Budgetutveckling — 2023
| Referens | 2023-02-1-desarrollo-presupuesto-ej |
|---|---|
| Dokumenttyp | Budget budget |
| Datum | 2023-12-31 (30 december 2023) |
| Utfärdat av | Adenjo Gestión SL |
| Berör | Alla byggnader (5 of 5) |
| Tillgängligt på | ENESSVARFR |
| Lagring ?Kryptografisk hash för att verifiera att filen matchar originalet. | r2://2023/02.1_Desarrollo_presupuesto_ej_2023.pdf |
Ägarberedd sammanfattning. Originaldokumentet är den auktoritativa källan.
I korthet
- Årsbudget för ägarföreningen Señorío de Aloha för 2023 uppgick till 713 173,41 €.
- Totala faktiska utgifter blev 592 137,02 €, vilket ger ett överskott på 121 036,39 € (83,03 % av budgeten återstod).
- Huvudkostnaderna fördelades på personal (124 210,00 €), reparationer och underhåll (193 435,00 €), leveranser (110 000,00 €) samt administration och säkerhet (220 694,46 €).
- Reservfonden på 64 833,95 € finansierades helt från årets budget utan uttag.
- Extraordinära projekt, såsom garage- och terrassreparationer samt anpassning av poolen, kostade totalt 328 494,19 € av vilka 249 032,73 € redan har betalats.
Sida 1
ÄGARFÖRENING SEÑORÍO DE ALOHA BUDGET UTGIFTER ÅTERSTÅ % 2023 2023 2023 SPENDERAT 1 STÄDPERSONAL 67.760,00 66.938,25 821,75 UNDERHÅL 33.440,00 41.076,56 -7.636,56 ARBETSSKYDD 750,00 569,07 180,93 ARBETSKONSULT 3.060,00 3.055,69 4,31 LIVRÄDDNINGSTJÄNST (SOMMARSÄSONG) 18.000,00 10.585,08 7.414,92 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER 1.200,00 1.229,77 -29,77 TOTALT 1.- 124.210,00 123.454,42 755,58 99,39% 2 REPARATIONER & UNDERHÅL JAYDO, TRÄDGÅRDSUNDERHÅL 77.050,00 76.234,91 815,09 TRÄDGÅRDSMATERIAL (Avfall, omplantering,…) 5.000,00 2.377,30 2.622,70 POOLUNDERHÅL (Analys, kemikalier,…) 4.500,00 4.653,46 -153,46 FAIN DÖRRAR, Dörrarnas underhål 3.024,00 3.064,48 -40,48 FAIN HISSAR, Hissarnas underhål 29.956,00 27.449,28 2.506,72 UTECMA, TV & VIDEODÖRRKLOCKA / CCTV underhål 8.323,00 8.736,18 -413,18 INCOTEX - Brandbekämpningsunderhål 8.200,00 2.957,73 5.242,27 REPARATIONER & UNDERHÅL ALLMÄNT 55.987,00 57.971,77 -1.984,77 SKADDJURSBEKÄMPNING - 1.395,00 1.849,98 -454,98 TILLFÄLLIGA-OFÖRUTSEDDA (garagetaket, trasiga rör,…) TOTALT 2,- 193.435,00 185.295,09 8.139,91 € 95,79% 3 LEVERANSER ELEKTRICITET 55000,00 40.091,01 14.908,99 VATTEN 55000,00 21.725,96 33.274,04 TOTALT 3.- 110.000,00 61.816,97 48.183,03 € 56,20% 4 FÖRVALTNING, JURIDISK RÅDGIVNING & SÄKERHETSTJÄNST FÖRSÄKRINGSPOLICY 12.439,00 12.435,43 3,57 ÖVRIGA (juridisk rådgivare, Revisor, Tolk, Tekniker,…) 10.000,00 12.246,92 -2.246,92 MONDAY.COM licens 1.161,60 1.214,99 -53,39 ORDFÖRANDES KOSTNADER 6.050,00 6.050,00 0,00 DIVERSE OCH ÅTERKOMMANDE UTGIFTER 10.000,00 5.354,22 4.645,78 FÖRVALTNINGSHONORAR 32.322,00 32.322,00 0,00 PROJEKTLEDARE 26.426,40 26.426,40 0,00 INGENJÖRSCHEF 28.935,46 28.662,50 272,96 PORTVAKTSTJÄNST 66.360,00 66.356,40 3,60 SÄKERHETSTJÄNST (SÄSONG) 27.000,00 30.501,68 -3.501,68 TOTALT 4.- 220.694,46 € 221.570,54 € -876,08 € 100,40% DELSUMMA (Finansierad med ägaravgifter) 648.339,46 592.137,02 56202,44 RESERVFOND (ART. 9 L.P.H) 64.833,95 0,00 64833,95 TOTAL BUDGET / UTGIFTER / ÅTERSTÅ / % 713.173,41 € 592.137,02 € 121.036,39 € 83,03% UTGIFTER TIDIGARE ÅR 84.925,09 BUDGET UTGIFTER ÅTERSTÅ % 2023 2023 2023 SPENDERAT GARAGEREPARATION / TERRASSEREPARATION / VENTILATIONSREPARATION 250.000,00 121342,63 128.657,37 POOLANPASSNING TILL NORM 54.205,39 77107,97 -22.902,58 GARAGEENTRÉREPARATION 1.266,85 0,00 1.266,85 REPARATION AV HÖJDSKILLNADER I TROTTOARER 15.000,00 0,00 15.000,00 INSTALLATION AV SALTKLOR 6.419,93 0,00 6.419,93 REPARATION AV TERRASSER MED FUKT 30.741,19 37.608,47 -6.867,28 BOLLARDINSTALLATION -123,88 1.568,46 -1.692,34 ÖVRIGA (teknisk rapport, bankavgifter,…) -1.420,14 216,32 -1.636,46 ÖVRIGA (projektledare, Reparationer, material,…) -27.595,15 11.188,88 -38.784,03 TOTALT 328.494,19 € 249.032,73 € 79.461,46 75,81% TOTAL ORDINÄR + EXTRAORDINÄR 2023 926.094,84 € BUDGET-ORDINARIE UTGIFTER 2023 BUDGET EXTRAORDINÄRA UTGIFTER 2023