Sida 1

1 Ägarförening Señorío de Aloha BALANSRÄKNING Per 31 december 2025 Euro år år Noter 2025 2024 TILLGÅNGAR Förskott till leverantörer 4. a 251,31 9.064,44 Ägarnas gäldbörda 3. 325.318,15 357.697,86 Ägarnas kreditbelopp 3. -9.377,60 Avsättning för indrivning av avgifter 6. -129.787,71 -168.504,53 Ställda säkerhetsobligationer 7.1 3.250,38 Banker 2. 188.202,96 222.830,87 TOTALA TILLGÅNGAR 377.857,49 421.088,64 SKULDER Leverantörer 4. b 137.612,62 207.755,48 Statliga myndigheter 4. c 6.023,26 6.111,48 Mottagna säkerhetsobligationer 7.2 15.000,00 2.566,87 TOTALA SKULDER 158.635,88 216.433,83 FÖRENINGSFOND Föreningsfond vid början av året 8. 204.654,81 64.878,74 Årets resultat 11. 14.566,80 139.776,07 TOTAL FÖRENINGSFOND 8. 219.221,61 204.654,81 TOTAL SKULDER OCH FÖRENINGSFOND 377.857,49 421.088,64

Sida 2

2 INTÄKTS- OCH KOSTNADSKONTO För året som slutade 31 december 2025 År Budget Noter 2025 2025 Skillnad A. INTÄKTER ORDINARIE ÄGARAVGIFTER 9. 780.448,09 780.448,09 0,00 ÅTKOMSTKONTROLL 9.350,00 9.350,00 STRAFFAVGIFTER 11.807,16 11.807,16 JURIDISKA AVGIFTER (ADVOKAT/DOMSTOLSREPRESENTANTER) 2.151,94 2.151,94 A. TOTALA INTÄKTER 803.757,19 780.448,09 23.309,10 B. KOSTNADER ORDINARIE KOSTNADER PERSONAL 10. 135.167,47 144.260,00 9.092,53 STÄDNING 62.525,43 77.100,00 14.574,57 UNDERHÅLL 49.141,68 47.000,00 -2.141,68 ARBETSMILJÖSKYDD 1.051,21 850,00 -201,21 ARBETSKONSULTERING 2.511,96 3.060,00 548,04 SIMBASÄNGS LIVRÄDDARE 18.566,24 15.000,00 -3.566,24 ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER 1.370,95 1.250,00 -120,95 REPARATIONER OCH UNDERHÅLL 203.752,51 173.128,00 -30.624,51 TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 67.552,24 70.000,00 2.447,76 TRÄDGÅRDSMATERIAL 2.445,12 5.000,00 2.554,88 SIMBASÄNGS UNDERHÅLL 7.837,85 6.000,00 -1.837,85 ENTRÉPÖRRAR 3.790,08 3.750,00 -40,08 HISSAR 28.302,36 30.518,00 2.215,64 UTECMA, TV & DÖRRTELEFONISYSTEM/VIDEÖVERVAKNING 5.877,99 7.100,00 1.222,01 INCOTEX - BRANDSLÄCKARE TJÄNSTER 8.522,14 7.500,00 -1.022,14 SKADDJURSBEKÄMPNING 1.391,52 1.100,00 -291,52 ALLMÄNNA REPARATIONER OCH BUFFERT 78.033,21 42.160,00 -35.873,21 NYTTIGHETSKOSTNADER 66.440,67 70.000,00 3.559,33 ELEKTRICITET 31.558,80 35.000,00 3.441,20 VATTEN 34.881,87 35.000,00 118,13 ADMINISTRATION, JURIDISK RÅDGIVNING & SÄKERHETSTJÄNSTER… 294.235,84 322.110,00 27.874,16 FÖRSÄKRINGAR 16.070,63 13.790,00 -2.280,63 ÖVRIGA (JURIDISK, REVISION, ÖVERSÄTTNINGAR …) 6.963,49 15.000,00 8.036,51 MONDAY.COM LICENS 1.140,00 1.550,00 410,00 ORDFÖRANDES UTGIFTER 12.100,00 12.100,00 0,00 DIVERSE & ÅTERKOMMANDE KOSTNADER 3.642,59 7.000,00 3.357,41

