Presupuesto Propuesto — 2023
| Referencia | 2023-agm-proposed-budget |
|---|---|
| Tipo de documento | Presupuesto budget |
| Fecha | 2023-12-31 (30 de diciembre de 2023) |
| Emitido por | Adenjo Gestión SL |
| Afecta a | Todos los edificios (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Almacenamiento ?Hash criptográfico para verificar que el archivo coincide con el original. | r2://2023/AGM_2023_Proposed_Budget_Spanish.pdf |
Resumen elaborado por propietarios. El documento original es la fuente autorizada.
De un vistazo
- El documento corresponde al Presupuesto Propuesto para el ejercicio 2023, con fecha de cierre 31 de diciembre de 2023.
- El presupuesto total asciende a 713.173,41 € y se financiará mediante cuotas comunitarias y el Fondo de Reserva previsto en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal.
- Se detallan los gastos previstos en las áreas de personal, reparaciones y mantenimiento, suministros, y servicios de administración, legal y seguridad.
- Los importes específicos incluyen 67.760,00 € en personal, 124.210,00 € en reparaciones y mantenimiento, y 220.694,46 € en servicios de administración y otros conceptos.
- El documento no contiene decisiones de voto ni aprobaciones, por lo que no se registran decisiones clave.
Tablas financieras
[xlsx] Tablas (XLSX)| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| CLEANING STAFF EXPENSES | 67.760,00 € |
| MAINTENANCE EMPLOYEE | 33.440,00 € |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € |
| LABOUR ADVISOR | 3060,00 € |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18.000,00 € |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1200,00 € |
| TOTAL 1 - PERSONNEL | 124.210,00 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| JAYDO, GARDEN MAINTENANCE | 77.050,00 € |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5000,00 € |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4500,00 € |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 3024,00 € |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29.956,00 € |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 8323,00 € |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8200,00 € |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1395,00 € |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 55.987,00 € |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 193.435,00 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 55.000,00 € |
| WATER CONSUMPTION | 55.000,00 € |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 110.000,00 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| INSURANCE POLICY | 12.439,00 € |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 10.000,00 € |
| MONDAY.COM licence | 1161,60 € |
| PRESIDENCY EXPENSES | 6050,00 € |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 10.000,00 € |
| ADMINISTRATION FEES | 32.322,00 € |
| PROJECT MANAGER | 26.426,40 € |
| ENGINEERING MANAGER | 28.935,46 € |
| CONCIERGE SERVICE | 66.360,00 € |
| COFER, VIGILANCE SERVICE | 27.000,00 € |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 220.694,46 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 648.339,46 € |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 64.833,95 € |
| TOTAL BUDGET | 713.173,41 € |
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PERSONAL GASTOS PERSONALES DE LIMPIEZA EMPLEADO DE MANTENIMIENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASESORÍA LABORAL SERVICIO DE SOCORRISMO (PERIODO VERANO) OTROS GASTOS DE PERSONAL TOTAL 1.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO JAYDO, MANTENIMIENTO JARDÍN PRODUCTOS JARDINERÍA (Cepillo, resemillado,…) MANTENIMIENTO PISCINA (Análisis, Químicos,…) FAIN PUERTAS, Mantenimiento puertas FAIN ASCENSORES, Mantenimiento ascensores UTECMA, Mantenimiento TV & VIDEO PORTERO / CCTV INCOTEX - Mantenimiento Extintores CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Mantenimiento Contraplagas REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL/IMPREVISTOS TOTAL 2,- SUMINISTROS SUMINISTROS ELECTRICIDAD CONSUMOS AGUA TOTAL 3.- SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, LEGAL Y SEGURIDAD PÓLIZA DE SEGURO OTROS (Asesor legal ,Auditor, Traducción, Técnicos,…) MONDAY.COM licencia GASTOS PRESIDENCIA GASTOS VARIOS & RECURRENTES HONORARIOS ADMINISTRACIÓN GESTOR DE PROYECTOS GESTOR DE INGENIERÍA SERVICIO DE CONSERJERÍA SERVICIO DE VIGILANCIA (ESTACIONAL) TOTAL 4.- SUBTOTAL (Financiado a través de cuotas comunitarias) FONDO DE RESERVA (ART. 9 L.P.H)
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TOTAL PRESUPUESTO
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PERSONAL GASTOS PERSONALES DE LIMPIEZA EMPLEADO DE MANTENIMIENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASESORÍA LABORAL SERVICIO DE SOCORRISMO (PERIODO VERANO) OTROS GASTOS DE PERSONAL TOTAL 1.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO JAYDO, MANTENIMIENTO JARDÍN PRODUCTOS JARDINERÍA (Cepillo, resemillado,…) MANTENIMIENTO PISCINA (Análisis, Químicos,…) FAIN PUERTAS, Mantenimiento puertas FAIN ASCENSORES, Mantenimiento ascensores UTECMA, Mantenimiento TV & VIDEO PORTERO / CCTV INCOTEX - Mantenimiento Extintores CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Mantenimiento Contraplagas REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL/IMPREVISTOS TOTAL 2,- SUMINISTROS SUMINISTROS ELECTRICIDAD CONSUMOS AGUA TOTAL 3.- SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, LEGAL Y SEGURIDAD PÓLIZA DE SEGURO OTROS (Asesor legal ,Auditor, Traducción, Técnicos,…) MONDAY.COM licencia GASTOS PRESIDENCIA GASTOS VARIOS & RECURRENTES HONORARIOS ADMINISTRACIÓN GESTOR DE PROYECTOS GESTOR DE INGENIERÍA SERVICIO DE CONSERJERÍA SERVICIO DE VIGILANCIA (ESTACIONAL) TOTAL 4.- SUBTOTAL (Financiado a través de cuotas comunitarias) FONDO DE RESERVA (ART. 9 L.P.H) PRESUPUESTO PROPUESTO EJERCICIO 2023
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TOTAL PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO 2023 67.760,00 33.440,00 750,00 3.060,00 18.000,00 1.200,00 124.210,00 77.050,00 5.000,00 4.500,00 3.024,00 29.956,00 8.323,00 8.200,00 1.395,00 55.987,00 193.435,00 55.000,00 55.000,00 110.000,00 12.439,00 10.000,00 1.161,60 6.050,00 10.000,00 32.322,00 26.426,40 28.935,46 66.360,00 27.000,00 220.694,46 € 648.339,46 € 64.833,95 €
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