← العودة إلى السجلات
Budget - Ordinary Expenses Fiscal Year 2023 - Staff
Budget - Ordinary Expenses Fiscal Year 2023 - Repairs & Maintenance
Budget - Ordinary Expenses Fiscal Year 2023 - Supplies
Budget - Ordinary Expenses Fiscal Year 2023 - Administration, Legal Advisor & Security Service
Budget - Ordinary Expenses Fiscal Year 2023 - Summary
Budget - Extraordinary Expenses Fiscal Year 2023
BUDGET الميزانية · 2023-12-31
تطور الميزانية — 2023
| المرجع | 2023-budget-development |
|---|---|
| نوع الوثيقة | الميزانية budget |
| التاريخ | 2023-12-31 (30 ديسمبر 2023) |
| أصدرتها | Adenjo Gestión SL |
| يخص | جميع المباني (5 of 5) |
| متاح بـ | ENESSVARFR |
| التخزين ?تجزئة تشفيرية للتحقق من تطابق الملف مع الأصل. | r2://2023/Budget_Development_FY2023.pdf |
ملخص أعده الملاك. الوثيقة الأصلية هي المرجع المعتمد.
لمحة سريعة
- يوضح مستند "تطور الميزانية — 2023" أن إجمالي ميزانية اتحاد الملاك للعام 2023 بلغ 713.173,41 €، وتم إنفاق 592.137,02 €، ما أدى إلى بقاء 121.036,39 € أي نسبة 83,03٪.
- تم تمويل 648.339,46 € من الرسوم الجماعية، مع إنفاق 592.137,02 € وبقي 56.202,44 € غير مُنفَّذ.
- تشمل المصاريف الرئيسية: الرواتب (124.210,00 € ميزانية، 123.454,42 € مصروف) بنسبة إنفاق 99,39٪؛ الصيانة والإصلاحات (193.435,00 € ميزانية، 185.295,09 € مصروف) بنسبة 95,79٪؛ المشتريات (110.000,00 € ميزانية، 61.816,97 € مصروف) بنسبة 56,20٪؛ والإدارة والخدمات القانونية (220.694,46 € ميزانية، 221.570,54 € مصروف) مع تجاوز قدره 876,08 € (100,40٪).
- تم تخصيص 64.833,95 € للصندوق الاحتياطي وفق المادة 9 من اللائحة، ولم يُستَخدم أي جزء منه خلال العام.
- تشمل المصاريف غير العادية إصلاحات المرآب وتكييف المسبح وغيرها، بإجمالي ميزانية 328.494,19 €، تم إنفاق 249.032,73 €، وبقي 79.461,46 € (75,81٪).
- إجمالي المصاريف العادية وغير العادية للعام 2023 وصل إلى 926.094,84 €.
الجداول المالية
[xlsx] الجداول (XLSX)| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| CLEANING STAFF | 67,760.00 € | 66,938.25 € | 821.75 € | 98.79% |
| MAINTENANCE STAFF | 33,440.00 € | 41,076.56 € | -7,636.56 € | 122.84% |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750.00 € | 569.07 € | 180.93 € | 75.88% |
| LABOUR ADVISOR | 3,060.00 € | 3,055.69 € | 4.31 € | 99.86% |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18,000.00 € | 10,585.08 € | 7,414.92 € | 58.81% |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1,200.00 € | 1,229.77 € | -29.77 € | 102.48% |
| TOTAL 1 - STAFF | 124,210.00 € | 123,454.42 € | 755.58 € | 99.39% |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| JAYDO, GARDEN MAINTENANCE | 77,050.00 € | 76,234.91 € | 815.09 € | 98.94% |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5,000.00 € | 2,377.30 € | 2,622.70 € | 47.55% |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4,500.00 € | 4,653.46 € | -153.46 € | 103.41% |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 3,024.00 € | 3,064.48 € | -40.48 € | 101.34% |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29,956.00 € | 27,449.28 € | 2,506.72 € | 91.62% |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 8,323.00 € | 8,736.18 € | -413.18 € | 104.96% |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8,200.00 € | 2,957.73 € | 5,242.27 € | 36.07% |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 55,987.00 € | 57,391.97 € | -1,404.97 € | 102.51% |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1,395.00 € | 1,849.98 € | -454.98 € | 132.61% |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 193,435.00 € | 185,269.29 € | 8,139.91 € | 95.79% |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 55,000.00 € | 39,816.97 € | 15,183.03 € | 72.4% |