Sida 3

3 ADMINISTRATIONSKOSTNADER 39.100,04 39.100,00 -0,04 PROJEKTLEDNING 1.300,75 15.000,00 13.699,25 ARKITEKTS REHABILITERINGSRAPPORT 22.457,60 19.550,00 -2.907,60 TEKNISK LEDNING 30.757,08 31.020,00 262,92 DYGNET-RUNT-UNDERHÅLL OCH SUPPORT 160.703,66 168.000,00 7.296,34 TOTALA ORDINARIE KOSTNADER 699.596,49 709.498,00 9.901,51 RESERVFOND (ARTIKEL 9 L.P.H) 70.949,80 GRUPP 5 - EXTRAORDINARIE KOSTNADER 5. 89.593,90 70.949,80 -18.644,10 KOMMUNALA BYGGNADSAVGIFTER 15.636,14 VIDEODÖRRTELEFONINSTALLATION 5.1 64.522,50 VIDEÖVERVAKNING SYSTEMÖVERSTÄLLNING/UPPGRADERINGAR 19.492,87 EXTRAORDINARIE INTÄKTER 5.2 -10.057,61 B. TOTALA KOSTNADER 789.190,39 780.447,80 -8.742,59 A. - B. ÖVERSKOTT 2025 (INTÄKTER - KOSTNADER) 11. 14.566,80

Sida 4

4 Ägarförening Señorío de Aloha NOTER TILL FINANSRAPPORTERNA Räkenskapsår som slutade 31 december 2025 Ägarförening – Señorío de Aloha 1. Presentationsbasis Verklig och rättvisande bild De bifogade finansrapporterna har upprättats från ägarföreningens redovisningshandlingar. De presenterar en verklig och rättvisande bild av dess finansiella ställning. Rapporterna är upprättade för informations- och transparenssyften för ägarnas stämma och följer interna redovisningsprinciper och försiktighetsprinciper. Redovisningsprinciper De årliga redovisningsrapporterna har upprättats i enlighet med allmänt vedertagna redovisningsprinciper som är tillämpliga på spanska ägarföreningar. Enligt dessa principer kan ägarföreningar inte äga fasta tillgångar, och därför redovisas inga materiella anläggningstillgångar eller avskrivningskostnader. Intäkter från avgifter redovisas när avgiften utfärdas, oavsett när den samlas in. Obetald avgift vid årets slut registreras som gäldenär hos ägare. Kostnader redovisas under den period då de uppstår, oavsett betalningsdatum. Belopp som är ausstående vid årets slut registreras som kreditorer. Gruppering av poster För att underlätta förståelsen av balansräkningen och intäkts- och kostnadskontot presenteras siffrorna i grupperad form. Den detaljerade uppdelningen och vidare analys av varje post ingår i motsvarande noter.

