صفحة 1

الميزانية المصروفات الرصيد % 2022 2022 2022 المصروفات 1 موظفو التنظيف 68.847,30 79554,76 -10.707,46 الصيانة 30.400,70 28247,88 2.152,82 الوقاية من أخطار العمل 750,00 752,32 -2,32 مستشار العمل 2.905,00 3242,80 -337,80 خدمة الإنقاذ (موسم الصيف) 18.000,00 18615,85 -615,85 نفقات الموظفين الأخرى 1.200,00 1143,09 56,91 المجموع 1.- 122.103,00 € 131.556,70 € 9.453,70 € - 107,74%

2 الإصلاحات والصيانة JAYDO، صيانة الحديقة 60.000,00 65510,15 -5.510,15 مواد الحديقة (الأغصان، إعادة البذر…) 7.500,00 4661,65 2.838,35 صيانة حمام السباحة (التحليل، المواد الكيميائية،…) 9.500,00 6.502,24 2.997,76 FAIN الأبواب، صيانة الأبواب 2.700,00 2751,84 -51,84 FAIN المصاعد، صيانة المصاعد 27.449,00 27449,32 -0,32 UTECMA، TV & VIDEO INTERCOM / CCTV صيانة 7.000,00 6889,03 110,97 INCOTEX - صيانة طفايات الحريق 2.705,00 2211,92 493,08 INCOTEX - إصلاح نظام مكافحة الحرائق 23.000,00 23484,8 -484,80 الإصلاحات والصيانة العامة 15.000,00 36008,35 -21.008,35 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - مكافحة الآفات 1.395,00 1391,52 3,48 حالات الطوارئ والنفقات المتوقعة (سقف المرآب، أنابيب مكسورة،…) 16.088,00 11495,52 4.592,48 المجموع 2.- 172.337,00 € 188.356,34 € 16.019,34 € - 109,29%

3 الإمدادات الكهرباء 40920,00 52790,52 -11870,52 الماء 45000,00 69472,42 -24.472,42 المجموع 3.- 85.920,00 € 122.262,94 € 36.342,94 € - 142,29%

4 الإدارة والمستشار القانوني وخدمة الأمن بوليصة التأمين 17.085,00 15600,66 1.484,34 غيرها (مستشار قانوني، مراجع حسابات، مترجم، تقني،…) 3.000,00 3106,68 -106,68 ترخيص MONDAY.COM 1.161,60 1161,6 0,00 نفقات الرئاسة 12.100,00 2993,62 9.106,38 متفرقات ومتكررة 6.787,40 11074,28 -4.286,88 أتعاب الإدارة 30.492,00 33617,83 -3.125,83 مدير المشروع 26.426,40 26.426,40 0,00 مدير الهندسة 27.297,60 27297,60 0,00 خدمة الكونسيرج 59.096,00 59147,50 -51,50 COFER، خدمة الحراسة 84.532,00 63159,12 21.372,88 المجموع 4.- 267.978,00 € 243.585,29 € 24.392,71 € 90,89%

المجموع الجزئي (ممول من حصص اتحاد الملاك) 648.338,00 685.761,27 -37.423,27 صندوق الاحتياطي (المادة 9 من قانون الملكية الأفقية) 64.833,80 0,00 64.833,80 إجمالي الميزانية 713.171,80 685.761,27 27.410,53

تعديلات الإيرادات الفعلية، السنة 2022 -46.511,71 -46.511,71 إجمالي الميزانية / المصروفات / الرصيد / % 666.660,09 € 685.761,27 € 19.101,18 € - 102,86%

مصروفات السنوات السابقة 101.740,62

الميزانية المصروفات الرصيد % 2022 2022 2022 المصروفات إصلاحات المرآب 250.000,00 0,00 250.000,00 تكييف حمام السباحة مع القاعدة 130.000,00 75794,61 54.205,39 إصلاح مدخل المرآب 14.914,00 13647,15 1.266,85 إصلاح / تثبيت أبواب المرآب 0,00 9149,80 -9.149,80 إصلاح الانحدارات على الرصيف 15.000,00 0,00 15.000,00 تثبيت جهاز كلورة الملح 43.550,00 37.130,07 6.419,93 إصلاح التراسات الرطبة 45.635,00 14.893,81 30.741,19 تثبيت الأعمدة المانعة 901,00 1024,88 -123,88 غيرها (تقرير تقني، عمولات بنكية،…) 0,00 1420,14 -1.420,14 إصلاحات وأعمال غير عادية 0,00 646,14 -646,14 مواد للأعمال غير العادية 0,00 6182,60 -6.182,60 إغلاق وقضبان - زجاج 0,00 4889,01 -4.889,01 360 MNGMENT, SL 0,00 6727,60 -6.727,60 المجموع 500.000,00 171.505,81 328.494,19 34,30%

المجموع العادي + غير العادي السنة 2022 959.007,70 €

الميزانية-المصروفات العادية السنة 2022 ميزانية المصروفات غير العادية السنة 2022