Sida 1

1

Ägarföreningen Señorío de Aloha BALANSRÄKNING
Sista dagen 2025-12-31

Euro år år Noter 2025 2024

FÖRMÅGOR Kreditgivarens förskott 4 a 251,31 9.064,44 Ägarens skulder 3 325.318,15 357.697,86 Ägarens kredit 3 -9.377,60
Provision för obetalda avgifter 6 -129.787,71 -168.504,53 Depositerat kapital 7.1 3.250,38
Banker 2 188.202,96 222.830,87 TOTAL FÖRMÅGOR 377.857,49 421.088,64

SKULDER Kreditgivare 4 b 137.612,62 207.755,48 Statlig förvaltning 4 c 6.023,26 6.111,48 Depositerat kapital 7.2 15.000,00 2.566,87 TOTAL SKULDER 158.635,88 216.433,83

SAMHÄLLSFOND Samhällsfond vid årets början 8 204.654,81 64.878,74 Årets resultat 11 14.566,80 139.776,07 TOTAL SAMHÄLLSFOND 8 219.221,61 204.654,81

TOTAL SKULDER OCH SAMHÄLLSFOND 377.857,49 421.088,64

Sida 2

2

INKOMST OCH UTKOMST RÄKNING
För räkenskapsåret 2025-12-31

År Budget
Noter 2025 2025 Skillnad A. INKOMSTER
ORDINÄRA SAMHÄLLSFÖRVALTNINGSKOSTNADER 9 780.448,09 780.448,09 0,00 ÅTKOMSTKONTROLL 9.350,00 9.350,00 BESVÄR 11.807,16 11.807,16 RÄTTSHANDLINGAR (ADVOKAT/REPRESENTANT) 2.151,94 2.151,94 A. TOTAL INKOMST 803.757,19 780.448,09 23.309,10

B. UTKOMSTER
ORDINÄRA UTKOMSTER
PERSONAL 10 135.167,47 144.260,00 9.092,53 RENING 62.525,43 77.100,00 14.574,57 UNDERHÅLL 49.141,68 47.000,00 -2.141,68 ARBETSSKYDDSPREVENTION 1.051,21 850,00 -201,21 ARBETSMARKNADSRADET 2.511,96 3.060,00 548,04 SIMNINGPOOLVÄKT 18.566,24 15.000,00 -3.566,24 ÖVRIGA OPERATIVA KOSTNADER 1.370,95 1.250,00 -120,95

REPARATIONER OCH UNDERHÅLL 203.752,51 173.128,00 -30.624,51 TRÄDGÅRDSTJÄNSTER 67.552,24 70.000,00 2.447,76 TRÄDGÅRDSMATERIAL 2.445,12 5.000,00 2.554,88 SIMNINGPOOLUNDERHÅLL 7.837,85 6.000,00 -1.837,85 FÄNGSLSGÄRDAR 3.790,08 3.750,00 -40,08 FÄNGSLSLIFTAR 28.302,36 30.518,00 2.215,64 UTECMA, TV & INTRÖJNINGSFÖNSTER / CCTV 5.877,99 7.100,00 1.222,01 INCOTEX - BRANDSLÄCKARE Tjänst 8.522,14 7.500,00 -1.022,14 SKADESKYDD 1.391,52 1.100,00 -291,52 ALLMÄNT REPARATIONER OCH ÖVRIGA KOSTNADER 78.033,21 42.160,00 -35.873,21

FÖRSÄKRINGSKOSTNADER 66.440,67 70.000,00 3.559,33 EL 31.558,80 35.000,00 3.441,20 VATTEN 34.881,87 35.000,00 118,13

FÖRVALTNING, RÄTTSHANDLINGAR OCH SÄKERHET SERV…
294.235,84 322.110,00 27.874,16 FÖRSÄKRINGAR 16.070,63 13.790,00 -2.280,63 ÖVRIGA (RÄTTSHANDLINGAR, REVISORER, ÖVERSÄTTNINGAR …) 6.963,49 15.000,00 8.036,51 MONDAY.COM LICENCE 1.140,00 1.550,00 410,00 FÖRVALTNINGSKOSTNADER 12.100,00 12.100,00 0,00 ÖVRIGA OCH ÅTERKOMSTKOSTNADER 3.642,59 7.000,00 3.357,41

Sida 3

3
FÖRVALTNINGSKOSTNADER 39.100,04 39.100,00 -0,04 PROJEKTKOORDINERING 1.300,75 15.000,00 13.699,25 ARKITEKTENS REHABILITATIONSRAPPORT 22.457,60 19.550,00 -2.907,60 TEKNISKT LEDE 30.757,08 31.020,00 262,92 24-TIMMERS UNDERHÅLL OCH STÖD 160.703,66 168.000,00 7.296,34

