Développement du budget — 2023
| Référence | 2023-budget-development |
|---|---|
| Type de document | Budget budget |
| Date | 2023-12-31 (30 décembre 2023) |
| Émis par | Adenjo Gestión SL |
| Concerne | Tous les bâtiments (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Stockage ?Hachage cryptographique pour vérifier que le fichier correspond à l'original. | r2://2023/Budget_Development_FY2023.pdf |
Résumé préparé par des propriétaires. Le document original fait foi.
En bref
- Le budget prévisionnel de la copropriété pour l'exercice 2023 s'élève à 713 173,41 € de dépenses totales, dont 592 137,02 € effectivement engagées, laissant un solde de 121 036,39 € (83,03 % du budget prévu).
- Les charges courantes financées par les tantièmes des copropriétaires représentent 648 339,46 €, réparties entre personnel (124 210,00 €), réparations et maintenance (193 435,00 €), fournitures (110 000,00 €) et administration, conseil juridique et sécurité (220 694,46 €).
- Le fonds de travaux (article 9 de la loi du 10 juillet 1965) a été entièrement affecté, avec un appel de fonds de 64 833,95 € et aucune dépense réalisée à ce jour.
- Les dépenses extraordinaires, notamment les réparations du garage, les travaux de terrasse et l'adaptation de la piscine, totalisent 328 494,19 €, dont 249 032,73 € déjà exécutés, laissant un reliquat de 79 461,46 €.
- Le solde global du budget, incluant les dépenses ordinaires et extraordinaires, atteint 926 094,84 € pour l'exercice 2023.
Tableaux financiers
[xlsx] Tableaux (XLSX)| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| CLEANING STAFF | 67 760,00 € | 66 938,25 € | 821,75 € | 98,79 % |
| MAINTENANCE STAFF | 33 440,00 € | 41 076,56 € | -7 636,56 € | 122,84 % |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € | 569,07 € | 180,93 € | 75,88 % |
| LABOUR ADVISOR | 3 060,00 € | 3 055,69 € | 4,31 € | 99,86 % |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18 000,00 € | 10 585,08 € | 7 414,92 € | 58,81 % |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1 200,00 € | 1 229,77 € | -29,77 € | 102,48 % |
| TOTAL 1 - STAFF | 124 210,00 € | 123 454,42 € | 755,58 € | 99,39 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| JAYDO, GARDEN MAINTENANCE | 77 050,00 € | 76 234,91 € | 815,09 € | 98,94 % |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5 000,00 € | 2 377,30 € | 2 622,70 € | 47,55 % |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4 500,00 € | 4 653,46 € | -153,46 € | 103,41 % |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 3 024,00 € | 3 064,48 € | -40,48 € | 101,34 % |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29 956,00 € | 27 449,28 € | 2 506,72 € | 91,62 % |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 8 323,00 € | 8 736,18 € | -413,18 € | 104,96 % |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8 200,00 € | 2 957,73 € | 5 242,27 € | 36,07 % |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 55 987,00 € | 57 391,97 € | -1 404,97 € | 102,51 % |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1 395,00 € | 1 849,98 € | -454,98 € | 132,61 % |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 193 435,00 € | 185 269,29 € | 8 139,91 € | 95,79 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 55 000,00 € | 39 816,97 € | 15 183,03 € | 72,4 % |
