Budgetutveckling — 2023
| Referens | 2023-budget-development |
|---|---|
| Dokumenttyp | Budget budget |
| Datum | 2023-12-31 (30 december 2023) |
| Utfärdat av | Adenjo Gestión SL |
| Berör | Alla byggnader (5 of 5) |
| Tillgängligt på | ENESSVARFR |
| Lagring ?Kryptografisk hash för att verifiera att filen matchar originalet. | r2://2023/Budget_Development_FY2023.pdf |
Ägarberedd sammanfattning. Originaldokumentet är den auktoritativa källan.
I korthet
- Dokumentet är budget för ägarföreningen Señorío de Aloha för räkenskapsåret 2023, med total budget 713 173,41 € och faktiska utgifter 592 137,02 € vilket ger ett överskott på 121 036,39 € (83,03 % av budget).
- Personalkostnader uppgick till 124 210,00 € och var 99,39 % av den avsatta posten, med särskilt högre utlägg för underhållspersonal (41 076,56 €) än budget.
- Reparationer och underhåll kostade 185 295,09 € (95,79 % av budget), där främst brandsläckare (5 242,27 €) och hissunderhåll (2 506,72 €) avvek positivt.
- Förbrukningsvaror, främst el (40 091,01 €) och vatten (21 725,96 €), låg under budget med 56,20 % utnyttjande.
- Administrations- och säkerhetskostnader uppgick till 221 570,54 € (100,40 % av budget), där säkerhetstjänsten översteg budget med 3 501,68 €.
- Reservfondens saldo på 64 833,95 € avsattes helt från budgeten, och övriga extraordinära poster såsom garage- och poolreparationer summerades till 328 494,19 € med ett återstående belopp på 79 461,46 € (75,81 %).
Finansiella tabeller
[xlsx] Tabeller (XLSX)| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| CLEANING STAFF | 67 760,00 € | 66 938,25 € | 821,75 € | 98,79 % |
| MAINTENANCE STAFF | 33 440,00 € | 41 076,56 € | −7 636,56 € | 122,84 % |
| LABOUR RISK PREVENTION | 750,00 € | 569,07 € | 180,93 € | 75,88 % |
| LABOUR ADVISOR | 3 060,00 € | 3 055,69 € | 4,31 € | 99,86 % |
| LIFEGUARD SERVICE (SUMMER SEASON) | 18 000,00 € | 10 585,08 € | 7 414,92 € | 58,81 % |
| OTHER STAFF EXPENSES | 1 200,00 € | 1 229,77 € | −29,77 € | 102,48 % |
| TOTAL 1 - STAFF | 124 210,00 € | 123 454,42 € | 755,58 € | 99,39 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| JAYDO, GARDEN MAINTENANCE | 77 050,00 € | 76 234,91 € | 815,09 € | 98,94 % |
| GARDEN ITEMS (Brush, re-seeded,...) | 5 000,00 € | 2 377,30 € | 2 622,70 € | 47,55 % |
| POOL MAINTENANCE (Analysis, Chemicals,...) | 4 500,00 € | 4 653,46 € | −153,46 € | 103,41 % |
| FAIN PUERTAS, Doors maintenance | 3 024,00 € | 3 064,48 € | −40,48 € | 101,34 % |
| FAIN ASCENSORES, Elevators maintenance | 29 956,00 € | 27 449,28 € | 2 506,72 € | 91,62 % |
| UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV maintenance | 8 323,00 € | 8 736,18 € | −413,18 € | 104,96 % |
| INCOTEX - Fire extinguisher maintenance | 8 200,00 € | 2 957,73 € | 5 242,27 € | 36,07 % |
| REPAIRS & MAINTENANCE IN GENERAL | 55 987,00 € | 57 391,97 € | −1 404,97 € | 102,51 % |
| CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control | 1 395,00 € | 1 849,98 € | −454,98 € | 132,61 % |
| TOTAL 2 - REPAIRS & MAINTENANCE | 193 435,00 € | 185 269,29 € | 8 139,91 € | 95,79 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITY SUPPLY | 55 000,00 € | 39 816,97 € | 15 183,03 € | 72,4 % |
| WATER CONSUMPTION | 55 000,00 € | 21 323,06 € | 33 676,94 € | 38,77 % |
| TOTAL 3 - SUPPLIES | 110 000,00 € | 61 816,97 € | 48 183,03 € | 56,2 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| INSURANCE POLICY | 12 439,00 € | 12 435,43 € | 3,57 € | 99,97 % |
| OTHERS (legal advisor, Audit, Interpreter, Technical,...) | 10 000,00 € | 12 340,02 € | −2 340,02 € | 123,4 % |
| MONDAY.COM licence | 1 161,60 € | 1 214,09 € | −51,39 € | 104,43 % |
| PRESIDENCY EXPENSES | 6 050,00 € | 6 050,00 € | 0,00 € | 100 % |
| VARIOUS & RECURRENT EXPENSES | 10 000,00 € | 5 354,25 € | 4 645,75 € | 53,54 % |
| ADMINISTRATION FEES | 32 322,00 € | 32 322,01 € | −0,01 € | 100 % |
| PROJECT MANAGER | 26 426,40 € | 26 428,40 € | −2,00 € | 100,01 % |
| ENGINEERING MANAGER | 28 935,46 € | 28 482,38 € | 453,08 € | 98,44 % |
| CONCIERGE SERVICE | 66 360,00 € | 65 231,68 € | 1 128,32 € | 98,3 % |
| SECURITY SERVICE (SEASONAL) | 27 000,00 € | 30 391,65 € | −3 391,65 € | 112,56 % |
| TOTAL 4 - ADMINISTRATION, LEGAL ADVISOR & SECURITY SERVICE | 220 694,46 € | 221 519,54 € | −876,08 € | 100,4 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (Financed by community fees) | 648 339,46 € | 592 157,02 € | 56 202,44 € | 91,33 % |
| RESERVE FUND (ART. 9 L.P.H) | 64 833,95 € | 0,00 € | 64 833,95 € | 0 % |
| TOTAL BUDGET / EXPENDITURE / REMAINDER / % | 713 173,41 € | 592 157,02 € | 121 036,39 € | 83,03 % |
| Category | Budget 2023 | Expenditure 2023 | Remaining 2023 | % Spent |
|---|---|---|---|---|
| GARAGE REPAIRS / TERRACES / VENTILATION | 250 000,00 € | 121 342,63 € | 128 657,37 € | 48,54 % |
| POOL ADAPTATION TO THE REGULATION | 54 205,39 € | 77 107,97 € | −22 902,58 € | 142,27 % |
| GARAGE ENTRANCE REPAIRS | 1 266,85 € | 0,00 € | 1 266,85 € | 0 % |
| PAVEMENTS ON THE SIDEWALKS REPAIR | 35 000,00 € | 0,00 € | 35 000,00 € | 0 % |
| SALINE CHLORINATER INSTALLATION | 8 439,93 € | 0,00 € | 8 439,93 € | 0 % |
| REPAIR OF TERRACES WITH DAMP | 90 741,19 € | 87 608,47 € | 3 132,72 € | 96,55 % |
| OTHERS | 0,00 € | 8 282,02 € | −8 282,02 € | |
| OTHERS (technical reports, bank commissions,...) | 1 420,14 € | 215,83 € | 1 204,31 € | 15,19 % |
| OTHERS (Project Manager, Repairs, materials,...) | 27 504,35 € | 11 166,98 € | 16 337,37 € | 40,6 % |
| TOTAL | 468 577,85 € | 306 032,90 € | 161 544,95 € | 75,83 % |
Sida 1
