget 2023 | Actual Expenses 2022 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 694,225.26 € | 592,157.02 € | 648,339.46 € | 662,276.57 € | 648,337.40 € |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 69,422.53 € | 0.00 € | 64,833.95 € | 0.00 € | 64,833.74 € |
| TOTAL BUDGET | 763,647.79 € | 592,157.02 € | 713,173.41 € | 662,276.57 € | 713,171.14 € |
صفحة 1
اتحاد الملاك Conjunto Señorío de Aloha - الميزانية المقترحة نفقات فعلية ميزانية نفقات فعلية ميزانية 2024 2023 2023 2022 2022 الموظفون تنظيف الموظفين 75.000,00 66.938,25 67.760,00 79554,76 68847,30 موظفو الصيانة 46.900,00 41.076,56 33.440,00 28247,88 30400,70 الوقاية من مخاطر العمل 750,00 569,07 750,00 752,32 750,00 مستشار العمل 3.060,00 3.055,69 3.060,00 3242,80 2905,00 خدمة الإنقاذ (موسم الصيف) 18.000,00 10.585,08 18.000,00 18615,85 18000,00 نفقات موظفين أخرى 1.250,00 1.229,77 1.200,00 1143,09 1200,00 الإجمالي 1.- 144.960,00 123.454,42 124.210,00 131.556,70 € 122103,00 الإصلاحات والصيانة NATURGECO، صيانة الحدائق 70.000,00 76.234,91 77.050,00 65510,15 60000,00 مستلزمات الحدائق (فرش، إعادة بذر،…) 5.000,00 2.377,30 5.000,00 4661,65 7500,00 صيانة حمام السباحة (التحليل، المواد الكيميائية،…) 4.700,00 4.653,46 4.500,00 6.502,24 9500,00 FAIN PUERTAS، صيانة الأبواب استبدال بـ KONE 3.162,00 3.064,48 3.024,00 2751,84 2700,00 KONE ASCENSORES، صيانة المصاعد 29.956,00 27.449,28 29.956,00 27449,32 27449,00 UTECMA، صيانة نظام الفيديو والمقابلة الداخلية / CCTV 9.000,00 8.736,18 8.323,00 6889,03 7000,00 INCOTEX - صيانة طفايات الحريق 8.200,00 2.957,73 8.200,00 2211,92 2705,00 الإصلاحات والصيانة بشكل عام 43.955,40 57.971,77 55.987,00 36008,35 15000,00 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - مكافحة الآفات 1.440,00 1.849,98 1.395,00 1391,52 1395,00 الطوارئ والحالات غير المتوقعة (سقف المرآب، أنابيب مكسورة، إصلاحات الحريق) 0,00 11495,52 39088,00 الإجمالي 2.- 175413,40 185.295,09 193.435,00 164.871,54 € 172337,00 الإمدادات إمداد الكهرباء 41.500,00 40.091,01 55000,00 52790,52 40920,00 استهلاك المياه 30.000,00 21.725,96 55000,00 69.472,42 45000,00 الإجمالي 3.- 71.500,00 61.816,97 110.000,00 122.262,94 € 85920,00 الإدارة والمستشار القانوني وخدمة الأمن بوليصة التأمين 13.790,00 12.435,43 12.439,00 15600,66 17085,00 أخرى (مستشار قانوني، تدقيق، مترجم، تقني،…) 12.100,00 12.246,92 10.000,00 3106,68 3000,00 ترخيص MONDAY.COM + الصيانة 2.000,00 1.214,99 1.161,60 1161,6 1161,00 نفقات الرئاسة 12.100,00 6.050,00 6.050,00 2993,62 12100,00 نفقات متنوعة ومتكررة 5.000,00 5.354,22 10.000,00 11074,28 6787,40 رسوم الإدارة 34.000,00 32.322,00 32.322,00 33617,83 30492,00 مدير المشروع 26.426,40 26.426,40 26.426,40 26.426,40 26426,40 مدير الهندسة 28935,46 28.662,50 28.935,46 27297,60 27297,60 خدمة الصيانة الموكلة للغير + الأمن الموسمي 168000,00 66.356,40 66.360,00 59147,50 59096,00 خدمة الأمن (موسمية) 30.501,68 27.000,00 63159,12 84532,00 الإجمالي 4.- 302351,86 221.570,54 € 220.694,46 € 243.585,29 € 267977,40 المجموع الجزئي (ممول من رسوم اتحاد الملاك) 694225,26 592.137,02 € 648.339,46 € 662.276,47 € 648337,40 صندوق الاحتياطي (المادة 9 من قانون الملكية الأفقية) 69422,526 - € 64.833,95 € - € 64833,74 إجمالي الميزانية 763647,786 592.137,02 € 713.173,41 € 662.276,47 € 713171,14 الميزانية المقترحة للسنة المالية 2024