Desarrollo del Presupuesto — 2023
| Referencia | 2023-budget-development |
|---|---|
| Tipo de documento | Presupuesto budget |
| Fecha | 2023-12-31 (30 de diciembre de 2023) |
| Emitido por | Adenjo Gestión SL |
| Afecta a | Todos los edificios (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Almacenamiento ?Hash criptográfico para verificar que el archivo coincide con el original. | r2://2023/Budget_Development_FY2023.pdf |
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De un vistazo
- El presupuesto aprobado para el ejercicio 2023 asciende a 713.173,41 €, con un gasto real de 592.137,02 € y un remanente de 121.036,39 € (83,03 % del presupuesto ejecutado).
- Los gastos financiados por cuotas de la comunidad (648.339,46 €) se redujeron a 592.137,02 €, dejando un saldo de 56.202,44 €; el fondo de reserva se destinó íntegramente (64.833,95 €) sin utilización.
- En la partida de personal (124.210,00 €) se gastó 123.454,42 € (99,39 %); reparaciones y mantenimiento (193.435,00 €) se ejecutaron en 185.295,09 € (95,79 %); suministros (110.000,00 €) se redujeron a 61.816,97 € (56,20 %); la administración y servicios (220.694,46 €) superó el presupuesto en 876,08 € (100,40 %).
- Las obras extraordinarias, como reparaciones de garaje y adaptación de la piscina, tuvieron un presupuesto de 328.494,19 € y un gasto de 249.032,73 € (75,81 %), contribuyendo al total del año fiscal a 926.094,84 €.
- No se registran decisiones de votación en el documento.
Tablas financieras
[xlsx] Tablas (XLSX)| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| CLEANING STAFF | 67.760,00 € | 66.938,25 € | 821,75 € | 98,79 % |
| MAINTENANCE STAFF | 33.440,00 € | 41.076,56 € | -7636,56 € | 122,84 % |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € | 569,07 € | 180,93 € | 75,88 % |
| LABOUR ADVISOR | 3060,00 € | 3055,69 € | 4,31 € | 99,86 % |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18.000,00 € | 10.585,08 € | 7414,92 € | 58,81 % |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1200,00 € | 1229,77 € | -29,77 € | 102,48 % |
| TOTAL 1 - STAFF | 124.210,00 € | 123.454,42 € | 755,58 € | 99,39 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| JAYDO, GARDEN MAINTENANCE | 77.050,00 € | 76.234,91 € | 815,09 € | 98,94 % |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5000,00 € | 2377,30 € | 2622,70 € | 47,55 % |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4500,00 € | 4653,46 € | -153,46 € | 103,41 % |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 3024,00 € | 3064,48 € | -40,48 € | 101,34 % |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29.956,00 € | 27.449,28 € | 2506,72 € | 91,62 % |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 8323,00 € | 8736,18 € | -413,18 € | 104,96 % |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8200,00 € | 2957,73 € | 5242,27 € | 36,07 % |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 55.987,00 € | 57.391,97 € | -1404,97 € | 102,51 % |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1395,00 € | 1849,98 € | -454,98 € | 132,61 % |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 193.435,00 € | 185.269,29 € | 8139,91 € | 95,79 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 55.000,00 € | 39.816,97 € | 15.183,03 € | 72,4 % |
| WATER CONSUMPTION | 55.000,00 € | 21.323,06 € | 33.676,94 € | 38,77 % |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 110.000,00 € | 61.816,97 € | 48.183,03 € | 56,2 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| INSURANCE POLICY | 12.439,00 € | 12.435,43 € | 3,57 € | 99,97 % |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 10.000,00 € | 12.340,02 € | -2340,02 € | 123,4 % |
| MONDAY.COM licence | 1161,60 € | 1214,09 € | -51,39 € | 104,43 % |
| PRESIDENCY EXPENSES | 6050,00 € | 6050,00 € | 0,00 € | 100 % |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 10.000,00 € | 5354,25 € | 4645,75 € | 53,54 % |
| ADMINISTRATION FEES | 32.322,00 € | 32.322,01 € | -0,01 € | 100 % |
| PROJECT MANAGER | 26.426,40 € | 26.428,40 € | -2,00 € | 100,01 % |
| ENGINEERING MANAGER | 28.935,46 € | 28.482,38 € | 453,08 € | 98,44 % |
| CONCIERGE SERVICE | 66.360,00 € | 65.231,68 € | 1128,32 € | 98,3 % |
| SECURITY SERVICE (SEASONAL) | 27.000,00 € | 30.391,65 € | -3391,65 € | 112,56 % |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 220.694,46 € | 221.519,54 € | -876,08 € | 100,4 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 648.339,46 € | 592.157,02 € | 56.202,44 € | 91,33 % |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 64.833,95 € | 0,00 € | 64.833,95 € | 0 % |