ÄGARFÖRENING CONJUNTO SEÑORÍO DE ALOHA BUDGET UTGIFTER ÅTERSTOD % 2023 2023 2023 FÖRBRUKAD 1 PERSONAL STÄDPERSONAL 67.760,00 66.938,25 821,75 UNDERHÅLLSPERSONAL 33.440,00 41.076,56 -7.636,56 ARBETSMILJÖFÖREBYGGANDE 750,00 569,07 180,93 ARBETSMILJÖSAMORDNARE 3.060,00 3.055,69 4,31 LIVRÄDDARTJÄNST (SOMMARSÄSONG) 18.000,00 10.585,08 7.414,92 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER 1.200,00 1.229,77 -29,77 TOTALT 1.- 124.210,00 123.454,42 755,58 99,39% 2 REPARATIONER OCH UNDERHÅLL JAYDO, TRÄDGÅRDSUNDERHÅLL 77.050,00 76.234,91 815,09 TRÄDGÅRDSARTIKLAR (Borste, omfrösådd,…) 5.000,00 2.377,30 2.622,70 POOLUNDERHÅLL (Analys, Kemikalier,…) 4.500,00 4.653,46 -153,46 FAIN PUERTAS, Dörrarnas underhåll 3.024,00 3.064,48 -40,48 FAIN ASCENSORES, Hissarnas underhåll 29.956,00 27.449,28 2.506,72 UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV-underhåll 8.323,00 8.736,18 -413,18 INCOTEX - Brandslöckares underhåll 8.200,00 2.957,73 5.242,27 REPARATIONER OCH UNDERHÅLL I ÖVRIGT 55.987,00 57.971,77 -1.984,77 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Skaddjursbekämpning 1.395,00 1.849,98 -454,98 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER (garagetaket, spruckna rör,…) TOTALT 2.- 193.435,00 185.295,09 8.139,91 € 95,79% 3 FÖRNÖDENHETER ELFÖRSÖRJNING 55000,00 40.091,01 14.908,99 VATTENFÖRBRUKNING 55000,00 21.725,96 33.274,04 TOTALT 3.- 110.000,00 61.816,97 48.183,03 € 56,20% 4 ADMINISTRATION, JURIDISK RÅDGIVNING OCH SÄKERHETSTJÄNST FÖRSÄKRING 12.439,00 12.435,43 3,57 ÖVRIGA (juridisk rådgivning, Revision, Tolk, Teknisk,…) 10.000,00 12.246,92 -2.246,92 MONDAY.COM-licens 1.161,60 1.214,99 -53,39 ORDFÖRANDES UTGIFTER 6.050,00 6.050,00 0,00 DIVERSE OCH ÅTERKOMMANDE UTGIFTER 10.000,00 5.354,22 4.645,78 ADMINISTRATIONSKOSTNADER 32.322,00 32.322,00 0,00 PROJEKTLEDARE 26.426,40 26.426,40 0,00 TEKNISK CHEF 28.935,46 28.662,50 272,96 PORTÖRSTJÄNST 66.360,00 66.356,40 3,60 SÄKERHETSTJÄNST (SÄSONGSBETONAD) 27.000,00 30.501,68 -3.501,68 TOTALT 4.- 220.694,46 € 221.570,54 € -876,08 € 100,40% DELSUMMA (Finansierad genom medlemsavgifter) 648.339,46 592.137,02 56202,44 RESERVFOND (ART. 9 L.P.H) 64.833,95 0,00 64833,95 TOTALT BUDGET / UTGIFTER / ÅTERSTOD / % 713.173,41 € 592.137,02 € 121.036,39 € 83,03% UTGIFTER TIDIGARE RÄKENSKAPSÅR 84.925,09 BUDGET UTGIFTER ÅTERSTOD % 2023 2023 2023 FÖRBRUKAD GARAGEREPARATIONER / TERRASSER / VENTILATION 250.000,00 121342,63 128.657,37 POOLANPASSNING TILL FÖRORDNINGEN 54.205,39 77107,97 -22.902,58 GARAGEINTRÄDESREPARATIONER 1.266,85 0,00 1.266,85 OJÄMNHETER PÅ TROTTOARERNA REPARATION 15.000,00 0,00 15.000,00 SALTVATTENKLORINATÖRSINSTALLATION 6.419,93 0,00 6.419,93 REPARATION AV TERRASSER MED FUKT 30.741,19 37.608,47 -6.867,28 POLLARDINSTALLATION -123,88 1.568,46 -1.692,34 ÖVRIGA (tekniska rapporter, bankavgifter,…) -1.420,14 216,32 -1.636,46 ÖVRIGA (Projektledare, Reparationer, Material,…) -27.595,15 11.188,88 -38.784,03 TOTALT 328.494,19 € 249.032,73 € 79.461,46 75,81% TOTALT ORDINÄR + EXTRAORDINÄR RÄKENSKAPSÅR 2023 926.094,84 € BUDGET-ORDINÄRA UTGIFTER RÄKENSKAPSÅR 2023 BUDGET EXTRAORDINÄRA UTGIFTER RÄKENSKAPSÅR 2023