TOTAL ORDINÄRA UTKOMSTER 699.596,49 709.498,00 9.901,51 STATUTÄRA RESERVFOND (ART. 9 L.P.H) 70.949,80

GRUPP 5 - ÖVRIGA UTKOMSTER 5. 89.593,90 70.949,80 -18.644,10 KOMMUNALA BYGGNADSKOSTNADER 15.636,14
VIDEOÅTKOMSTKONTROLL INSTALLATION 5.1 64.522,50
CCTV-SYSTEM UPPGRADERINGAR 19.492,87
ÖVRIGA INKOMSTER 5.2 -10.057,61

B. TOTAL UTKOMSTER 789.190,39 780.447,80 -8.742,59

A. - B. ÖVERSÅL 2025 (INKOMSTER - UTKOMSTER) 11. 14.566,80

Sida 4

4

Ägarföreningen Señorío de Aloha

NOTER TILL RÄKNINGSLÄGET

Räkenskapsår slut 2025-12-31 Ägarföreningen Señorío de Aloha

1. Räkenskapsgrund

Sanningsfull och rättvisande bild De följande räkenskapsuppgifterna har upprättats från föreningens bokföring. De ger en sanningsfull och rättvisande bild av dess finansiella situation. Räkenskaperna har upprättats för informations- och transparensändamål för Föreningsstämman och följer interna räkenskapskriterier och principer om försiktighet.

Räkenskapsprinciper Årsräkenskaperna har upprättats enligt de allmänt accepterade räkenskapsprinciper som gäller för spanska ägarföreningar. Enligt dessa principer kan ägarföreningar inte äga fastigheter, och därför har inga fastighetsvärden eller avskrivningar erkänts.

Inkomster från avgifter erkänns när avgiften utfärdas, oavsett när den samlas in. Obetalda avgifter vid årets slut har registrerats som ägarens skulder.

Utkomster erkänns under perioden då de inkommer, oavsett betalningsdatum. Belopp som är på väg att betalas ut vid årets slut har registrerats som kreditgivare.

Gruppering av poster För att underlätta förståelsen av balansräkningen och inkomst- och utkostningsräkningen presenteras siffrorna i grupperad form. Den detaljerade uppdelningen och ytterligare analys av varje post finns i den motsvarande noten.

Sida 5

5

2. Banker.

Den här balansposten består av följande:

2024 2023 Koncept Euro Euro Banco Sabadell Kontokredit 157.886,57 165.023,87 Banco Sabadell Kontokredit 20.756,90 44.758,91 BBVA 1.009,31 1.109,31 Banco Santander 8.230,65 7.814,65 Kontanter 319,39 4.124,13 Total 188.202,82 222.830,87

Föreningen har två kontokrediter med Banco Sabadell. Den första används för insamling och betalningar, och den andra för specifika avgifter.

BBVA- och Banco Santander-kontona hade ingen aktivitet under 2025.

Teoretiskt borde bankbalanserna spegla samhällsfonden samt kreditgivare för godkända tjänster. Dock har obetalda ägareavgifter ackumulerats, vilket gör att bankbalansen inte speglar föreningens tillgängliga likviditet.

3. Ägare

Den här posten består av följande:

a) SKULDER

Denna post innehåller obetalda samhällsföreningavgifter och böter. Följande tabell listar, för informationsändamål, ägare med obetalda balanser över €2.000 vid årets slut:

Euro Ägarens skulder
PERESVETT SL 119.123,91 TREAMEN INVESTMENTS II S.L 64.055,23 JOSE MANUEL NIETO CARBONERO 30.431,83 NASEK T. FAEQ FAEQ 20.492,20 SERGEY SERGEYEV 12.495,17 ADEL M.A AL-FADDA 2.375,16

Sida 6

6
AMIN AZAGLOU 2.664,77 ARI BOUSKILA 8.816,39 FEDERICA ANTONIA PUERTO PEREZ 4.702,33 IB HENRIK ROENJE 3.830,88 IVA GEORGIEVA DRAZHEVA 4.170,10 J. MANUEL RODRIGUEZ GARCIA 2.295,55 MEHDI AZAGLOU MOUNIR 2.255,93 MEISAM MOHAMMAD EBRAHIM 2.252,14 OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI 4.660,89 SIMON JOSEPH BRENNAN 2.209,41 TRI. G-51 ADEL M.A AL-FADDA 2.374,35 RAHAL CHRIQI 2.082,95 Total obetald balans för ägare med mindre än €2.000 34.028,96 Total 325.318,15

Från tabellen ovan, vid upprättandet av dessa noter, är följande fullt betalade:

• Fullt betalade:
  JOSE MANUEL NIETO CARBONERO
  MEISAM MOHAMMAD EBRAHIM
  OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI

• Delvis betalade:
  IB HENRIK ROENJE IVA GEORGIEVA DRAZHEVA
  RAHAL CHRIQI

Inbetalningshantering och återkrav av obetalda skulder:

De obetalda betalningsförpliktelser som tillhör ägare i förfall är föremål för den motsvarande rättsliga inbetalningsproceduren. Förvaltningen, tillsammans med föreningens styrelse, upprätthåller en pågående rättslig övervakning, med framgång genomfört flera rättsliga åtgärder.

