Desarrollo del Presupuesto — 2023
| Referencia | 2023-02-1-desarrollo-presupuesto-ej |
|---|---|
| Tipo de documento | Presupuesto budget |
| Fecha | 2023-12-31 (30 de diciembre de 2023) |
| Emitido por | Adenjo Gestión SL |
| Afecta a | Todos los edificios (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
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De un vistazo
- El Presupuesto total para el ejercicio 2023 de la Comunidad de Propietarios Señorío de Aloha asciende a €713.173,41, con un gasto real de €592.137,02 y un remanente de €121.036,39, lo que representa el 83,03 % del presupuesto previsto.
- Los gastos ordinarios se dividen en cuatro bloques: Empleados (€124.210,00 presupuestado, €123.454,42 gastado, 99,39 %); Reparaciones y Mantenimiento (€193.435,00 presupuestado, €185.295,09 gastado, 95,79 %); Suministros (€110.000,00 presupuestado, €61.816,97 gastado, 56,20 %); y Administración, asesoría legal y seguridad (€220.694,46 presupuestado, €221.570,54 gastado, 100,40 %, con un sobrecoste de €876,08).
- El Fondo de Reserva, conforme al artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, se ha presupuestado en €64.833,95 sin gasto registrado.
- Los gastos extraordinarios, que incluyen reparaciones de garajes, adaptación de piscina y otras obras, suman €328.494,19 de presupuesto, con un gasto de €249.032,73 y un remanente de €79.461,46 (75,81 %).
- El total combinado de gastos ordinarios y extraordinarios alcanza los €926.094,84 para el año 2023.
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COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CONJUNTO SEÑORÍO DE ALOHA
REPORTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTE %
2023 2023 2023 GASTADO
1 EMPLEADOS
LIMPIEZA 67.760,00 66.938,25 821,75
MANTENIMIENTO 33.440,00 41.076,56 -7.636,56
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 750,00 569,07 180,93
ASESOR LABORAL 3.060,00 3.055,69 4,31
SERVICIO DE SOCORRISMO (TEMPORADA VERANO) 18.000,00 10.585,08 7.414,92
OTROS GASTOS EMPLEADOS 1.200,00 1.229,77 -29,77
TOTAL 1.- 124.210,00 123.454,42 755,58 99,39%
2 REPARACIONES & MANTENIMIENTO
JARDIN, MANTENIMIENTO JARDIN 77.050,00 76.234,91 815,09
MATERIAL JARDIN (Broza, re-sembrado,…) 5.000,00 2.377,30 2.622,70
MANTENIMIENTO PISCINA (Análisis, químicos,…) 4.500,00 4.653,46 -153,46
FAIN PUERTAS, Mantenimiento puertas 3.024,00 3.064,48 -40,48
FAIN ASCENSORES, Mantenimiento ascensores 29.956,00 27.449,28 2.506,72
UTECMA, TV & VIDEO PORTERO / CCTV mantenimiento 8.323,00 8.736,18 -413,18
INCOTEX - Mantenimiento extinción de incendios 8.200,00 2.957,73 5.242,27
REPARACIONES & MANTENIMIENTO EN GENERAL 55.987,00 57.971,77 -1.984,77
CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - 1.395,00 1.849,98 -454,98
EVENTUALES-IMPREVISTOS (techo garaje, tuberías rotas,…)
TOTAL 2,- 193.435,00 185.295,09 8.139,91 € 95,79%
3 SUMINISTROS
ELECTRICIDAD 55.000,00 40.091,01 14.908,99
AGUA 55.000,00 21.725,96 33.274,04
TOTAL 3.- 110.000,00 61.816,97 48.183,03 € 56,20%
4 ADMINISTRACIÓN, ASESORÍA LEGAL & SERVICIO DE SEGURIDAD
POLIZA DE SEGURO 12.439,00 12.435,43 3,57
OTROS (asesor legal ,Auditoria, Interprete, Técnicos,…) 10.000,00 12.246,92 -2.246,92
MONDAY.COM licencia 1.161,60 1.214,99 -53,39
GASTOS PRESIDENCIA 6.050,00 6.050,00 0,00
GASTOS VARIOS Y RECURRENTES 10.000,00 5.354,22 4.645,78
HONORARIOS ADMINISTRACIÓN 32.322,00 32.322,00 0,00
DIRECTOR DE PROYECTO 26.426,40 26.426,40 0,00
DIRECTOR DE INGENIERÍA 28.935,46 28.662,50 272,96
SERVICIO DE CONSERJERÍA 66.360,00 66.356,40 3,60
SERVICIO DE SEGURIDAD (TEMPORADA) 27.000,00 30.501,68 -3.501,68
TOTAL 4.- 220.694,46 € 221.570,54 € -876,08 € 100,40%
SUBTOTAL (Financiado con cuotas comunitarias) 648.339,46 592.137,02 56202,44
FONDO DE RESERVA (ART. 9 L.P.H) 64.833,95 0,00 64833,95
PRESUPUESTO TOTAL / GASTO / REMANENTE / % 713.173,41 € 592.137,02 € 121.036,39 € 83,03%
GASTO AÑOS ANTERIORES 84.925,09
PRESUPUESTO GASTO REMANENTE %
2023 2023 2023 GASTADO
REPARACIÓN DE GARAJES / TERRAZAS / VENTILACIÓN 250.000,00 121.342,63 128.657,37
ADAPTACIÓN PISCINA A LA NORMA 54.205,39 77.107,97 -22.902,58
REPARACIÓN ENTRADA GARAJES 1.266,85 0,00 1.266,85
REPARACIÓN DE DESNIVELES EN ACERAS 15.000,00 0,00 15.000,00
INSTALACIÓN DE CLORADOR SALINO 6.419,93 0,00 6.419,93
REPARACIÓN DE TERRAZAS CON HUMEDADES 30.741,19 37.608,47 -6.867,28
INSTALACIÓN DE BOLARDOS -123,88 1.568,46 -1.692,34
OTROS (informe técnico, comisiones bancarias,…) -1.420,14 216,32 -1.636,46
OTROS (director de proyecto, Reparaciones, materiales,…) -27.595,15 11.188,88 -38.784,03
TOTAL 328.494,19 € 249.032,73 € 79.461,46 75,81%
TOTAL ORDINARIOS + EXTRAORDINARIOS EJERCICIO 2023 926.094,84 €
PRESUPUESTO-GASTOS ORDINARIOS EJERCICIO 2023
PRESUPUESTO-GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO 2023