| WATER CONSUMPTION | 55 000,00 € | 21 323,06 € | 33 676,94 € | 38,77 % |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 110 000,00 € | 61 816,97 € | 48 183,03 € | 56,2 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| INSURANCE POLICY | 12 439,00 € | 12 435,43 € | 3,57 € | 99,97 % |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 10 000,00 € | 12 340,02 € | -2 340,02 € | 123,4 % |
| MONDAY.COM licence | 1 161,60 € | 1 214,09 € | -51,39 € | 104,43 % |
| PRESIDENCY EXPENSES | 6 050,00 € | 6 050,00 € | 0,00 € | 100 % |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 10 000,00 € | 5 354,25 € | 4 645,75 € | 53,54 % |
| ADMINISTRATION FEES | 32 322,00 € | 32 322,01 € | -0,01 € | 100 % |
| PROJECT MANAGER | 26 426,40 € | 26 428,40 € | -2,00 € | 100,01 % |
| ENGINEERING MANAGER | 28 935,46 € | 28 482,38 € | 453,08 € | 98,44 % |
| CONCIERGE SERVICE | 66 360,00 € | 65 231,68 € | 1 128,32 € | 98,3 % |
| SECURITY SERVICE (SEASONAL) | 27 000,00 € | 30 391,65 € | -3 391,65 € | 112,56 % |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 220 694,46 € | 221 519,54 € | -876,08 € | 100,4 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 648 339,46 € | 592 157,02 € | 56 202,44 € | 91,33 % |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 64 833,95 € | 0,00 € | 64 833,95 € | 0 % |
| TOTAL BUDGET / EXPENDITURE / REMAINDER / % | 713 173,41 € | 592 157,02 € | 121 036,39 € | 83,03 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| GARAGE REPAIRS / TERRACES / VENTILATION | 250 000,00 € | 121 342,63 € | 128 657,37 € | 48,54 % |
| POOL ADAPTATION TO THE REGULATION | 54 205,39 € | 77 107,97 € | -22 902,58 € | 142,27 % |
| GARAGE ENTRANCE REPAIRS | 1 266,85 € | 0,00 € | 1 266,85 € | 0 % |
| PAVEMENTS ON THE SIDEWALKS REPAIR | 35 000,00 € | 0,00 € | 35 000,00 € | 0 % |
| SALINE CHLORINATER INSTALLATION | 8 439,93 € | 0,00 € | 8 439,93 € | 0 % |
| REPAIR OF TERRACES WITH DAMP | 90 741,19 € | 87 608,47 € | 3 132,72 € | 96,55 % |
| OTHERS | 0,00 € | 8 282,02 € | -8 282,02 € | |
| OTHERS (technical reports, bank commissions,...) | 1 420,14 € | 215,83 € | 1 204,31 € | 15,19 % |
| OTHERS (Project Manager, Repairs, materials,...) | 27 504,35 € | 11 166,98 € | 16 337,37 € | 40,6 % |
| TOTAL | 468 577,85 € | 306 032,90 € | 161 544,95 € | 75,83 % |
