Budget — 2025
| Référence | 2025-budget |
|---|---|
| Type de document | Budget budget |
| Date | 2025-03-21 (20 mars 2025) |
| Émis par | Adenjo Gestión SL |
| Concerne | Tous les bâtiments (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
| Stockage ?Hachage cryptographique pour vérifier que le fichier correspond à l'original. | r2://2025/Proposed_Budget_2025.pdf |
Résumé préparé par des propriétaires. Le document original fait foi.
En bref
- Le budget prévisionnel de la copropriété pour l'exercice 2025 a été présenté le 21 mars 2025.
- Le budget total s'élève à 763 647,79 €, contre 683 109,67 € l'année précédente, soit une hausse de 80 538,12 €.
- Les charges ordinaires sont ventilées en quatre postes principaux : personnel (144 960,00 €), réparations et entretien (175 413,40 €), fournitures (71 500,00 €) et administration (302 351,86 €), chacun comparé aux montants de 2024.
- Le sous‑total financé par les charges de copropriété s'établit à 694 225,26 € contre 639 735,31 € en 2024.
- Le fonds de roulement (article 9 de la loi du 10 juillet 1965) est prévu à 69 422,53 € pour 2025, contre 43 374,36 € l'année précédente.
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COMMUNAUTÉ DE PROPRIÉTAIRES SEÑORIO DE ALOHA
BUDGET DES DÉPENSES ORDINAIRES DE L’EXERCICE 2025 BUDGET DES DÉPENSES EFFECTIVEMENTS BUDGÉTISÉES BUDGET 20252024 2024 2025
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PERSONNEL 61101 PERSONNEL DE NETTOYAGE 75 000,00 € 75 414,08 € 77 100,00 € 6111 PERSONNEL DE MAINTENANCE 46 900,00 € 44 942,60 € 47 000,00 € 6113 PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 750,00 € 831,40 € 850,00 € 6115 CONSEILLER DU PERSONNEL 3 060,00 € 2 902,06 € 3 060,00 € 6115 SERVICE DE SECOURISME (SAISON ÉTÉ) 18 000,00 € 13 241,03 € 15 000,00 € 6120 DÉPENSES DIVERSES DU PERSONNEL 1 250,00 € 1 228,38 € 1 250,00 € TOTAL 1. - 144 960,00 € 138 559,55 € 144 260,00 €
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RÉPARATIONS ET ENTRETIEN 62210 ENTRETIEN DU JARDIN 70 000,00 € 70 928,51 € 70 000,00 € 62211 OBJETS DE JARDIN (Brosses, semis, etc.) 5 000,00 € 4 691,34 € 5 000,00 € 6220 ENTRETIEN DE LA PISCINE (Analyse, produits chimiques, etc.) 4 700,00 € 5 731,51 € 6 000,00 € 6223 ENTRETIEN DES PORTES ET DES ÉLEVATEURS 3 162,00 € 3 445,92 € 3 750,00 € 6224 ENTRETIEN DES ÉLEVATEURS 29 956,00 € 27 449,28 € 30 518,00 € 6225 LOCAUX DE LA SÉCURITÉ (Intercom, CCTV, etc.) 9 000,00 € 8 688,57 € 7 100,00 € 6226 INCOTEX - ENTRETIEN DES EXTINCTEURS 8 200,00 € 7 236,67 € 7 500,00 € 6227 CONTRAT DE LUTTE CONTRE LES PESTES 1 440,00 € 1 043,64 € 1 100,00 € 6229 RÉPARATIONS ET ENTRETIEN DIVERS 43 955,40 € 55 496,27 € 61 260,00 € TOTAL 2. - 175 413,40 € 184 711,71 € 192 228,00 €
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Fournitures 62820 Fourniture d’électricité 41 500,00 € 26 139,77 € 35 000,00 € 62810 Consommation d’eau 30 000,00 € 27 761,03 € 35 000,00 € TOTAL 3. - 71 500,00 € 53 900,80 € 70 000,00 €
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ADMINISTRATION, CONSEIL JURIDIQUE ET SERVICE DE SÉCURITÉ 62500 POLICE D’ASSURANCE 13 790,00 € 13 789,90 € 13 790,00 € 62340 DIVERS (conseil juridique, audit, interprète, etc.) 12 100,00 € 14 146,27 € 15 000,00 € 62341 LICENCE MONDAY.COM 2 000,00 € 1 161,60 € 2 000,00 € 62342 DÉPENSES DE PRÉSIDENCE 12 100,00 € 12 100,00 € 12 100,00 € 62300 DÉPENSES DIVERSES ET RÉCURRENTES 5 000,00 € 6 601,74 € 7 000,00 € 62311 FÉES D’ADMINISTRATION 34 000,00 € 33 999,88 € 39 100,00 € 62312 COORDINATEUR DE PROJET 26 426,40 € 6 606,60 € 15 000,00 € 62312 GESTIONNAIRE DE PROJET 28 935,46 € 30 176,88 € 31 020,00 € 62410 SERVICE DE CONCIERGE 168 000,00 € 143 980,38 € 168 000,00 € TOTAL 4. - 302 351,86 € 262 563,25 € 303 010,00 € SOUS-TOTAL (financé par les cotisations communautaires) 694 225,26 € 639 735,31 € 709 498,00 € 6900 Fonds de réserve (ART. 9 L.P.H) 69 422,53 € 43 374,36 € 70 949,80 € TOTAL BUDGET 763 647,79 € 683 109,67 € 780 447,80 €