الميزانية المقترحة — 2023
| المرجع | 2023-agm-proposed-budget |
|---|---|
| نوع الوثيقة | الميزانية budget |
| التاريخ | 2023-12-31 (30 ديسمبر 2023) |
| أصدرتها | Adenjo Gestión SL |
| يخص | جميع المباني (5 of 5) |
| متاح بـ | ENESSVARFR |
| التخزين ?تجزئة تشفيرية للتحقق من تطابق الملف مع الأصل. | r2://2023/AGM_2023_Proposed_Budget_Spanish.pdf |
ملخص أعده الملاك. الوثيقة الأصلية هي المرجع المعتمد.
لمحة سريعة
- الوثيقة هي الميزانية المقترحة للاتحاد الملاك للعام 2023.
- تشمل المصاريف أقساماً: الرواتب والعمالة، الصيانة والإصلاحات، المرافق، والخدمات الإدارية والقانونية والأمنية.
- كل قسم يوضح إجمالي المصاريف المتوقعة، حيث يرمز "الإجمالي 1" للرواتب، "الإجمالي 2" للصيانة، "الإجمالي 3" للمرافق، و"الإجمالي 4" للخدمات الإدارية.
- يُمول المجموع الفرعي عبر الحصة في الملكية، وتُخصص جزء من المبلغ إلى الصندوق الاحتياطي وفقاً للمادة 9 من قانون الملكية المشتركة.
- إجمالي الميزانية المقترحة للعام 2023 يساوي 713.173,41 €.
الجداول المالية
[xlsx] الجداول (XLSX)| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| CLEANING STAFF EXPENSES | 67,760.00 € |
| MAINTENANCE EMPLOYEE | 33,440.00 € |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750.00 € |
| LABOUR ADVISOR | 3,060.00 € |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18,000.00 € |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1,200.00 € |
| TOTAL 1 - PERSONNEL | 124,210.00 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| JAYDO, GARDEN MAINTENANCE | 77,050.00 € |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5,000.00 € |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4,500.00 € |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 3,024.00 € |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29,956.00 € |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 8,323.00 € |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8,200.00 € |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1,395.00 € |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 55,987.00 € |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 193,435.00 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 55,000.00 € |
| WATER CONSUMPTION | 55,000.00 € |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 110,000.00 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| INSURANCE POLICY | 12,439.00 € |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 10,000.00 € |
| MONDAY.COM licence | 1,161.60 € |
| PRESIDENCY EXPENSES | 6,050.00 € |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 10,000.00 € |
| ADMINISTRATION FEES | 32,322.00 € |
| PROJECT MANAGER | 26,426.40 € |
| ENGINEERING MANAGER | 28,935.46 € |
| CONCIERGE SERVICE | 66,360.00 € |
| COFER, VIGILANCE SERVICE | 27,000.00 € |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 220,694.46 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 648,339.46 € |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 64,833.95 € |
| TOTAL BUDGET | 713,173.41 € |
صفحة 1
الموارد البشرية مصاريف عاملي التنظيف موظف الصيانة الوقاية من مخاطر العمل الاستشارات العمالية خدمة الإنقاذ (فترة الصيف) مصاريف أخرى للموارد البشرية الإجمالي 1
الإصلاحات والصيانة JAYDO، صيانة الحديقة منتجات البستنة (فرشاة، إعادة البذر،…) صيانة حمام السباحة (التحليل، المواد الكيميائية،…) FAIN الأبواب، صيانة الأبواب FAIN المصاعد، صيانة المصاعد UTECMA، صيانة التلفاز والفيديو البواب / نظام المراقبة بالفيديو INCOTEX - صيانة طفايات الحريق CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - صيانة مكافحة الآفات الإصلاحات والصيانة العامة / النفقات الطارئة الإجمالي 2
الإمدادات والتوريدات إمدادات الكهرباء استهلاك المياه الإجمالي 3
خدمات الإدارة والقانون والأمان بوليصة التأمين أخرى (مستشار قانوني، مدقق حسابات، ترجمة، تقنيون،…) ترخيص MONDAY.COM مصاريف الرئاسة مصاريف متنوعة ومتكررة أتعاب الإدارة مدير المشاريع مدير الهندسة خدمة البوابة خدمة الحراسة (موسمية) الإجمالي 4
الإجمالي الفرعي (ممول من خلال المساهمات المجتمعية) صندوق الاحتياطي (المادة 9 من قانون الملكية الأفقية)
صفحة 2
إجمالي الميزانية
صفحة 3
الموارد البشرية مصاريف عاملي التنظيف موظف الصيانة الوقاية من مخاطر العمل الاستشارات العمالية خدمة الإنقاذ (فترة الصيف) مصاريف أخرى للموارد البشرية الإجمالي 1.- الإصلاحات والصيانة JAYDO، صيانة الحديقة منتجات البستنة (فرشاة، إعادة البذر،…) صيانة حمام السباحة (التحليل، المواد الكيميائية،…) FAIN الأبواب، صيانة الأبواب FAIN المصاعد، صيانة المصاعد UTECMA، صيانة التلفاز والفيديو البواب / نظام المراقبة بالفيديو INCOTEX - صيانة طفايات الحريق CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - صيانة مكافحة الآفات الإصلاحات والصيانة العامة / النفقات الطارئة الإجمالي 2,- الإمدادات والتوريدات إمدادات الكهرباء استهلاك المياه الإجمالي 3.- خدمات الإدارة والقانون والأمان بوليصة التأمين أخرى (مستشار قانوني، مدقق حسابات، ترجمة، تقنيون،…) ترخيص MONDAY.COM مصاريف الرئاسة مصاريف متنوعة ومتكررة أتعاب الإدارة مدير المشاريع مدير الهندسة خدمة البوابة خدمة الحراسة (موسمية) الإجمالي 4.- الإجمالي الفرعي (ممول من خلال المساهمات المجتمعية) صندوق الاحتياطي (المادة 9 من قانون الملكية الأفقية) الميزانية المقترحة للسنة المالية 2023
صفحة 4
إجمالي الميزانية
صفحة 5
ميزانية 2023 67.760,00 33.440,00 750,00 3.060,00 18.000,00 1.200,00 124.210,00 77.050,00 5.000,00 4.500,00 3.024,00 29.956,00 8.323,00 8.200,00 1.395,00 55.987,00 193.435,00 55000,00 55000,00 110.000,00 12.439,00 10.000,00 1.161,60 6.050,00 10.000,00 32.322,00 26.426,40 28.935,46 66.360,00 27.000,00 220.694,46 € 648.339,46 € 64.833,95 €
صفحة 6
713.173,41 €