Sida 5

5 2. Banker. Sammansättningen av denna balanspost är följande: 2024 2023 Koncept Euro Euro Banco Sabadell Inlåningskonto 157.886,57 165.023,87 Banco Sabadell Inlåningskonto 20.756,90 44.758,91 BBVA 1.009,31 1.109,31 Banco Santander 8.230,65 7.814,65 Kontanter 319,39 4.124,13 Totalt 188.202,82 222.830,87 Ägarföreningen innehar två inlåningskonton med Banco Sabadell. Det första fungerar som huvudkonto för inkassering och betalningar, och det andra används för specifika avgifter. BBVA- och Banco Santander-kontona hade ingen aktivitet under 2025. I teorin bör banksaldot återspegla ägarföreningsfonden samt utestående fordringar för godkända tjänster. Men på grund av anhopningen av obetald ägaravgift reflekterar banksaldot inte ägarföreningens tillgängliga likviditet. 3. Ägare Uppdelningen av denna post är följande: a) GÄLDENÄRER Denna post omfattar obetald ägaravgift och straffavgifter. Följande tabell listar, för informationssyfte, ägare med utestående saldon större än €2.000 vid årets slut: Euro Ägarnas gäldbörda PERESVETT SL 119.123,91 TREAMEN INVESTMENTS II S.L 64.055,23 JOSE MANUEL NIETO CARBONERO 30.431,83 NASEK T. FAEQ FAEQ 20.492,20 SERGEY SERGEYEV 12.495,17 ADEL M.A AL-FADDA 2.375,16

Sida 6

6 AMIN AZAGLOU 2.664,77 ARI BOUSKILA 8.816,39 FEDERICA ANTONIA PUERTO PEREZ 4.702,33 IB HENRIK ROENJE 3.830,88 IVA GEORGIEVA DRAZHEVA 4.170,10 J. MANUEL RODRIGUEZ GARCIA 2.295,55 MEHDI AZAGLOU MOUNIR 2.255,93 MEISAM MOHAMMAD EBRAHIM 2.252,14 OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI 4.660,89 SIMON JOSEPH BRENNAN 2.209,41 TRI. G-51 ADEL M.A AL-FADDA 2.374,35 RAHAL CHRIQI 2.082,95 Total utestående saldo för ägare skyldiga mindre än €2.000 34.028,96 Totalt 325.318,15 Från tabellen ovan var följande vid tidpunkten då dessa noter upprättades: * Betalt i sin helhet : JOSE MANUEL NIETO CARBONERO MEISAM MOHAMMAD EBRAHIM OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI * Delvis betalt : IB HENRIK ROENJE IVA GEORGIEVA DRAZHEVA RAHAL CHRIQI Inkasseringshantering och återvinning av utestående gäldenärsaldon: De utestående betalningsskyldigheter som tillskrivs försäljade ägare är föremål för motsvarande juridiska inkasseringsförfaranden. Förvaltningen, tillsammans med ägarföreningens styrelser, upprätthåller löpande juridisk tillsyn, har gjort framsteg i förfaranden som inletts tidigare år och har framgångsrikt avslutat flera rättsliga åtgärder. Som en direkt följd av de skuldkontrollåtgärder som implementerats av förvaltningen minskade det utestående gäldenärsaldot med 41.757,31 euro under perioden från 31 december 2024 till 31 december 2025. Kumulativt bör det noteras att de fortsatta åtgärder som vidtagits av förvaltningen för att återvinna historisk skuld har genererat en effektiv avkastning till ägarföreningen på över 100.000 euro, vilket representerar ett betydande bidrag till förstärkningen av ägarföreningens finansiella solvens och förbättringen av dess eget kapitals ställning.

Sida 7

7 b) ÄGARKREDITORER Kreditorssaldot motsvarar förskottsbetalningar gjorda av ägare avseende avgifter för 2026-perioden. Ägarnas kreditbelopp Förskottsbetalningar (Flera ägare) 10.324,01 Kvoter utfärdade för inkassering -946,41 Totalt 9.377,60 Nettosaldo: Gäldenär 315.940,55 4. Kreditorer. a) FÖRSKOTT TILL KREDITORER Dessa representerar lönförskott: Förskott till kreditorer Euro Lönförskott 251,31 Totalt 251,31 b) KREDITORER Denna posts saldo, uppgörande till 137.612,62 euro, är uppdelat enligt följande: b.1) Kreditorer med saldon äldre än ett år Kreditor Euro PINTURAS J&J COIN 2000, S.L. 82.175,25 AQUAFARMA 2000, SC 479,16 POWERMATIC SEGURIDAD SL 183,92 MERIDIONAL TEAM, SL 6.923,89 GALIANO CAÑAMERO, SL 1.277,54 FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ 54,45 SARRIA PROCURADORES MARBELLA, SLP 968,00 AVATEL TELECOM, S.A. 90,75 FAIN ASCENSORES, SA 110,48 Totalt 92.263,44 Dessa leverantörer motsvarar tjänster och pågående arbeten. Deras fakturor och relaterade betalningar pågår.

