Presupuesto vs Real — 2022
| Referencia | 2022-budget-vs-actual |
|---|---|
| Tipo de documento | Presupuesto budget |
| Fecha | 2022-12-31 (30 de diciembre de 2022) |
| Emitido por | Adenjo Gestión SL |
| Afecta a | Todos los edificios (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Almacenamiento ?Hash criptográfico para verificar que el archivo coincide con el original. | r2://2022/Budget_vs_Actual_2022_Spanish.pdf |
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De un vistazo
- El presupuesto total para 2022 era de 713.171,80 €, mientras que el gasto real fue de 685.761,27 €, produciendo un superávit de 27.410,53 € (102,86 % del presupuesto).
- El gasto de empleados alcanzó 131.556,70 € frente a los 122.103,00 € presupuestados, representando el 107,74 % del presupuesto.
- En reparaciones y mantenimiento se gastó 188.356,34 € frente a los 172.337,00 € previstos, un 109,29 % del presupuesto.
- Los suministros de electricidad y agua superaron el presupuesto, con 52.790,52 € y 69.472,42 € respectivamente, frente a 40.920,00 € y 45.000,00 € planificados.
- La partida de administración, asesoría legal y seguridad alcanzó 243.585,29 € frente a los 267.978,00 € presupuestados, resultando en un ahorro de 24.392,71 € (90,89 % del presupuesto).
- El fondo de reserva de 64.833,80 € no se utilizó y los ajustes de ingresos reales redujeron 46.511,71 €.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022
2022 2022 2022 GASTO
1 EMPLEADOS
LIMPIEZA 68.847,30 79.554,76 -10.707,46
MANTENIMIENTO 30.400,70 28.247,88 2.152,82
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 750,00 752,32 -2,32
ASESOR LABORAL 2.905,00 3.242,80 -337,80
SERVICIO SOCORRISMO (TEMPORADA VERANO) 18.000,00 18.615,85 -615,85
OTROS GASTOS DE PERSONAL 1.200,00 1.143,09 56,91
TOTAL 1.- 122.103,00 € 131.556,70 € 9.453,70 €- 107,74%
2 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
JAYDO, MANTENIMIENTO JARDIN 60.000,00 65.510,15 -5.510,15
MATERIAL JARDIN (Broza, re-sembrado…) 7.500,00 4.661,65 2.838,35
MANTENIMIENTO PISCINA (Análisis, Químicos,…) 9.500,00 6.502,24 2.997,76
FAIN PUERTAS, mantenimiento puertas 2.700,00 2.751,84 -51,84
FAIN ASCENSORES, mantenimiento ascensores 27.449,00 27.449,32 -0,32
UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV mantenimiento 7.000,00 6.889,03 110,97
INCOTEX - mantenimiento extintores 2.705,00 2.211,92 493,08
INCOTEX - Reparación Sistema Contraincendios 23.000,00 23.484,8 -484,80
REPARACIONES & MANTENIMIENTO EN GENERAL 15.000,00 36.008,35 -21.008,35
CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control 1.395,00 1.391,52 3,48
EVENTUALIDADES-IMPREVISTOS (techo garaje,tuberías rotas,…) 16.088,00 11.495,52 4.592,48
TOTAL 2,- 172.337,00 € 188.356,34 € 16.019,34 €- 109,29%
3 SUMINISTROS
ELECTRICIDAD 40.920,00 52.790,52 -11.870,52
AGUA 45.000,00 69.472,42 -24.472,42
TOTAL 3.- 85.920,00 € 122.262,94 € 36.342,94 €- 142,29%
4 ADMINISTRACION, ASESOR LEGAL & SERVICIO DE SEGURIDAD
POLIZA SEGURO 17.085,00 15.600,66 1.484,34
OTROS (asesor legal ,Auditor, Interprete, Técnico,…) 3.000,00 3.106,68 -106,68
MONDAY.COM licencia 1.161,60 1.161,6 0,00
GASTOS DE PRESIDENCIA 12.100,00 2.993,62 9.106,38
VARIOS & RECURRENTES 6.787,40 11.074,28 -4.286,88
HONORARIOS ADMINISTRACION 30.492,00 33.617,83 -3.125,83
DIRECTOR DE PROYECTO 26.426,40 26.426,40 0,00
DIRECTOR DE INGENIERIA 27.297,60 27.297,60 0,00
SERVICIO DE CONSERJERIA 59.096,00 59.147,50 -51,50
COFER, SERVICIO DE VIGILANCIA 84.532,00 63.159,12 21.372,88
TOTAL 4.- 267.978,00 € 243.585,29 € 24.392,71 € 90,89%
SUBTOTAL (Financiado con las cuotas comunitarias) 648.338,00 685.761,27 -37.423,27
FONDO RESERVA (ART. 9 L.P.H) 64.833,80 0,00 64.833,80
TOTAL PRESUPUESTO 713.171,80 685.761,27 27.410,53
AJUSTES DE INGRESOS REALES, EJERCICIO 2022 -46.511,71 -46.511,71
TOTAL PRESUPUESTO / GASTO / REMANENTE / % 666.660,09 € 685.761,27 € 19.101,18 €- 102,86%
GASTO AÑOS ANTERIORES 101.740,62
PRESUPUESTO GASTO REMANENTE %
2022 2022 2022 GASTADO
REPARACIONES GARAJE 250.000,00 0,00 250.000,00
ADAPTACION PISCINA A LA NORMA 130.000,00 75.794,61 54.205,39
REPARACION ENTRADA GARAJE 14.914,00 13.647,15 1.266,85
REPARACION / INSTALACION PUERTAS GARAJE 0,00 9.149,80 -9.149,80
REPARACION DE DESNIVELES EN ACERAS 15.000,00 0,00 15.000,00
INSTALACION DE CLORADOR SALINO 43.550,00 37.130,07 6.419,93
REPARACION TERRAZAS CON HUMEDADES 45.635,00 14.893,81 30.741,19
INSTALACION DE BOLARDOS 901,00 1.024,88 -123,88
OTROS (Informe técnico, comisiones bancarias,…) 0,00 1.420,14 -1.420,14
REPARACIONES,TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0,00 646,14 -646,14
MATERIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0,00 6.182,60 -6.182,60
CERRAMIENTO, REJAS -CRISTAL 0,00 4.889,01 -4.889,01
360 MNGMENT, SL 0,00 6.727,60 -6.727,60
TOTAL 500.000,00 171.505,81 328.494,19 34,30%
TOTAL ORDINARIOS + EXTRAORDINARIOS EJERCICIO 2022 959.007,70 €
PRESUPUESTO-GASTOS ORDINARIOS EJERCICIO 2022
PRESUPUESTO-GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO 2022