صفحة 1

اتحاد الملاك الـ Conjunto Señorío de Aloha الميزانية الإنفاق الرصيد المتبقي % المنفق 2023 2023 2023

1 الموظفون التنظيف 67.760,00 66.938,25 821,75 الصيانة 33.440,00 41.076,56 -7.636,56 الوقاية من أخطار العمل 750,00 569,07 180,93 مستشار العمل 3.060,00 3.055,69 4,31 خدمة الإنقاذ (فصل الصيف) 18.000,00 10.585,08 7.414,92 مصروفات موظفين أخرى 1.200,00 1.229,77 -29,77 الإجمالي 1.- 124.210,00 123.454,42 755,58 99,39%

2 الإصلاحات والصيانة JAYDO، صيانة الحديقة 77.050,00 76.234,91 815,09 مواد الحديقة (تنظيف، إعادة بذر،…) 5.000,00 2.377,30 2.622,70 صيانة حمام السباحة (تحليل، مواد كيميائية،…) 4.500,00 4.653,46 -153,46 FAIN PUERTAS، صيانة الأبواب 3.024,00 3.064,48 -40,48 FAIN ASCENSORES، صيانة المصاعد 29.956,00 27.449,28 2.506,72 UTECMA، صيانة التلفاز والفيديو للبوابة / الكاميرات الأمنية 8.323,00 8.736,18 -413,18 INCOTEX - صيانة أنظمة إطفاء الحريق 8.200,00 2.957,73 5.242,27 إصلاحات وصيانة عامة 55.987,00 57.971,77 -1.984,77 مكافحة الآفات البيئية 1.395,00 1.849,98 -454,98 مصروفات طارئة - غير متوقعة (سقف المرآب، أنابيب مكسورة،…) الإجمالي 2.- 193.435,00 185.295,09 8.139,91 € 95,79%

3 المرافق الكهرباء 55000,00 40.091,01 14.908,99 المياه 55000,00 21.725,96 33.274,04 الإجمالي 3.- 110.000,00 61.816,97 48.183,03 € 56,20%

4 الإدارة والاستشارة القانونية وخدمة الأمن بوليصة التأمين 12.439,00 12.435,43 3,57 أخرى (مستشار قانوني، تدقيق، مترجم، فنيون،…) 10.000,00 12.246,92 -2.246,92 ترخيص MONDAY.COM 1.161,60 1.214,99 -53,39 نفقات الرئاسة 6.050,00 6.050,00 0,00 مصروفات متنوعة ومتكررة 10.000,00 5.354,22 4.645,78 أتعاب الإدارة 32.322,00 32.322,00 0,00 مدير المشروع 26.426,40 26.426,40 0,00 مدير الهندسة 28.935,46 28.662,50 272,96 خدمة البواب 66.360,00 66.356,40 3,60 خدمة الأمن (موسمية) 27.000,00 30.501,68 -3.501,68 الإجمالي 4.- 220.694,46 € 221.570,54 € -876,08 € 100,40%

الإجمالي الفرعي (ممول من الاشتراكات المجتمعية) 648.339,46 592.137,02 56202,44 صندوق الاحتياطي (المادة 9 قانون الملكية الأفقية) 64.833,95 0,00 64833,95 الميزانية الإجمالية / الإنفاق / الرصيد المتبقي / % 713.173,41 € 592.137,02 € 121.036,39 € 83,03%

النفقات من السنوات السابقة 84.925,09 الميزانية الإنفاق الرصيد المتبقي % المنفق 2023 2023 2023

إصلاح المرآب / التراسات / التهوية 250.000,00 121342,63 128.657,37 تكييف حمام السباحة مع المعايير 54.205,39 77107,97 -22.902,58 إصلاح مدخل المرآب 1.266,85 0,00 1.266,85 إصلاح الاختلافات في الأرصفة 15.000,00 0,00 15.000,00 تركيب معالج الملح 6.419,93 0,00 6.419,93 إصلاح التراسات ذات الرطوبة 30.741,19 37.608,47 -6.867,28 تركيب أعمدة حماية -123,88 1.568,46 -1.692,34 أخرى (تقرير تقني، عمولات بنكية،…) -1.420,14 216,32 -1.636,46 أخرى (مدير المشروع، إصلاحات، مواد،…) -27.595,15 11.188,88 -38.784,03 الإجمالي 328.494,19 € 249.032,73 € 79.461,46 75,81%

إجمالي النفقات العادية والإضافية للسنة المالية 2023 926.094,84 € ميزانية النفقات العادية للسنة المالية 2023 ميزانية النفقات الإضافية للسنة المالية 2023