| WATER CONSUMPTION | 55,000.00 € | 21,323.06 € | 33,676.94 € | 38.77% |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 110,000.00 € | 61,816.97 € | 48,183.03 € | 56.2% |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| INSURANCE POLICY | 12,439.00 € | 12,435.43 € | 3.57 € | 99.97% |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 10,000.00 € | 12,340.02 € | -2,340.02 € | 123.4% |
| MONDAY.COM licence | 1,161.60 € | 1,214.09 € | -51.39 € | 104.43% |
| PRESIDENCY EXPENSES | 6,050.00 € | 6,050.00 € | 0.00 € | 100% |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 10,000.00 € | 5,354.25 € | 4,645.75 € | 53.54% |
| ADMINISTRATION FEES | 32,322.00 € | 32,322.01 € | -0.01 € | 100% |
| PROJECT MANAGER | 26,426.40 € | 26,428.40 € | -2.00 € | 100.01% |
| ENGINEERING MANAGER | 28,935.46 € | 28,482.38 € | 453.08 € | 98.44% |
| CONCIERGE SERVICE | 66,360.00 € | 65,231.68 € | 1,128.32 € | 98.3% |
| SECURITY SERVICE (SEASONAL) | 27,000.00 € | 30,391.65 € | -3,391.65 € | 112.56% |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 220,694.46 € | 221,519.54 € | -876.08 € | 100.4% |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 648,339.46 € | 592,157.02 € | 56,202.44 € | 91.33% |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 64,833.95 € | 0.00 € | 64,833.95 € | 0% |
| TOTAL BUDGET / EXPENDITURE / REMAINDER / % | 713,173.41 € | 592,157.02 € | 121,036.39 € | 83.03% |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| GARAGE REPAIRS / TERRACES / VENTILATION | 250,000.00 € | 121,342.63 € | 128,657.37 € | 48.54% |
| POOL ADAPTATION TO THE REGULATION | 54,205.39 € | 77,107.97 € | -22,902.58 € | 142.27% |
| GARAGE ENTRANCE REPAIRS | 1,266.85 € | 0.00 € | 1,266.85 € | 0% |
| PAVEMENTS ON THE SIDEWALKS REPAIR | 35,000.00 € | 0.00 € | 35,000.00 € | 0% |
| SALINE CHLORINATER INSTALLATION | 8,439.93 € | 0.00 € | 8,439.93 € | 0% |
| REPAIR OF TERRACES WITH DAMP | 90,741.19 € | 87,608.47 € | 3,132.72 € | 96.55% |
| OTHERS | 0.00 € | 8,282.02 € | -8,282.02 € | |
| OTHERS (technical reports, bank commissions,...) | 1,420.14 € | 215.83 € | 1,204.31 € | 15.19% |
| OTHERS (Project Manager, Repairs, materials,...) | 27,504.35 € | 11,166.98 € | 16,337.37 € | 40.6% |
| TOTAL | 468,577.85 € | 306,032.90 € | 161,544.95 € | 75.83% |
صفحة 1
اتحاد الملاك سينيوريو دي ألوها – الميزانية
| البند | الميزانية | المصروفات | المتبقي | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| 1. الموظفون | ||||
| موظفو التنظيف | 67.760,00 | 66.938,25 | 821,75 | |
| موظفو الصيانة | 33.440,00 | 41.076,56 | -7.636,56 | |
| الوقاية من أخطار العمل | 750,00 | 569,07 | 180,93 | |
| مستشار العمل | 3.060,00 | 3.055,69 | 4,31 | |
| خدمة الإنقاذ (الموسم الصيفي) | 18.000,00 | 10.585,08 | 7.414,92 | |
| مصروفات موظفين أخرى | 1.200,00 | 1.229,77 | -29,77 | |
