Développement du budget — 2023
| Référence | 2023-02-1-desarrollo-presupuesto-ej |
|---|---|
| Type de document | Budget budget |
| Date | 2023-12-31 (30 décembre 2023) |
| Émis par | Adenjo Gestión SL |
| Concerne | Tous les bâtiments (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Stockage ?Hachage cryptographique pour vérifier que le fichier correspond à l'original. | r2://2023/02.1_Desarrollo_presupuesto_ej_2023.pdf |
Résumé préparé par des propriétaires. Le document original fait foi.
En bref
- Le budget prévisionnel de la copropriété pour l'exercice 2023 s'élève à 713 173,41 € de dépenses prévues, dont 592 137,02 € effectivement dépensés, laissant un solde de 121 036,39 € (83,03 % du budget).
- Les charges ordinaires financées par les quotes‑parts totalisent 648 339,46 €, avec un excédent de 56 202,44 € par rapport aux prévisions.
- Le fonds de réserve prévu à l'article 9 de la loi de 1965 s'élève à 64 833,95 €, entièrement affecté aux travaux futurs.
- Les dépenses sont réparties entre les postes employés (124 210,00 €), réparations et maintenance (193 435,00 €), fournitures (110 000,00 €) et administration, conseil juridique et sécurité (220 694,46 €).
- Les dépenses extraordinaires, notamment la réparation des garages, terrasses et ventilation (250 000,00 €) et l'adaptation de la piscine (54 205,39 €), ont généré un dépassement de 79 461,46 € sur le budget prévu.
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SEÑORÍO DE ALOHA BUDGET DÉPENSES SOLDE % 2023 2023 2023 DÉPENSÉ 1 PERSONNEL NETTOYAGE 67.760,00 66.938,25 821,75 ENTRETIEN 33.440,00 41.076,56 -7.636,56 PRÉVENTION DES RISQUES DU TRAVAIL 750,00 569,07 180,93 CONSEILLER EN RESSOURCES HUMAINES 3.060,00 3.055,69 4,31 SERVICE DE SAUVETAGE (SAISON ÉTÉ) 18.000,00 10.585,08 7.414,92 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 1.200,00 1.229,77 -29,77 TOTAL 1.- 124.210,00 123.454,42 755,58 99,39% 2 RÉPARATIONS & ENTRETIEN JAYDO, ENTRETIEN JARDIN 77.050,00 76.234,91 815,09 MATÉRIEL JARDIN (Débris, re-semis,…) 5.000,00 2.377,30 2.622,70 ENTRETIEN PISCINE (Analyses, produits chimiques,…) 4.500,00 4.653,46 -153,46 FAIN PORTES, Entretien portes 3.024,00 3.064,48 -40,48 FAIN ASCENSEURS, Entretien ascenseurs 29.956,00 27.449,28 2.506,72 UTECMA, TV & VISIOPHONE / SURVEILLANCE CCTV entretien 8.323,00 8.736,18 -413,18 INCOTEX - Entretien systèmes d’extinction d’incendies 8.200,00 2.957,73 5.242,27 RÉPARATIONS & ENTRETIEN EN GÉNÉRAL 55.987,00 57.971,77 -1.984,77 LUTTE ANTIPARASITAIRE ENVIRONNEMENTALE - 1.395,00 1.849,98 -454,98 RÉPARATIONS IMPRÉVUES (plafond parking, tuyauteries cassées,…) TOTAL 2,- 193.435,00 185.295,09 8.139,91 € 95,79% 3 SERVICES PUBLICS ÉLECTRICITÉ 55000,00 40.091,01 14.908,99 EAU 55000,00 21.725,96 33.274,04 TOTAL 3.- 110.000,00 61.816,97 48.183,03 € 56,20% 4 ADMINISTRATION, CONSEIL JURIDIQUE & SERVICE DE SÉCURITÉ POLICE D’ASSURANCE 12.439,00 12.435,43 3,57 AUTRES (conseil juridique, Audit, Interprète, Techniciens,…) 10.000,00 12.246,92 -2.246,92 LICENCE MONDAY.COM 1.161,60 1.214,99 -53,39 FRAIS DE PRÉSIDENCE 6.050,00 6.050,00 0,00 FRAIS DIVERS ET RÉCURRENTS 10.000,00 5.354,22 4.645,78 HONORAIRES D’ADMINISTRATION 32.322,00 32.322,00 0,00 DIRECTEUR DE PROJET 26.426,40 26.426,40 0,00 DIRECTEUR TECHNIQUE 28.935,46 28.662,50 272,96 SERVICE DE CONCIERGERIE 66.360,00 66.356,40 3,60 SERVICE DE SÉCURITÉ (SAISON) 27.000,00 30.501,68 -3.501,68 TOTAL 4.- 220.694,46 € 221.570,54 € -876,08 € 100,40% SOUS-TOTAL (Financé par les cotisations communes) 648.339,46 592.137,02 56202,44 FONDS DE RÉSERVE (ART. 9 L.P.H) 64.833,95 0,00 64833,95 BUDGET TOTAL / DÉPENSES / SOLDE / % 713.173,41 € 592.137,02 € 121.036,39 € 83,03% DÉPENSES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 84.925,09 BUDGET DÉPENSES SOLDE % 2023 2023 2023 DÉPENSÉ RÉPARATION GARAGES / TERRASSES / VENTILATION 250.000,00 121342,63 128.657,37 ADAPTATION PISCINE AUX NORMES 54.205,39 77107,97 -22.902,58 RÉPARATION ENTRÉE GARAGES 1.266,85 0,00 1.266,85 RÉPARATION DIFFÉRENCES DE NIVEAU TROTTOIRS 15.000,00 0,00 15.000,00 INSTALLATION CHLORATEUR SALIN 6.419,93 0,00 6.419,93 RÉPARATION TERRASSES HUMIDES 30.741,19 37.608,47 -6.867,28 INSTALLATION POTELETS -123,88 1.568,46 -1.692,34 AUTRES (rapport technique, commissions bancaires,…) -1.420,14 216,32 -1.636,46 AUTRES (directeur de projet, Réparations, matériaux,…) -27.595,15 11.188,88 -38.784,03 TOTAL 328.494,19 € 249.032,73 € 79.461,46 75,81% TOTAL ORDINAIRE + EXTRAORDINAIRE EXERCICE 2023 926.094,84 € BUDGET-DÉPENSES ORDINAIRES EXERCICE 2023 BUDGET DÉPENSES EXTRAORDINAIRES EXERCICE 2023