Som en direkt följd av de skuldkontrollåtgärder som genomförts av förvaltningen har den obetalda skuldbalansen minskat med 41.757,31 euro under perioden från 2024-12-31 till 2025-12-31.

På kumulativ basis bör noteras att de återkrav som genomförts av förvaltningen för att återkräva historiska skulder har genererat en effektiv återbäring till föreningen överstigande 100.000 euro, vilket representerar en betydande bidrag till förstärkningen av föreningens finansiella solvens och förbättringen av dess eget kapital.

Sida 7

7
b) ÄGARES KREDITGIVARE Kreditgivarens balans motsvarar förskott som ägare har betalat för avgifter för 2026-året.

Ägarens kreditbalans Förskott (flera ägare) 10.324,01 Utgivna kvoteringar för inbetalning -946,41 Total 9.377,60

Nettobelopp: Skuldeger 315.940,55

4. Kreditgivare.

a) FÖRSKOTT TILL KREDITGIVARE

Dessa representerar löneskott:

Förskott till kreditgivare Euro Löneskott 251,31 Total 251,31

b) KREDITGIVARE

Kreditgivarens balans, uppgående till 137.612,62 euro, är följande:

b.1) Kreditgivare med balanser äldre än ett år

Kreditgivare Euro PINTURAS J&J COIN 2000, S.L. 82.175,25 AQUAFARMA 2000, SC 479,16 POWERMATIC SEGURIDAD SL 183,92 MERIDIONAL TEAM, SL 6.923,89 GALIANO CAÑAMERO, SL 1.277,54 FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ 54,45 SARRIA PROCURADORES MARBELLA, SLP 968,00 AVATEL TELECOM, S.A. 90,75 FAIN ASCENSORES, SA 110,48 Total 92.263,44

Dessa leverantörer motsvarar tjänster och arbeten i gång. Deras fakturor och relaterade betalningar är pågående.

Sida 8

8
Den obetalda summa som PINTURAS J&J COIN 2000, S.L. är på väg att återbetala i månatliga avbetalningar om 3.000 euro enligt överenskommelse. Vid upprättandet av dessa noter var den obetalda balansen 76.175,25 euro.

b.2) Kreditgivare – pågående arbete och återkommande tjänster

Acreedor Euro ACREEDORES VARIOS 557,95 FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO URBANEJA S.L. 3.579,47 QUÍMICAS URBANEJA SL 1.005,00 REVESTIMIENTOS VIÑA CHICO, SLU 2.370,08 CYE ENERGÍA, SL 2.548,12 EDIGOMPER, SLU 9.367,30 Total 19.427,92

Dessa leverantörer levererar regelbundet tjänster till föreningen och utfärdar fakturor på en kontinuerlig basis.

Not: Beloppet under “Varierande kreditgivare – €557,95” hänvisar till en faktura från 20/04/2025, redan betald vid upprättandet av dessa noter.

b.3) Fakturor mottagna vid årets slut eller under det sista kvartalet

Acreedor Euro DIEGO DIAZ LOPEZ, S.L 352,49 INCOTEX, SL 46,55 HIDRALIA, S.A 2.739,33 INSTALACION FRJ MARBESANT SL 196,89 OLIVENET NETWORK, SL 25,01 TRANSPORTES FJ CANO MOYANO, SL 429,00 UNIFORMES BAHÍA, SL 353,70 JUAN ANTONIO GALIANO MOYA 285,79 INPROYECT GESTION DE PROYECTOS 3.206,18 RIEGOS MELERO SL 150,03 ZHETA MULTISERVICIOS, SL 12.270,39 ROTUMANIA COSTA SL 387,20 ANDALUZA DE MOBILIARIO Y PAPELERIA OFIPAPEL, SL 36,14 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL, S.L 1.391,52 FRANCISCO JAVIER BERROCAL MARTIN 3.937,19 FAIN ASCENSORES, SA 113,85 Total 25.921,26

Dessa belopp hänvisar till periodiska utgifter och tjänster som erhållits vid årets slut. Alla har betalats vid upprättandet av dessa noter.

Sida 9

9

c) STATLIGA MYNDIGHETER

Skatte- och socialförsäkringsmyndigheter:

Kreditgivare Euro Socialförsäkringsorganisation 2.656,46 Skattekontoret kreditgivare för IRPF-uttag 3.366,80 Total 6.023,26

Alla balanser var fullt betalade vid upprättandet av dessa noter.