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ASSOCIATION DE COPROPRIÉTAIRES SEÑORIO DE ALOHA BUDGET DÉPENSE RELIQUAT % 2023 2023 2023 CONSOMMÉ 1 PERSONNEL PERSONNEL D’ENTRETIEN 67.760,00 66.938,25 821,75 PERSONNEL DE MAINTENANCE 33.440,00 41.076,56 -7.636,56 PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 750,00 569,07 180,93 CONSEILLER EN DROIT DU TRAVAIL 3.060,00 3.055,69 4,31 SERVICE DE MAÎTRE-NAGEUR (SAISON D’ÉTÉ) 18.000,00 10.585,08 7.414,92 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 1.200,00 1.229,77 -29,77 TOTAL 1.- 124.210,00 123.454,42 755,58 99,39% 2 RÉPARATIONS ET MAINTENANCE JAYDO, ENTRETIEN DES JARDINS 77.050,00 76.234,91 815,09 ARTICLES DE JARDINAGE (Brosses, réensemencement,…) 5.000,00 2.377,30 2.622,70 ENTRETIEN DE LA PISCINE (Analyses, Produits chimiques,…) 4.500,00 4.653,46 -153,46 FAIN PORTES, Entretien des portes 3.024,00 3.064,48 -40,48 FAIN ASCENSEURS, Entretien des ascenseurs 29.956,00 27.449,28 2.506,72 UTECMA, Entretien TV et VISIOPHONE / CCTV 8.323,00 8.736,18 -413,18 INCOTEX - Entretien des extincteurs 8.200,00 2.957,73 5.242,27 RÉPARATIONS ET MAINTENANCE EN GÉNÉRAL 55.987,00 57.971,77 -1.984,77 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Lutte antiparasitaire 1.395,00 1.849,98 -454,98 IMPRÉVUS-ALÉAS (plafond de garage, tuyauteries cassées,…) TOTAL 2.- 193.435,00 185.295,09 8.139,91 € 95,79% 3 FOURNITURES FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 55.000,00 40.091,01 14.908,99 CONSOMMATION D’EAU 55.000,00 21.725,96 33.274,04 TOTAL 3.- 110.000,00 61.816,97 48.183,03 € 56,20% 4 ADMINISTRATION, CONSEIL JURIDIQUE ET SERVICE DE SÉCURITÉ POLICE D’ASSURANCE 12.439,00 12.435,43 3,57 AUTRES (conseil juridique, Audit, Interprète, Technicien,…) 10.000,00 12.246,92 -2.246,92 Licence MONDAY.COM 1.161,60 1.214,99 -53,39 FRAIS DE PRÉSIDENCE 6.050,00 6.050,00 0,00 FRAIS DIVERS ET RÉCURRENTS 10.000,00 5.354,22 4.645,78 COTISATIONS D’ADMINISTRATION 32.322,00 32.322,00 0,00 GESTIONNAIRE DE PROJETS 26.426,40 26.426,40 0,00 GESTIONNAIRE D’INGÉNIERIE 28.935,46 28.662,50 272,96 SERVICE DE CONCIERGERIE 66.360,00 66.356,40 3,60 SERVICE DE SÉCURITÉ (SAISONNIER) 27.000,00 30.501,68 -3.501,68 TOTAL 4.- 220.694,46 € 221.570,54 € -876,08 € 100,40% SOUS-TOTAL (Financé par les cotisations ordinaires) 648.339,46 592.137,02 56.202,44 FONDS DE RÉSERVE (ART. 9 L.P.H) 64.833,95 0,00 64.833,95 BUDGET TOTAL / DÉPENSE / RELIQUAT / % 713.173,41 € 592.137,02 € 121.036,39 € 83,03% DÉPENSE DES EXERCICES FISCAUX ANTÉRIEURS 84.925,09 BUDGET DÉPENSE RELIQUAT % 2023 2023 2023 CONSOMMÉ RÉPARATIONS DE GARAGE / TERRASSES / VENTILATION 250.000,00 121.342,63 128.657,37 ADAPTATION DE LA PISCINE À LA RÉGLEMENTATION 54.205,39 77.107,97 -22.902,58 RÉPARATIONS D’ENTRÉE DE GARAGE 1.266,85 0,00 1.266,85 RÉPARATION DES IRRÉGULARITÉS DES TROTTOIRS 15.000,00 0,00 15.000,00 INSTALLATION D’UN CHLORATEUR À SEL 6.419,93 0,00 6.419,93 RÉPARATION DES TERRASSES AVEC HUMIDITÉ 30.741,19 37.608,47 -6.867,28 INSTALLATION DE POTELETS -123,88 1.568,46 -1.692,34 AUTRES (rapports techniques, commissions bancaires,…) -1.420,14 216,32 -1.636,46 AUTRES (Gestionnaire de Projets, Réparations, matériaux,…) -27.595,15 11.188,88 -38.784,03 TOTAL 328.494,19 € 249.032,73 € 79.461,46 75,81% TOTAL ORDINAIRE + EXTRAORDINAIRE EXERCICE FISCAL 2023 926.094,84 € BUDGET - DÉPENSES ORDINAIRES EXERCICE FISCAL 2023 BUDGET - DÉPENSES EXTRAORDINAIRES EXERCICE FISCAL 2023