Sida 8

8 Det utestående beloppet som är skyldigt PINTURAS J&J COIN 2000, S.L. återbetalas i månatliga avbetalningar om €3.000 enligt avtal. Per datum för dessa noter var det utestående saldot €76.175,25. b.2) Kreditorer – pågående arbete och återkommande tjänster Kreditor Euro DIVERSE KREDITORER 557,95 JÄRNHANDEL OCH ELEKTRISK MATERIAL URBANEJA S.L. 3.579,47 KEMIKALIER URBANEJA SL 1.005,00 BEKLÄDNAD VIÑA CHICO, SLU 2.370,08 CYE ENERGÍA, SL 2.548,12 EDIGOMPER, SLU 9.367,30 Totalt 19.427,92 Dessa leverantörer tillhandahåller regelbundet tjänster till ägarföreningen och utfärdar fakturor på kontinuerlig basis. Anmärkning: Beloppet under “Diverse kreditorer – €557,95” avser en faktura daterad 20/04/2025, redan betald vid datum för dessa noter. b.3) Fakturor mottagna vid årets slut eller under sista kvartalet Kreditor Euro DIEGO DIAZ LOPEZ, S.L 352,49 INCOTEX, SL 46,55 HIDRALIA, S.A 2.739,33 INSTALACION FRJ MARBESANT SL 196,89 OLIVENET NETWORK, SL 25,01 TRANSPORTES FJ CANO MOYANO, SL 429,00 UNIFORMER BAHÍA, SL 353,70 JUAN ANTONIO GALIANO MOYA 285,79 INPROYECT GESTION DE PROYECTOS 3.206,18 RIEGOS MELERO SL 150,03 ZHETA MULTISERVICIOS, SL 12.270,39 ROTUMANIA COSTA SL 387,20 ANDALUZA DE MÖBLER OCH PAPPER OFIPAPEL, SL 36,14 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL, S.L 1.391,52 FRANCISCO JAVIER BERROCAL MARTIN 3.937,19 FAIN ASCENSORES, SA 113,85 Totalt 25.921,26 Dessa belopp avser periodiska utgifter och tjänster mottagna vid slutet av räkenskapsåret. Alla har betalats per datum för upprättandet av dessa noter.

Sida 9

9 c) STATLIGA MYNDIGHETER Skatte- och socialförsäkringsmyndigheter: Kreditor Euro Socialförsäkringsorganisation 2.656,46 Skatteverket kreditor för IRPF-innehållning 3.366,80 Totalt 6.023,26 Alla saldon betalades i sin helhet per datum för dessa noter. 5. Grupp 5 – Extraordinarie kostnader (och extraordinarie intäkter) Under året uppstod extraordinarie kostnader. På grund av deras brådskande natur genomfördes de under räkenskapsåret och är uppdelade enligt följande: GRUPP 5 - EXTRAORDINARIE KOSTNADER Euro KOMMUNALA BYGGNADSAVGIFTER 15.636,14 VIDEODÖRRTELEFONINSTALLATION 64.522,50 VIDEÖVERVAKNING SYSTEMÖVERSTÄLLNING/UPPGRADERINGAR 19.492,87 EXTRAORDINARIE INTÄKTER -10.057,61 Totalt 89.593,90 De ovan nämnda förbättringarna och undantagskostnaderna, genomförda under året och inte ingå i 2025 års budget, finansierades genom reservfonden. 5.1 Kostnaderna för installation av videodörrtelefonssystemet har burits av varje ägare avseende installationen av de interna monitorn. 5.2 Historiska saldon av odokumenterade kreditorer har eliminerats, överförda till extraordinarie intäkter.