5. Grupp 5 – Övriga utgifter (och övriga inkomster)

Under året inkommer övriga utgifter.
På grund av deras brådskande natur har de utförts under räkenskapsåret och är följande:

GRUPP 5 - ÖVRIGA UTKOMSTER Euro KOMMUNALA BYGGNADSKOSTNADER 15.636,14 VIDEOÅTKOMSTKONTROLL INSTALLATION 5.1 64.522,50 CCTV-SYSTEM UPPGRADERINGAR 19.492,87 ÖVRIGA INKOMSTER 5.2 -10.057,61 Total 89.593,90

Ovanstående förbättringar och exceptionella utgifter, utförda under året och inte inräknade i 2025-års budget, har finansierats genom reservfonden.

5.1 Kostnaden för installationen av videoåtkomstkontrollsystemet har bärs av varje ägare med avseende på installationen av inre övervakningsmonitrar.

5.2 Har elimineras historiska obetalda kreditgivare som inte dokumenterats, vilket har lett till övriga inkomster.

Sida 10

10
6. Provisionsfonder

Vid början av 2024-års räkenskapsår fanns det provisionsfonder för obetalda avgifter från 2020 och 2021, uppgående till 168.504,53 euro.

Under 2025-års räkenskapsår skrevs historiska obetalda avgifter om 38.716,89 euro av och tillämpades som använda provisionsfonder.

Den återstående balansen av provisionsfonden bibehölls som en försiktighetsåtgärd mot eventuella framtida obetalda balanser.

Rörelsen för denna post är följande:

PROVISIONSFONDER Euro Balans 01/01/2025 Provisionsfond använd Provisionsfond dotering Balans 31/12/2025 ÄGARENS SKULDER PROVISION (2020/21) 168.504,53 168.504,53 SKULDER PROVISION använd -38.716,82 129.787,71 Total 168.504,53 -38.716,82 0,00 129.787,71

7. Garantier och Depositioner

7.1 Depositioner konstituerade Ett finansiellt garantibrev lämnades till Marbella stadskommun för att påbörja reparationer.

Fianzas y Avales constituidos Euro Deposition till Marbella stadskommun 3.300,38

7.2 Depositioner mottagna Depositioner mottagna från vissa ägare för att täcka eventuella skador som kan orsakas till föreningen under byggnadsarbeten utförda på deras respektive privata egendom.

Fianzas y Avales recibidos Euro Säkerhetsdepositioner för byggnadsarbeten 15.000,00

Sida 11

11

8. Samhällsfond

Samhällsfonder är obligatoriska för ägarföreningar och ska uppgå till minst 10% av det senast godkända ordinarie budgeten enligt kungörelsen 7/2019 från 1 mars.

Vid början av räkenskapsåret uppgick samhällsfonden till 204.654,81 euro, vilket var över det miniminivå som krävdes. Under räkenskapsåret som nu har avslutats, som en följd av överskottet mellan inkomster och utgifter, ökade samhällsfonden till 219.221,61 euro.

9. Inkomster

Ordinarie inkomster motsvarar belopp som erhållits från ordinarie avgifter, enligt budgeten som godkändes vid Föreningsstämman den 28 april 2025.

Inkomster erkänns när ordinarie eller extraordinarie avgifter, böter eller särskilda avgifter utfärdas, oavsett när de samlas in.

10. Personalutgifter

Personalutgifter är inkluderade under den första gruppen PERSONAL.

• Genomsnittlig antal anställda under 2025 har registrerats och inkluderats under denna rubrik.

Enligt anställningsform 2025 Män Kvinnor Fast anställda 3 3 Ofast anställda 2 2

• Personalutgifter är inkluderade under rubriken “Allmänt underhåll” och uppgick till 111.667,11 euro. Detta totalbelopp består av löner och socialförsäkringsavgifter.

Personalutgifter Euro Löner 89.591,65 Socialförsäkringsavgifter 22.075,46 Total 111.667,11

Sida 12

12
11. Resultat för räkenskapsåret

Budgeten för ordinarie inkomster och utgifter som upprättades och godkändes för 2025-års räkenskapsår resulterade i ett underskott på 8.742,49 euro.

Trots detta översteg inkomsterna under perioden utgifterna, vilket resulterade i ett positivt resultat på 14.566,80 euro och en ökning av samhällsfonden.

Samhällsfond Euro Samhällsfond vid 2024-12-31 204.654,81 Resultat för 2025-året 14.566,80 Total 219.221,61

Samhällsfonden vid 2025-12-31 förblir över 10% av det senast godkända budgeten, vilket innebär att den uppfyller det minimilagkrav som ställs.

Not: Om det uppstår några oenigheter, ska spanska versionen gälla.