Budget proposé — 2023
| Référence | 2023-agm-proposed-budget |
|---|---|
| Type de document | Budget budget |
| Date | 2023-12-31 (30 décembre 2023) |
| Émis par | Adenjo Gestión SL |
| Concerne | Tous les bâtiments (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Stockage ?Hachage cryptographique pour vérifier que le fichier correspond à l'original. | r2://2023/AGM_2023_Proposed_Budget_Spanish.pdf |
Résumé préparé par des propriétaires. Le document original fait foi.
En bref
- Le budget proposé pour l'exercice 2023 a été présenté.
- Le montant total des charges prévisionnelles s'élève à 713 173,41 € financé par les charges de copropriété.
- Le fonds de réserve (article 9 de la loi du 10 juillet 1965) est alimenté à hauteur de 64 833,95 €.
- Les postes principaux sont le personnel (67 760,00 €), les réparations et maintenance (124 210,00 €), les fournitures (55 987,00 €) et les services d'administration, juridique et sécurité (193 435,46 €).
- Le budget se compose d'un subtotal financé par les charges communautaires et d'une contribution au fonds de travaux.
Tableaux financiers
[xlsx] Tableaux (XLSX)| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| CLEANING STAFF EXPENSES | 67 760,00 € |
| MAINTENANCE EMPLOYEE | 33 440,00 € |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € |
| LABOUR ADVISOR | 3 060,00 € |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18 000,00 € |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1 200,00 € |
| TOTAL 1 - PERSONNEL | 124 210,00 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| JAYDO, GARDEN MAINTENANCE | 77 050,00 € |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5 000,00 € |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4 500,00 € |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 3 024,00 € |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29 956,00 € |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 8 323,00 € |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8 200,00 € |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1 395,00 € |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 55 987,00 € |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 193 435,00 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 55 000,00 € |
| WATER CONSUMPTION | 55 000,00 € |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 110 000,00 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| INSURANCE POLICY | 12 439,00 € |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 10 000,00 € |
| MONDAY.COM licence | 1 161,60 € |
| PRESIDENCY EXPENSES | 6 050,00 € |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 10 000,00 € |
| ADMINISTRATION FEES | 32 322,00 € |
| PROJECT MANAGER | 26 426,40 € |
| ENGINEERING MANAGER | 28 935,46 € |
| CONCIERGE SERVICE | 66 360,00 € |
| COFER, VIGILANCE SERVICE | 27 000,00 € |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 220 694,46 € |
| Category | Budget 2023 |
|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 648 339,46 € |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 64 833,95 € |
| TOTAL BUDGET | 713 173,41 € |
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PERSONNEL FRAIS DE PERSONNEL DE NETTOYAGE EMPLOYÉ D’ENTRETIEN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS CONSEIL EN DROIT DU TRAVAIL SERVICE DE SAUVETAGE (PÉRIODE ÉTÉ) AUTRES FRAIS DE PERSONNEL TOTAL 1 RÉPARATIONS ET ENTRETIEN JAYDO, ENTRETIEN JARDINS PRODUITS DE JARDINAGE (Brosse, réensemencement,…) ENTRETIEN PISCINE (Analyses, Produits chimiques,…) FAIN PORTES, Entretien portes FAIN ASCENSEURS, Entretien ascenseurs UTECMA, Entretien TV & VIDÉO PORTIER / VIDÉOSURVEILLANCE INCOTEX - Entretien Extincteurs CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Entretien Dératisation RÉPARATIONS ET ENTRETIEN GÉNÉRAL/IMPRÉVUS TOTAL 2 FOURNITURES FOURNITURES ÉLECTRICITÉ CONSOMMATIONS EAU TOTAL 3 SERVICES D’ADMINISTRATION, JURIDIQUES ET DE SÉCURITÉ POLICE D’ASSURANCE AUTRES (Conseil juridique, Auditeur, Traduction, Techniciens,…) MONDAY.COM licence FRAIS DE PRÉSIDENCE FRAIS DIVERS & RÉCURRENTS HONORAIRES ADMINISTRATION GESTIONNAIRE DE PROJETS GESTIONNAIRE D’INGÉNIERIE SERVICE DE CONCIERGERIE SERVICE DE SURVEILLANCE (SAISONNIER) TOTAL 4 SOUS-TOTAL (Financé par les cotisations de copropriété) FONDS DE RÉSERVE (ART. 9 L.P.H)
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BUDGET TOTAL
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PERSONNEL FRAIS DE PERSONNEL DE NETTOYAGE EMPLOYÉ D’ENTRETIEN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS CONSEIL EN DROIT DU TRAVAIL SERVICE DE SAUVETAGE (PÉRIODE ÉTÉ) AUTRES FRAIS DE PERSONNEL TOTAL 1.- RÉPARATIONS ET ENTRETIEN JAYDO, ENTRETIEN JARDINS PRODUITS DE JARDINAGE (Brosse, réensemencement,…) ENTRETIEN PISCINE (Analyses, Produits chimiques,…) FAIN PORTES, Entretien portes FAIN ASCENSEURS, Entretien ascenseurs UTECMA, Entretien TV & VIDÉO PORTIER / VIDÉOSURVEILLANCE INCOTEX - Entretien Extincteurs CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Entretien Dératisation RÉPARATIONS ET ENTRETIEN GÉNÉRAL/IMPRÉVUS TOTAL 2,- FOURNITURES FOURNITURES ÉLECTRICITÉ CONSOMMATIONS EAU TOTAL 3.- SERVICES D’ADMINISTRATION, JURIDIQUES ET DE SÉCURITÉ POLICE D’ASSURANCE AUTRES (Conseil juridique, Auditeur, Traduction, Techniciens,…) MONDAY.COM licence FRAIS DE PRÉSIDENCE FRAIS DIVERS & RÉCURRENTS HONORAIRES ADMINISTRATION GESTIONNAIRE DE PROJETS GESTIONNAIRE D’INGÉNIERIE SERVICE DE CONCIERGERIE SERVICE DE SURVEILLANCE (SAISONNIER) TOTAL 4.- SOUS-TOTAL (Financé par les cotisations de copropriété) FONDS DE RÉSERVE (ART. 9 L.P.H) BUDGET PROPOSÉ EXERCICE 2023
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BUDGET TOTAL
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BUDGET 2023 67.760,00 33.440,00 750,00 3.060,00 18.000,00 1.200,00 124.210,00 77.050,00 5.000,00 4.500,00 3.024,00 29.956,00 8.323,00 8.200,00 1.395,00 55.987,00 193.435,00 55000,00 55000,00 110.000,00 12.439,00 10.000,00 1.161,60 6.050,00 10.000,00 32.322,00 26.426,40 28.935,46 66.360,00 27.000,00 220.694,46 € 648.339,46 € 64.833,95 €
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713.173,41 €