Förslag till budget — 2023
| Referens | 2023-agm-proposed-budget |
|---|---|
| Dokumenttyp | Budget budget |
| Datum | 2023-12-31 (30 december 2023) |
| Utfärdat av | Adenjo Gestión SL |
| Berör | Alla byggnader (5 of 5) |
| Tillgängligt på | ENESSVARFR |
| Lagring ?Kryptografisk hash för att verifiera att filen matchar originalet. | r2://2023/AGM_2023_Proposed_Budget_Spanish.pdf |
Ägarberedd sammanfattning. Originaldokumentet är den auktoritativa källan.
I korthet
- Dokumentet är ett förslag till budget för ägarföreningen för räkenskapsåret 2023, daterat 31 december 2023.
- Budgeten är indelad i fyra huvudkategorier: personalkostnader, reparations- och underhåll, förbrukningskostnader samt administrations‑, juridiska‑ och säkerhetstjänster, samt en post för reservfond enligt artikel 9 i L.P.H.
- Totala beloppet som föreslås för 2023 uppgår till 713 173,41 € och finansieras genom de ordinarie medlemsavgifterna.
- Enligt den detaljerade tabellen på sidan 5 uppgår personalkostnaderna till 124 210,00 €, reparations‑ och underhåll till 77 050,00 €, förbrukningskostnader till 5 000,00 € och administrations‑ och juridiska tjänster till 55 987,00 €.
- Avsättningen till reservfond anges med 64 833,95 €.
Finansiella tabeller
[xlsx] Tabeller (XLSX)| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| CLEANING STAFF EXPENSES | 67 760,00 € |
| MAINTENANCE EMPLOYEE | 33 440,00 € |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € |
| LABOUR ADVISOR | 3 060,00 € |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18 000,00 € |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1 200,00 € |
| TOTAL 1 - PERSONNEL | 124 210,00 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| JAYDO, GARDEN MAINTENANCE | 77 050,00 € |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5 000,00 € |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4 500,00 € |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 3 024,00 € |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29 956,00 € |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 8 323,00 € |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8 200,00 € |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1 395,00 € |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 55 987,00 € |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 193 435,00 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 55 000,00 € |
| WATER CONSUMPTION | 55 000,00 € |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 110 000,00 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| INSURANCE POLICY | 12 439,00 € |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 10 000,00 € |
| MONDAY.COM licence | 1 161,60 € |
| PRESIDENCY EXPENSES | 6 050,00 € |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 10 000,00 € |
| ADMINISTRATION FEES | 32 322,00 € |
| PROJECT MANAGER | 26 426,40 € |
| ENGINEERING MANAGER | 28 935,46 € |
| CONCIERGE SERVICE | 66 360,00 € |
| COFER, VIGILANCE SERVICE | 27 000,00 € |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 220 694,46 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 648 339,46 € |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 64 833,95 € |
| TOTAL BUDGET | 713 173,41 € |
Sida 1
PERSONAL PERSONALKOSTNADER FÖR STÄDNING UNDERHÅLLSPERSONAL ARBETSMILJÖSKYDD ARBETSRÄTTSLIG RÅDGIVNING LIVRÄDDNINGSTJÄNST (SOMMARTID) ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER TOTALT 1 REPARATIONER OCH UNDERHÅLL JAYDO, TRÄDGÅRDSUNDERHÅLL TRÄDGÅRDSMATERIAL (Borste, omfrösådd,…) POOLUNDERHÅLL (Analys, Kemikalier,…) FAIN DÖRRAR, Dörrarunderhåll FAIN HISSAR, Hissunderhåll UTECMA, TV- & VIDEOÖVERVAKNING PORTIER / CCTV INCOTEX - Brandsläckareunderhåll SKADEJURSBEKÄMPNING MILJÖ - Skadejursbekämpningsunderhåll ALLMÄNNA REPARATIONER OCH UNDERHÅLL/OFÖRUTSEDDA UTGIFTER TOTALT 2 FÖRNÖDENHETER ELFÖRSÖRJNING VATTENFÖRBRUKNING TOTALT 3 ADMINISTRATIONS-, JURIDIK- OCH SÄKERHETSTJÄNSTER FÖRSÄKRINGSPREMIE ÖVRIGA (Juridisk rådgivning, Revisor, Översättning, Tekniker,…) MONDAY.COM-licens STYRELSEKOSTNADER DIVERSE OCH ÅTERKOMMANDE UTGIFTER ADMINISTRATIONSHONORARER PROJEKTLEDARE INGENJÖRSÖVERVAKNING PORTÖRTJÄNST VAKTTJÄNST (SÄSONGSBETONAD) TOTALT 4 DELSUMMA (Finansierad genom föreningsavgifter) RESERVFOND (ART. 9 L.P.H)
Sida 2
TOTAL BUDGET
Sida 3
PERSONAL PERSONALKOSTNADER FÖR STÄDNING UNDERHÅLLSPERSONAL ARBETSMILJÖSKYDD ARBETSRÄTTSLIG RÅDGIVNING LIVRÄDDNINGSTJÄNST (SOMMARTID) ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER TOTALT 1.- REPARATIONER OCH UNDERHÅLL JAYDO, TRÄDGÅRDSUNDERHÅLL TRÄDGÅRDSMATERIAL (Borste, omfrösådd,…) POOLUNDERHÅLL (Analys, Kemikalier,…) FAIN DÖRRAR, Dörrarunderhåll FAIN HISSAR, Hissunderhåll UTECMA, TV- & VIDEOÖVERVAKNING PORTIER / CCTV INCOTEX - Brandsläckareunderhåll SKADEJURSBEKÄMPNING MILJÖ - Skadejursbekämpningsunderhåll ALLMÄNNA REPARATIONER OCH UNDERHÅLL/OFÖRUTSEDDA UTGIFTER TOTALT 2,- FÖRNÖDENHETER ELFÖRSÖRJNING VATTENFÖRBRUKNING TOTALT 3.- ADMINISTRATIONS-, JURIDIK- OCH SÄKERHETSTJÄNSTER FÖRSÄKRINGSPREMIE ÖVRIGA (Juridisk rådgivning, Revisor, Översättning, Tekniker,…) MONDAY.COM-licens STYRELSEKOSTNADER DIVERSE OCH ÅTERKOMMANDE UTGIFTER ADMINISTRATIONSHONORARER PROJEKTLEDARE INGENJÖRSÖVERVAKNING PORTÖRTJÄNST VAKTTJÄNST (SÄSONGSBETONAD) TOTALT 4.- DELSUMMA (Finansierad genom föreningsavgifter) RESERVFOND (ART. 9 L.P.H) FÖRESLAGEN BUDGET RÄKENSKAPSÅR 2023
Sida 4
TOTAL BUDGET
Sida 5
BUDGET 2023 67.760,00 33.440,00 750,00 3.060,00 18.000,00 1.200,00 124.210,00 77.050,00 5.000,00 4.500,00 3.024,00 29.956,00 8.323,00 8.200,00 1.395,00 55.987,00 193.435,00 55000,00 55000,00 110.000,00 12.439,00 10.000,00 1.161,60 6.050,00 10.000,00 32.322,00 26.426,40 28.935,46 66.360,00 27.000,00 220.694,46 € 648.339,46 € 64.833,95 €
Sida 6
713.173,41 €