← Tillbaka till dokument
Proposed Budget FY2025 - Staff
Proposed Budget FY2025 - Repairs & Maintenance
Proposed Budget FY2025 - Supplies
Proposed Budget FY2025 - Administration, Legal Advisor & Security Service
Proposed Budget FY2025 - Summary
BUDGET Budget · 2025-12-31
Förslag till budget — 2025
| Referens | 2025-proposed-budget |
|---|---|
| Dokumenttyp | Budget budget |
| Datum | 2025-12-31 (30 december 2025) |
| Utfärdat av | Adenjo Gestión SL |
| Berör | Alla byggnader (5 of 5) |
| Tillgängligt på | ENESSVARFR |
| Lagring ?Kryptografisk hash för att verifiera att filen matchar originalet. | r2://2025/Proposed_Budget_2025.pdf |
Ägarberedd sammanfattning. Originaldokumentet är den auktoritativa källan.
I korthet
- Förslaget till budget för räkenskapsåret 2025 visar en total budget på 763.647,80 € jämfört med 683.109,67 € föregående år.
- Personalkostnaderna uppgår till 144.960,00 € och är något högre än 138.559,55 € året innan.
- Reparationer och underhåll budgeteras till 175.413,40 €, medan förbrukningsvaror (el och vatten) beräknas kosta 71.500,00 €.
- Administrations-, juridik- och säkerhetstjänster kostar 302.351,86 €, vilket ger en subtotal på 694.225,26 € som finansieras av ägarföreningens avgifter.
- Reservfondens bidrag uppgår till 69.422,53 € enligt artikel 9 i föreningens stadgar.
Finansiella tabeller
[xlsx] Tabeller (XLSX)| Code | Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 61101 | CLEANING STAFF | 75 000,00 € | 75 414,08 € | 77 100,00 € |
| 61111 | MAINTENANCE STAFF | 46 900,00 € | 44 942,60 € | 47 000,00 € |
| 61400 | LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € | 831,40 € | 850,00 € |
| 61113 | LABOUR ADVISOR | 3 060,00 € | 2 902,06 € | 3 060,00 € |
| 61115 | LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18 000,00 € | 13 241,03 € | 15 000,00 € |
| 61120 | OTHER STAFF EXPENSES | 1 250,00 € | 1 228,38 € | 1 250,00 € |
| TOTAL 1 - STAFF | 144 960,00 € | 138 539,55 € | 144 260,00 € |
| Code | Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 62210 | GARDEN MAINTENANCE | 70 000,00 € | 70 928,51 € | 70 000,00 € |
| 62211 | GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5 000,00 € | 4 691,33 € | 5 000,00 € |
| 62220 | POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4 700,00 € | 5 731,51 € | 6 000,00 € |
| 62230 | FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 3 162,00 € | 3 143,92 € | 3 250,00 € |
| 62240 | FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29 956,00 € | 27 449,28 € | 30 518,00 € |
| 62250 | UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV Renting & Maintenance | 9 000,00 € | 8 688,52 € | 7 100,00 € |
| 62260 | INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8 200,00 € | 7 236,67 € | 7 500,00 € |
| 62270 | CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1 440,00 € | 1 043,64 € | 1 100,00 € |
| 62290 | REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL/UNFORSEEN | 43 955,40 € | 55 496,27 € | 61 250,00 € |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 175 413,40 € | 184 711,71 € | 192 228,00 € |
| Code | Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 62820 | ELECTRICITY SUPPLY | 41 500,00 € | 26 139,77 € | 35 000,00 € |
| 62870 | WATER CONSUMPTION | 30 000,00 € | 27 761,03 € | 35 000,00 € |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 71 500,00 € | 53 900,80 € | 70 000,00 € |
