BUDGET Budget · 2022-12-31

Budget vs réel — 2022

Référence	2022-budget-vs-actual
Type de document	Budget budget
Date	2022-12-31 (30 décembre 2022)
Émis par	Adenjo Gestión SL
Concerne	Tous les bâtiments (5 of 5)
Disponible en	EN ES SV AR FR
Stockage ?Hachage cryptographique pour vérifier que le fichier correspond à l'original.	r2://2022/Budget_vs_Actual_2022_Spanish.pdf

Résumé préparé par des propriétaires. Le document original fait foi.

En bref

Le budget prévisionnel de la copropriété pour l'exercice 2022 s'élevait à 713 171,80 €, incluant le fonds de réserve de 64 833,80 € prévu à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Les dépenses réellement engagées s'élèvent à 685 761,27 €, soit un dépassement de 19 101,18 € par rapport au budget ajusté de 666 660,09 €, correspondant à 102,86 % du budget.
Le poste « Employés » a été prévisionné à 122 103,00 € et a déboursé 131 556,70 € (+9 453,70 €, 107,74 %), tandis que le poste « Réparations et entretien » a dépassé de 16 019,34 € (+109,29 %).
Les dépenses de « Fournitures » (électricité, eau) ont largement excédé le budget, passant de 85 920,00 € à 122 262,94 € (+36 342,94 €, 142,29 %), alors que le poste « Administration, conseil juridique et sécurité » a été maîtrisé à 243 585,29 € contre 267 978,00 € prévus (‑24 392,71 €, 90,89 %).
Les travaux extraordinaires prévus à 500 000,00 € n'ont été réalisés qu'à hauteur de 171 505,81 €, laissant un solde de 328 494,19 € (34,30 % du budget), ce qui porte le total des dépenses ordinaires et extraordinaires à 959 007,70 €.

RÉSUMÉ DES DÉPENSES DU BUDGET 2022

Salaires des employés : 68 847,30 € (2022) - 79 554,76 € (réalisés) - 10 707,46 € de moins
Maintenance : 30 400,70 € (2022) - 28 247,88 € (réalisés) + 2 152,82 € de plus
Prévention des risques professionnels : 750,00 € (2022) - 752,32 € (réalisés) - 2,32 € de moins
Conseil juridique : 2 905,00 € (2022) - 3 242,80 € (réalisés) - 337,80 € de moins
Service d’urgence (saison estivale) : 18 000,00 € (2022) - 18 615,85 € (réalisés) - 615,85 € de moins
Autres dépenses de personnel : 1 200,00 € (2022) - 1 143,09 € (réalisés) + 56,91 € de plus
Total : 122 103,00 € (2022) - 131 556,70 € (réalisés) + 9 453,70 € de plus - 10,7 % de moins

Jardinage, entretien du jardin : 60 000,00 € (2022) - 65 510,15 € (réalisés) - 5 510,15 € de moins
Matériel de jardinage : 7 500,00 € (2022) - 4 661,65 € (réalisés) + 2 838,35 € de plus
Maintenance de la piscine : 9 500,00 € (2022) - 6 502,24 € (réalisés) + 2 997,76 € de plus
Entretien des portes : 2 700,00 € (2022) - 2 751,84 € (réalisés) - 51,84 € de moins
Entretien des ascenseurs : 27 449,00 € (2022) - 27 449,32 € (réalisés) - 0,32 € de moins
Maintenance des systèmes de sécurité : 7 000,00 € (2022) - 6 889,03 € (réalisés) + 110,97 € de plus
Maintenance des extincteurs : 2 705,00 € (2022) - 2 211,92 € (réalisés) + 493,08 € de plus
Réparation du système de sécurité incendie : 23 000,00 € (2022) - 23 484,80 € (réalisés) - 484,80 € de moins
Réparations et maintenance générales : 15 000,00 € (2022) - 36 008,35 € (réalisés) - 21 008,35 € de moins
Contrôle des parasites : 1 395,00 € (2022) - 1 391,52 € (réalisés) + 3,48 € de plus
Événements imprévus : 16 088,00 € (2022) - 11 495,52 € (réalisés) + 4 592,48 € de plus
Total : 172 337,00 € (2022) - 188 356,34 € (réalisés) + 16 019,34 € de plus - 10,9 % de moins

Électricité : 40 920,00 € (2022) - 52 790,52 € (réalisés) - 11 870,52 € de moins
Eau : 45 000,00 € (2022) - 69 472,42 € (réalisés) - 24 472,42 € de moins
Total : 85 920,00 € (2022) - 122 262,94 € (réalisés) + 36 342,94 € de plus - 14,2 % de moins

Assurance : 17 085,00 € (2022) - 15 600,66 € (réalisés) + 1 484,34 € de plus
Autres dépenses (conseil juridique, audit, interprétation, etc.) : 3 000,00 € (2022) - 3 106,68 € (réalisés) - 106,68 € de moins
Licence de Monday.com : 1 161,60 € (2022) - 1 161,60 € (réalisés) 0 € de plus
Dépenses de présidence : 12 100,00 € (2022) - 2 993,62 € (réalisés) + 9 106,38 € de plus
Autres dépenses et frais récurrents : 6 787,40 € (2022) - 11 074,28 € (réalisés) - 4 286,88 € de moins
Honoraires d’administration : 30 492,00 € (2022) - 33 617,83 € (réalisés) - 3 125,83 € de moins
Directeur de projet : 26 426,40 € (2022) - 26 426,40 € (réalisés) 0 € de plus
Directeur d’ingénierie : 27 297,60 € (2022) - 27 297,60 € (réalisés) 0 € de plus
Service de concierge : 59 096,00 € (2022) - 59 147,50 € (réalisés) - 51,50 € de moins
Service de sécurité : 84 532,00 € (2022) - 63 159,12 € (réalisés) + 21 372,88 € de plus
Total : 267 978,00 € (2022) - 243 585,29 € (réalisés) + 24 392,71 € de plus - 9 % de moins

Sous-total (financé par les cotisations communautaires) : 648 338,00 € (2022) - 685 761,27 € (réalisés) - 37 423,27 € de moins

Fonds de réserve (article 9 de la loi de la propriété horizontale) : 64 833,80 € (2022) - 0 € (réalisés) + 64 833,80 € de plus