Sida 10

10 6. Avsättningar Vid början av räkenskapsåret 2024 fanns avsättningar för oinsamlad avgift från 2020 och 2021, uppgörande till €168.504,53. Under räkenskapsåret 2025 avskrevs historiska icke-indrivbara avgifter totalt €38.716,89 och tillämpades som använda avsättningar. Det återstående saldot för avsättningen bibehölls som försiktighetsmått mot potentiella framtida icke-indrivbara saldon. Rörelsen av denna post är uppdelad enligt följande. AVSÄTTNINGAR Euro Saldo 01/01/2025 Avsättning använd Avsättning reserverad Saldo 31/12/2025 ÄGARNAS GÄLDBÖRDAAVSÄTTNING (2020/21) 168.504,53 168.504,53 GÄLDENÄRSAVSÄTTNING använd -38.716,82 129.787,71 Totalt 168.504,53 -38.716,82 0,00 129.787,71 7. Garantier och depositioner 7.1 Ställda säkerhetsobligationer En finansiell garanti tillhandahölls Marbella stadshus för påbörjandet av reparationsarbetet. Ställda säkerhetsobligationer Euro Garanti tillhandahållen till Marbella stadshus 3.300,38 7.2 Mottagna depositioner Depositioner mottogs från vissa ägare för att täcka potentiell skada som kan orsakas av ägarföreningen under konstruktionsarbetet som genomförts i deras respektive privata fastigheter. Mottagna säkerhetsobligationer Euro Säkerhetsdepositoner för byggnadsarbete 15.000,00

Sida 11

11 8. Föreningsfond Ägarföreningar måste upprätthålla en reservfond om minst 10% av den senast godkända ordinarie budgeten, enligt Kunglig dekret-lag 7/2019 från 1 mars. Vid början av räkenskapsåret uppgick ägarföreningens reservfond till €204.654,81, vilket var över den erforderliga miniminivån. Under det nu slutförda räkenskapsåret, som ett resultat av överskottet mellan intäkter och kostnader, ökade föreningsfonden till €219.221,61. 9. Intäkter Ordinarie intäkter motsvarar belopp mottagna från ordinarie avgifter, i enlighet med budgeten godkänd på ägarnas stämma hållen 28 april 2025. Intäkter redovisas vid den tidpunkt då ordinarie eller extraordinarie avgifter, straffavgifter eller särskilda uttaxeringar utfärdas, oavsett datumet för inkassering. 10. Personalkostnader Personalkostnader ingår under den första gruppen PERSONAL. • Det genomsnittliga antalet anställda under 2025 registrerades och inkluderades under denna rubrik. Enligt typ av avtal 2025 Män Kvinnor Fast anställda 3 3 Inte permanent 2 2 • Personalkostnader ingår under rubriken “Allmänt underhål” och uppgick till €111.667,11. Denna summa består av löner och socialavgifter. Personalkostnader Euro Löner 89.591,65 Socialavgifter 22.075,46 Totalt 111.667,11

Sida 12

12 11. Resultat för räkenskapsåret Budgeten för ordinarie intäkter och kostnader upprättad och godkänd för räkenskapsåret 2025 resulterade i ett underskud på €8.742,49. Trots detta översteg intäkterna under perioden utgifterna, vilket gav ett positivt resultat på €14.566,80 och en ökning av ägarföreningsfonden. Föreningsfond Euro Föreningsfond per 31 december 2024 204.654,81 Årets resultat 14.566,80 Totalt 219.221,61 Reservfonden per 31 december 2025 förblir över 10% av den senast godkända budgeten, således uppfyllandes det lagstadgade minimumkravet. Anmärkning: Vid någon skiljaktighet gäller den spanska versionen.