| TOTAL BUDGET / EXPENDITURE / REMAINDER / % | 713.173,41 € | 592.157,02 € | 121.036,39 € | 83,03 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| GARAGE REPAIRS / TERRACES / VENTILATION | 250.000,00 € | 121.342,63 € | 128.657,37 € | 48,54 % |
| POOL ADAPTATION TO THE REGULATION | 54.205,39 € | 77.107,97 € | -22.902,58 € | 142,27 % |
| GARAGE ENTRANCE REPAIRS | 1266,85 € | 0,00 € | 1266,85 € | 0 % |
| PAVEMENTS ON THE SIDEWALKS REPAIR | 35.000,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € | 0 % |
| SALINE CHLORINATER INSTALLATION | 8439,93 € | 0,00 € | 8439,93 € | 0 % |
| REPAIR OF TERRACES WITH DAMP | 90.741,19 € | 87.608,47 € | 3132,72 € | 96,55 % |
| OTHERS | 0,00 € | 8282,02 € | -8282,02 € | |
| OTHERS (technical reports, bank commissions,...) | 1420,14 € | 215,83 € | 1204,31 € | 15,19 % |
| OTHERS (Project Manager, Repairs, materials,...) | 27.504,35 € | 11.166,98 € | 16.337,37 € | 40,6 % |
| TOTAL | 468.577,85 € | 306.032,90 € | 161.544,95 € | 75,83 % |
Página 1
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CONJUNTO SEÑORÍO DE ALOHA
GASTOS DE PRESUPUESTO RESTANTES %
2023 2023 2023 GASTOS
1 PERSONAL
PERSONAL DE LIMPIEZA 67.760,00 66.938,25 821,75
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 33.440,00 41.076,56 -7.636,56
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 750,00 569,07 180,93
CONSEJERO LABORAL 3.060,00 3.055,69 4,31
SERVICIO DE BAÑADOR (TEMPORADA DE VERANO) 18.000,00 10.585,08 7.414,92
OTROS GASTOS DEL PERSONAL 1.200,00 1.229,77 -29,77
TOTAL 1.- 124.210,00 123.454,42 755,58 99,39%
2 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
JAYDO, MANTENIMIENTO DE JARDÍN 77.050,00 76.234,91 815,09
ELEMENTOS DE JARDÍN (Pala, resembrado,…) 5.000,00 2.377,30 2.622,70
MANTENIMIENTO DE PISCINA (Análisis, Químicos,…) 4.500,00 4.653,46 -153,46
FAIN PUERTAS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS 3.024,00 3.064,48 -40,48
FAIN ASCENSORES, MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 29.956,00 27.449,28 2.506,72
UTE-CMA, MANTENIMIENTO DE TV & VIDEO INTERCOM / CCTV 8.323,00 8.736,18 -413,18
INCOTEX - MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 8.200,00 2.957,73 5.242,27
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL 55.987,00 57.971,77 -1.984,77
CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Control de plagas 1.395,00 1.849,98 -454,98
EVENTUALIDADES-IMPREVISTAS (techos de garaje, tuberías rotas,…)
TOTAL 2,- 193.435,00 185.295,09 8.139,91 € 95,79%
3 SUMINISTROS
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 55.000,00 40.091,01 14.908,99
CONSUMO DE AGUA 55.000,00 21.725,96 33.274,04
TOTAL 3.- 110.000,00 61.816,97 48.183,03 € 56,20%
4 ADMINISTRACIÓN, CONSEJERO JURÍDICO Y SERVICIO DE SEGURIDAD
POLÍCIA DE SEGURO 12.439,00 12.435,43 3,57
OTROS (consejero jurídico, auditor, intérprete,…) 10.000,00 12.246,92 -2.246,92
LICENCIA MONDAY.COM 1.161,60 1.214,99 -53,39
GASTOS DE PRESIDENCIA 6.050,00 6.050,00 0,00
VARIOS & GASTOS RECURRENTES 10.000,00 5.354,22 4.645,78
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN 32.322,00 32.322,00 0,00
GERENTE DE PROYECTOS 26.426,40 26.426,40 0,00
GERENTE DE INGENIERÍA 28.935,46 28.662,50 272,96
SERVICIO DE CONCIERGE 66.360,00 66.356,40 3,60
SERVICIO DE SEGURIDAD (TEMPORADA) 27.000,00 30.501,68 -3.501,68
TOTAL 4.- 220.694,46 € 221.570,54 € -876,08 € 100,40%
SUBTOTAL (Financiado por cuotas de comunidad) 648.339,46 592.137,02 56202,44
FONDO DE RESERVA (ART. 9 L.P.H) 64.833,95 0,00 64833,95
TOTAL PRESUPUESTO / GASTOS / RESTANTE / % 713.173,41 € 592.137,02 € 121.036,39 € 83,03%
GASTOS DE AÑOS FISCALES ANTERIORES 84.925,09
GASTOS DE PRESUPUESTO RESTANTES %
2023 2023 2023 GASTOS
REPARACIONES DE GARAJES / TERRAZAS / VENTILACIÓN 250.000,00 121342,63 128.657,37
ADAPTACIÓN DE PISCINA A LA REGULACIÓN 54.205,39 77107,97 -22.902,58
REPARACIONES DE ENTRADA DE GARAJE 1.266,85 0,00 1.266,85
REPARACIONES DE ASIMETRÍAS EN LA ACERA 15.000,00 0,00 15.000,00
INSTALACIÓN DE SALINIZADOR DE CLORO 6.419,93 0,00 6.419,93
REPARACIÓN DE TERRAZAS CON HUMEDAD 30.741,19 37.608,47 -6.867,28
INSTALACIÓN DE BARRERAS -123,88 1.568,46 -1.692,34
OTROS (informes técnicos, comisiones bancarias,…) -1.420,14 216,32 -1.636,46
OTROS (Gerente de Proyectos, Reparaciones, materiales,…) -27.595,15 11.188,88 -38.784,03
TOTAL 328.494,19 € 249.032,73 € 79.461,46 75,81%
TOTAL ORDINARIO + EXTRAORDINARIO AÑO FISCAL 2023 926.094,84 €
PRESUPUESTO-EXPENSIAS ORDINARIAS AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO-EXPENSIAS EXTRAORDINARIAS AÑO FISCAL 2023