| Code | Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 62500 | INSURANCE POLICY | 13 700,00 € | 13 789,90 € | 13 790,00 € |
| 62540 | OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 13 100,00 € | 14 146,27 € | 15 000,00 € |
| 62341 | MONDAY.COM licence | 2 600,00 € | 1 161,60 € | 2 000,00 € |
| 62342 | PRESIDENCY EXPENSES | 12 100,00 € | 12 100,00 € | 12 100,00 € |
| 62890 | VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 5 000,00 € | 6 601,74 € | 7 000,00 € |
| 62300 | ADMINISTRATION FEES | 34 000,00 € | 33 999,88 € | 39 100,00 € |
| 62311 | PROJECT COORDINATOR | 26 426,40 € | 6 606,60 € | 15 000,00 € |
| 62312 | ENGINEERING MANAGER | 28 935,46 € | 30 176,88 € | 31 020,00 € |
| 62410 | CONCIERGE SERVICE | 168 000,00 € | 143 980,38 € | 168 000,00 € |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 302 351,86 € | 262 563,25 € | 303 010,00 € |
| Category | Budget 2024 | Real Expenses 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 694 225,26 € | 639 735,31 € | 709 494,00 € |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 69 422,53 € | 43 374,38 € | 70 949,80 € |
| TOTAL BUDGET | 763 647,79 € | 683 109,67 € | 780 447,80 € |
Sida 1
ÄGARFÖRENINGEN SEÑORIO DE ALOHA
Budget för vanliga utgifter för räkenskapsåret 2025
- Personal
- Städpersonal: 75.000,00 € (2024: 77.100,00 €)
- Underhållspersonal: 46.900,00 € (2024: 47.000,00 €)
- Arbetsmiljöskyddsinsatser: 750,00 € (2024: 850,00 €)
- Arbetsrättskonsult: 3.060,00 € (2024: 3.060,00 €)
- Livvaktstjänster (sommar): 18.000,00 € (2024: 15.000,00 €)
- Övriga personalutgifter: 1.250,00 € (2024: 1.250,00 €)
Totalt: 1. - 144.960,00 € (2024: 144.260,00 €)
- Reparationer och underhåll
- Trädgårdsunderhåll: 70.000,00 € (2024: 70.000,00 €)
- Trädgårdsföremål (beskärning, återplantering, …): 5.000,00 € (2024: 5.000,00 €)
- Poolunderhåll (analyser, kemikalier, …): 4.700,00 € (2024: 6.000,00 €)
- Färgning av dörrar och underhåll av hissar: 3.162,00 € (2024: 3.750,00 €)
- UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV hyra och underhåll: 9.000,00 € (2024: 7.100,00 €)
- INCOTEX - brandbekämpning: 8.200,00 € (2024: 7.500,00 €)
- Kontroll av skadedjur: 1.440,00 € (2024: 1.100,00 €)
- Reparationer och underhåll i allmänhet/oväntade utgifter: 43.955,40 € (2024: 61.260,00 €)
Totalt: 2. - 175.413,40 € (2024: 192.228,00 €)
- Försörjningsmedel
- Elförsörjning: 41.500,00 € (2024: 35.000,00 €)
- Vattenkonsumtion: 30.000,00 € (2024: 35.000,00 €)
Totalt: 3. - 71.500,00 € (2024: 70.000,00 €)
- Förvaltning, rättslig rådgivning och säkerhetstjänst
- Försäkringspolicy: 13.790,00 € (2024: 13.790,00 €)
- Övriga utgifter (rättslig rådgivning, revision, tolk, tekniska, …): 12.100,00 € (2024: 15.000,00 €)
- Licens för Monday.com: 2.000,00 € (2024: 2.000,00 €)
- Presidentens utgifter: 12.100,00 € (2024: 12.100,00 €)
- Övriga och återkommande utgifter: 5.000,00 € (2024: 7.000,00 €)
- Förvaltningsavgifter: 34.000,00 € (2024: 39.100,00 €)
- Projektledare: 26.426,40 € (2024: 15.000,00 €)
- Teknisk chef: 28.935,46 € (2024: 31.020,00 €)
- Conciergeservice: 168.000,00 € (2024: 168.000,00 €)
Totalt: 4. - 302.351,86 € (2024: 303.010,00 €)
Sammanlagt (finansierat av gemenskapsavgifter): 694.225,26 € (2024: 709.498,00 €)
- Reservfond (Art. 9 L.P.H)
- 69.422,53 € (2024: 70.949,80 €)
Totalbudget: 763.647,79 € (2024: 780.447,80 €)