| الإجمالي 1 | 124.210,00 | 123.454,42 | 755,58 | 99,39% |
| 2. الإصلاحات والصيانة | ||||
| JAYDO، صيانة الحدائق | 77.050,00 | 76.234,91 | 815,09 | |
| مستلزمات الحدائق (فرش، إعادة بذر، إلخ) | 5.000,00 | 2.377,30 | 2.622,70 | |
| صيانة حمام السباحة (التحليل، المواد الكيميائية، إلخ) | 4.500,00 | 4.653,46 | -153,46 | |
| FAIN PUERTAS، صيانة الأبواب | 3.024,00 | 3.064,48 | -40,48 | |
| FAIN ASCENSORES، صيانة المصاعد | 29.956,00 | 27.449,28 | 2.506,72 | |
| UTECMA، صيانة نظام الفيديو والمقابلة والمراقبة | 8.323,00 | 8.736,18 | -413,18 | |
| INCOTEX – صيانة طفايات الحريق | 8.200,00 | 2.957,73 | 5.242,27 | |
| الإصلاحات والصيانة العامة | 55.987,00 | 57.971,77 | -1.984,77 | |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL – مكافحة الآفات | 1.395,00 | 1.849,98 | -454,98 | |
| الطوارئ والحالات غير المتوقعة (سقف المرآب، أنابيب مكسورة، إلخ) | ||||
| الإجمالي 2 | 193.435,00 | 185.295,09 | 8.139,91 | 95,79% |
| 3. الإمدادات | ||||
| إمدادات الكهرباء | 55000,00 | 40.091,01 | 14.908,99 | |
| استهلاك المياه | 55000,00 | 21.725,96 | 33.274,04 | |
| الإجمالي 3 | 110.000,00 | 61.816,97 | 48.183,03 | 56,20% |
| 4. الإدارة والمستشار القانوني وخدمة الأمن | ||||
| بوليصة التأمين | 12.439,00 | 12.435,43 | 3,57 | |
| أخرى (مستشار قانوني، تدقيق، مترجم، تقني، إلخ) | 10.000,00 | 12.246,92 | -2.246,92 | |
| ترخيص MONDAY.COM | 1.161,60 | 1.214,99 | -53,39 | |
| مصروفات الرئاسة | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | |
| مصروفات متنوعة ومتكررة | 10.000,00 | 5.354,22 | 4.645,78 | |
| رسوم الإدارة | 32.322,00 | 32.322,00 | 0,00 | |
| مدير المشروع | 26.426,40 | 26.426,40 | 0,00 | |
| مدير الهندسة | 28.935,46 | 28.662,50 | 272,96 | |
| خدمة البوابة | 66.360,00 | 66.356,40 | 3,60 | |
| خدمة الأمن (موسمية) | 27.000,00 | 30.501,68 | -3.501,68 | |
| الإجمالي 4 | 220.694,46 | 221.570,54 | -876,08 | 100,40% |
| الإجمالي الفرعي (ممول من رسوم اتحاد الملاك) | 648.339,46 | 592.137,02 | 56202,44 | |
| صندوق الاحتياطي (المادة 9 من قانون الملكية الأفقية) | 64.833,95 | 0,00 | 64833,95 | |
| إجمالي الميزانية / المصروفات / المتبقي / النسبة | 713.173,41 | 592.137,02 | 121.036,39 | 83,03% |
| مصروفات السنوات المالية السابقة | 84.925,09 |
| البند | الميزانية | المصروفات | المتبقي | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المصروفات الاستثنائية | ||||
| إصلاحات المرآب / الشرفات / التهوية | 250.000,00 | 121342,63 | 128.657,37 | |
| تكييف حمام السباحة مع اللوائح | 54.205,39 | 77107,97 | -22.902,58 | |
| إصلاحات مدخل المرآب | 1.266,85 | 0,00 | 1.266,85 | |
| إصلاح عدم استواء الأرصفة | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| تركيب معقم الملح | 6.419,93 | 0,00 | 6.419,93 | |
| إصلاح الشرفات الرطبة | 30.741,19 | 37.608,47 | -6.867,28 | |
| تركيب الأعمدة الفاصلة | -123,88 | 1.568,46 | -1.692,34 | |
| أخرى (التقارير الفنية، عمولات البنك، إلخ) | -1.420,14 | 216,32 | -1.636,46 | |
| أخرى (مدير المشروع، الإصلاحات، المواد، إلخ) | -27.595,15 | 11.188,88 | -38.784,03 | |
| الإجمالي | 328.494,19 | 249.032,73 | 79.461,46 | 75,81% |
| إجمالي المصروفات العادية والاستثنائية للسنة المالية 2023 | 926.094,84 | |||
| ميزانية المصروفات العادية للسنة المالية 2023 | ||||
| ميزانية المصروفات الاستثنائية للسنة المالية 2023 |